HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
80.16
EUR
-3.88
EUR
-4.62 %
21:37:42
BMN
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HENSOLDT Aktie Analysen & Prognosen
HENSOLDT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.22 EUR | 11.89 | 1.05 | 28.36 | +28.78% | +0.87% | +16.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "79.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.92% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 16.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 77.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENSOLDT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 13.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.93% | |
| KGV | 28.36 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +28.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HENSOLDT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.22 EUR | 11.89 | -2.00 | 473.00 | 0.94 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.73%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HENSOLDT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| CONTINENTAL DE0005439004 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
|
| UMICORE BE0974320526 |
Schätzungen zu HENSOLDT in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’759.59 | 3’235.19 | 3’861.27 | 4’683.36 | 5’657.18 |
| Dividende | 0.69 | 0.91 | 1.23 | 1.72 | 2.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.82 % | 1.09 % | 1.46 % | 2.06 % | 2.64 % |
| Gewinn/Aktie | 1.78 | 2.37 | 3.14 | 4.19 | 5.33 |
| KGV | 47.06 | 35.46 | 26.73 | 20.00 | 15.75 |
| EBIT in Mio. | 371.32 | 461.01 | 578.99 | 725.18 | 879.25 |
| EBITDA in Mio. | 518.78 | 627.16 | 770.26 | 945.79 | 1’145.78 |
| Gewinn in Mio. | 174.10 | 250.71 | 347.62 | 467.16 | 591.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 196.69 | 265.88 | 359.44 | 488.45 | 615.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 255.96 | 361.45 | 495.25 | 692.68 | 885.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 262.65 | 369.39 | 510.27 | 683.81 | 856.80 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.46 | 2.10 | 2.90 | 3.91 | 5.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 667.44 | 806.63 | 1’010.20 | 1’226.97 | 1’485.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -281.46 | -246.44 | -269.00 | -332.00 | -353.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 460.41 | 497.55 | 598.76 | 764.25 | 913.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -184.69 | -127.49 | -139.23 | -308.00 | -254.50 |
| Cashflow/Aktie | 3.38 | 4.30 | 5.05 | 6.51 | 8.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 166.40 | 232.90 | 305.99 | 447.33 | 563.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.28 | 1.88 | 2.43 | 3.70 | 4.75 |
| Buchwert/Aktie | 9.77 | 11.13 | 13.23 | 15.94 | 19.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 518.80 | 384.23 | 215.39 | 6.80 | -308.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 48.00 | 56.33 | 66.67 | 82.00 | 102.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 268.02 | 246.81 | 251.91 | 309.80 | 328.68 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 303.81 | 352.61 | 414.02 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’134.90 | 1’291.90 | 1’528.89 | 1’811.19 | 2’217.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’823.66 | 6’314.97 | 6’901.03 | 7’605.67 | 8’272.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HENSOLDT Aktie Analysen
| 08:55 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.06.26 | HENSOLDT Equal Weight | Barclays Capital | |
| 01.06.26 | HENSOLDT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.05.26 | HENSOLDT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.05.26 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.26 | HENSOLDT Buy | Warburg Research | |
| 06.05.26 | HENSOLDT Kaufen | DZ BANK | |
| 06.05.26 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.26 | HENSOLDT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.26 | HENSOLDT Equal Weight | Barclays Capital |