HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
86.65
EUR
-0.60
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-0.69 %
18:10:17
BMN
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HENSOLDT Aktie Analysen & Prognosen
HENSOLDT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.10 EUR | 11.87 | 0.85 | 35.05 | +29.05% | +0.84% | +16.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.27% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 16.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 80.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENSOLDT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.55% Aufschlag. | |
| KGV | 35.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HENSOLDT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.10 EUR | 11.87 | -112.00 | 444.00 | 1.07 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.44%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HENSOLDT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 DE0005545503 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| QIAGEN NV NL0015002SN0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| TEXTRON US8832031012 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Schätzungen zu HENSOLDT in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’773.82 | 3’261.85 | 3’827.64 | 4’692.91 |
| Dividende | 0.74 | 0.95 | 1.30 | 1.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.83 % | 1.07 % | 1.47 % | 2.09 % |
| Gewinn/Aktie | 1.97 | 2.51 | 3.33 | 4.32 |
| KGV | 44.93 | 35.37 | 26.66 | 20.51 |
| EBIT in Mio. | 378.17 | 462.63 | 581.67 | 744.26 |
| EBITDA in Mio. | 526.15 | 633.96 | 751.08 | 940.32 |
| Gewinn in Mio. | 195.86 | 269.60 | 359.37 | 490.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 222.53 | 286.41 | 387.40 | 511.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 289.82 | 387.76 | 519.61 | 713.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 296.96 | 388.45 | 541.60 | 712.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.71 | 2.31 | 3.13 | 4.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 725.52 | 861.33 | 1’230.00 | 1’498.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -235.06 | -235.19 | -247.00 | -266.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 430.76 | 509.17 | 492.67 | 884.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -139.33 | -130.86 | -235.00 | -322.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.15 | 4.17 | 5.14 | 6.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 154.72 | 230.21 | 396.60 | 535.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.14 | 1.67 | 2.88 | 4.20 |
| Buchwert/Aktie | 9.35 | 10.82 | 12.72 | 14.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 448.49 | 358.04 | 93.30 | -234.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 65.67 | 75.67 | 60.00 | 73.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 240.13 | 236.94 | 247.13 | 267.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 311.24 | 360.14 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’095.63 | 1’273.45 | 1’486.67 | 1’784.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’322.18 | 5’774.46 | 6’378.67 | 7’385.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HENSOLDT Aktie Analysen
| 09:10 | HENSOLDT Equal-weight | Morgan Stanley | |
| 12.01.26 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.12.25 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.11.25 | HENSOLDT Equal Weight | Barclays Capital | |
| 12.11.25 | HENSOLDT Kaufen | DZ BANK | |
| 12.11.25 | HENSOLDT Hold | Warburg Research | |
| 12.11.25 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.11.25 | HENSOLDT Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.25 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.11.25 | HENSOLDT Overweight | JP Morgan Chase & Co. |