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DocMorris AG (ex Zur Rose) Aktie Analysen & Prognosen

DocMorris AG (ex Zur Rose) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
86.10 CHF 1.21
0.99 90.07 +88.76% +0%
+3.94%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 06.02.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2024" bei einem Kurs von "87" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +3.94%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.94.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 19.04.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.04.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 86.9.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 1.21   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DOCMORRIS AG ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.99   8.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.67%
KGV 90.07   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +88.76%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 11   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

DocMorris AG (ex Zur Rose) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
86.10 CHF 1.21 -34.00 379.00 1.78 0.26
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 15.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.79%.
Beta 1.78 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.78% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.26 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

DocMorris AG (ex Zur Rose) Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOCMORRIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOCMORRIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BELL FOOD GROUP AG
CH0315966322
COSMO PHARMACEUTICALS
NL0011832936
VALIANT HOLDING
CH0014786500

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOCMORRIS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOCMORRIS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

JOINTOWN PHARMA
CNE100000W45
MCKESSON
US58155Q1031
SIGMA HEALTHCARE
AU000000SIG5

Schätzungen zu DocMorris in CHF

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 1’187.48 1’606.29 1’890.41 2’084.13 2’409.88
Dividende 0.00 0.05 0.00 0.00
Dividendenrendite (in %) 0.00 % 0.05 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Ergebnis/Aktie -6.51 -2.19 0.50 5.84 9.78
KGV -12.95 -38.59 168.13 14.44 8.62
EBIT in Mio. -61.08 -9.53 27.64 73.95 121.34
EBITDA in Mio. -20.26 33.85 73.29 115.95 163.34
Gewinn in Mio. -79.25 -27.43 5.78 67.23 114.21
Gewinn (bereinigt) in Mio. -79.55 -28.91 6.70 68.21 114.21
Gewinn (vor Steuern) in Mio. -79.34 -29.76 7.93 68.60 117.74
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. -74.14 -28.94 -5.89 68.60 117.74
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) -6.39 -2.07 0.22 5.76 9.78
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 258.58 344.15 432.02 501.50 585.10
Cashflow (Investing) in Mio. 7.10 -36.21 -37.60 -32.00 -31.00
Cashflow (Operations) in Mio. -37.92 -9.10 30.64 83.60 132.60
Cashflow (Financing) in Mio. 19.63 29.65 4.05 -50.00
Cashflow/Aktie -3.89 -0.90 2.00 7.16 11.36
Free Cashflow in Mio. -71.17 -49.97 -11.00
Free Cashflow/Aktie -6.14 -3.22 -0.29
Buchwert/Aktie 32.03 31.02 30.29 41.40 51.18
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 268.86 308.78 293.83 216.90 115.25
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 28.58 33.76 30.99 32.00 31.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 356.09 338.46 362.68 483.28 597.49
Bilanzsumme in Mio. 828.62 854.82 896.10 923.70 1’003.50
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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DocMorris AG (ex Zur Rose) Aktie Analysen

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23.04.24 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
19.04.24 DocMorris Buy Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
18.04.24 DocMorris Buy Warburg Research
18.04.24 DocMorris Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.04.24 DocMorris Add Baader Bank
17.04.24 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
16.04.24 DocMorris Buy Warburg Research
16.04.24 DocMorris Sell UBS AG
16.04.24 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
12.04.24 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.