HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
70.82
EUR
1.66
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2.40 %
17:30:41
BMN
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HENSOLDT Aktie Analysen & Prognosen
HENSOLDT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.14 EUR | 9.6 | 1.11 | 23.57 | +25.16% | +1.1% | -12.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.06.2026" bei einem Kurs von "75.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.38% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 79.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENSOLDT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.23% | |
| KGV | 23.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HENSOLDT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.14 EUR | 9.60 | 44.00 | 487.00 | 0.94 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.87%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HENSOLDT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
Schätzungen zu HENSOLDT in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’760.58 | 3’237.46 | 3’865.30 | 4’696.09 | 5’676.24 |
| Dividende | 0.70 | 0.92 | 1.25 | 1.78 | 2.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.01 % | 1.33 % | 1.81 % | 2.58 % | 3.21 % |
| Gewinn/Aktie | 1.82 | 2.42 | 3.19 | 4.20 | 5.35 |
| KGV | 37.80 | 28.53 | 21.60 | 16.42 | 12.90 |
| EBIT in Mio. | 458.94 | 576.23 | 730.97 | 885.17 | |
| EBITDA in Mio. | 627.10 | 770.63 | 946.61 | 1’146.44 | |
| Gewinn in Mio. | 166.27 | 244.57 | 340.58 | 464.51 | 591.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 204.39 | 272.95 | 367.83 | 501.03 | 650.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 356.27 | 487.59 | 698.56 | 893.07 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 251.21 | 353.22 | 503.46 | 677.22 | 846.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.43 | 2.05 | 2.86 | 3.89 | 5.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 679.62 | 815.88 | 995.04 | 1’162.45 | 1’394.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -273.53 | -243.28 | -263.30 | -384.00 | -424.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 505.34 | 813.50 | 987.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -222.65 | -137.20 | -120.95 | -334.00 | -175.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.39 | 4.45 | 4.96 | 6.51 | 8.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 193.48 | 238.78 | 452.33 | 560.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.46 | 1.70 | 2.40 | 3.38 | 4.72 |
| Buchwert/Aktie | 9.80 | 11.16 | 13.27 | 16.03 | 19.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 494.12 | 350.66 | 184.97 | -95.28 | -395.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 48.50 | 56.50 | 66.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 253.13 | 226.52 | 246.11 | 318.27 | 355.13 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 294.00 | 336.00 | 391.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’153.86 | 1’308.57 | 1’536.29 | 1’803.64 | 2’212.84 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’821.72 | 6’331.78 | 6’986.65 | 7’670.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HENSOLDT Aktie Analysen
| 02.06.26 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.06.26 | HENSOLDT Equal Weight | Barclays Capital | |
| 01.06.26 | HENSOLDT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.05.26 | HENSOLDT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.05.26 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.26 | HENSOLDT Buy | Warburg Research | |
| 06.05.26 | HENSOLDT Kaufen | DZ BANK | |
| 06.05.26 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.26 | HENSOLDT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.26 | HENSOLDT Equal Weight | Barclays Capital |