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HENSOLDT Aktie Analysen & Prognosen

HENSOLDT Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
33.94 EUR 4.66
1.42 16 +21.02% +1.64%
-1.34%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 03.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.05.2024" bei einem Kurs von "37.7" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -1.34%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.34.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 24.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.05.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.71.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 4.66   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HENSOLDT ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.42   36.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.44%
KGV 16   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +21.02%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 7   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.64%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.23% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

HENSOLDT Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
33.94 EUR 4.66 -31.00 301.00 1.05 0.27
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 22.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%.
Beta 1.05 Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.27 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

HENSOLDT Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

1&1
DE0005545503
KWS SAAT
DE0007074007
STROEER
DE0007493991

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

EMBRAER SA
BREMBRACNOR4
LEONARDO
IT0003856405
LISI
FR0000050353

Schätzungen zu HENSOLDT in EUR

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 2’305.42 2’627.49 2’892.01 3’074.00
Dividende 0.55 0.69 0.82 0.96
Dividendenrendite (in %) 1.58 % 2.00 % 2.35 % 2.77 %
Ergebnis/Aktie 1.58 1.92 2.25 2.76
KGV 21.98 18.04 15.40 12.57
EBIT in Mio. 294.55 354.30 407.47 486.00
EBITDA in Mio. 395.04 467.63 531.61 501.51
Gewinn in Mio. 140.43 190.57 240.41 318.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 163.11 208.65 255.59 292.02
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 198.06 264.41 339.10 448.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 214.27 272.60 332.07 398.22
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 1.06 1.64 2.12 2.72
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 562.47 656.97 751.73
Cashflow (Investing) in Mio. -870.66 -169.75 -171.78
Cashflow (Operations) in Mio. 267.52 338.55 411.27
Cashflow (Financing) in Mio. 101.60 -109.02 -129.02
Cashflow/Aktie 2.04 2.67 3.38 3.63
Free Cashflow in Mio. 84.86 171.10 246.66 296.00
Free Cashflow/Aktie 0.72 1.42 2.09
Buchwert/Aktie 7.80 8.76 10.27 11.28
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 725.48 640.88 475.47 185.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 42.50 45.35 51.20
Kapitalausgaben in Mio. 124.80 124.12 149.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 282.91 318.15 351.59
Eigenkapital in Mio. 883.04 984.18 1’141.16 1’303.00
Bilanzsumme in Mio. 4’336.25 4’654.53 4’958.03 4’865.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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