HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
84.82
EUR
5.12
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6.42 %
09:45:00
BMN
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HENSOLDT Aktie Analysen & Prognosen
HENSOLDT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.42 EUR | 10.89 | 1.08 | 26.34 | +27.48% | +0.97% | +28.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.06.2026" bei einem Kurs von "71.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +28.28% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 28.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 75.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENSOLDT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.69% | |
| KGV | 26.34 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.48% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HENSOLDT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.42 EUR | 10.89 | 20.00 | 489.00 | 1.05 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.89%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HENSOLDT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
Schätzungen zu HENSOLDT in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’771.80 | 3’246.91 | 3’873.15 | 4’718.33 | 5’681.68 |
| Dividende | 0.70 | 0.92 | 1.25 | 1.78 | 2.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.87 % | 1.15 % | 1.56 % | 2.22 % | 2.76 % |
| Gewinn/Aktie | 1.83 | 2.42 | 3.20 | 4.26 | 5.43 |
| KGV | 43.81 | 33.16 | 25.07 | 18.83 | 14.78 |
| EBIT in Mio. | 370.64 | 459.89 | 577.55 | 730.12 | 912.75 |
| EBITDA in Mio. | 515.26 | 622.48 | 765.48 | 938.82 | 1’129.34 |
| Gewinn in Mio. | 169.01 | 246.36 | 343.70 | 474.61 | 601.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 215.61 | 273.43 | 371.86 | 510.80 | 637.63 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 250.05 | 357.12 | 488.39 | 699.38 | 893.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 250.02 | 364.50 | 512.70 | 683.81 | 856.80 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.45 | 2.09 | 2.92 | 3.97 | 5.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 667.68 | 815.40 | 995.53 | 1’275.45 | 1’534.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -247.28 | -228.53 | -243.55 | -288.00 | -289.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 483.01 | 510.83 | 599.69 | 834.50 | 962.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -244.90 | -140.20 | -158.45 | -282.00 | -334.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.39 | 4.49 | 5.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 188.57 | 245.15 | 310.69 | 491.67 | 584.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.40 | 1.83 | 2.53 | 3.65 | 4.50 |
| Buchwert/Aktie | 9.80 | 11.18 | 13.21 | 16.10 | 19.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 462.07 | 304.79 | 105.13 | -294.25 | -607.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 48.00 | 56.33 | 66.67 | 82.00 | 102.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 267.07 | 248.56 | 269.09 | 298.27 | 323.47 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 296.00 | 338.00 | 392.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’140.11 | 1’296.89 | 1’526.22 | 1’839.64 | 2’256.18 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’832.54 | 6’342.84 | 6’980.11 | 7’513.50 | 8’234.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HENSOLDT Aktie Analysen
| 31.07.26 | HENSOLDT Buy | Warburg Research | |
| 31.07.26 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.26 | HENSOLDT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.07.26 | HENSOLDT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.06.26 | HENSOLDT Kaufen | DZ BANK | |
| 02.06.26 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.06.26 | HENSOLDT Equal Weight | Barclays Capital | |
| 01.06.26 | HENSOLDT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.05.26 | HENSOLDT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.05.26 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG |