Continental Aktie 327800 / DE0005439004
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-8.21%
25.09.2024
BRX
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Continental AG Aktie Analysen & Prognosen
Continental AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.94 EUR | 12.89 | 3.89 | 4.93 | +14.42% | +4.8% | -5.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.08.2024" bei einem Kurs von "59.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.84% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONTINENTAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.93 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Continental AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.94 EUR | 12.89 | 57.00 | 283.00 | 1.40 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Continental AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONTINENTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
|
| NOVEM GRUPPE LU2356314745 |
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| SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD JP3404200002 |
|
| TEXTRON INC. US8832031012 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| BRIDGESTONE CORP. JP3830800003 |
|
| ELRINGKLINGER AG DE0007856023 |
|
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO. US3825501014 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONTINENTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONTINENTAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| HOCHTIEF DE0006070006 |
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| MTU AERO ENGINES HLDG. DE000A0D9PT0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONTINENTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONTINENTAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| NOKIAN RENKAAT FI0009005318 |
|
| SAILUN GROUP CO LTD CNE1000015F7 |
Schätzungen zu Continental in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’693.76 | 42’155.93 | 44’071.43 | 45’680.00 | |
| Dividende | 2.09 | 3.03 | 3.73 | 3.11 | 3.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.79 % | 5.51 % | 6.79 % | 5.65 % | 6.43 % |
| Ergebnis/Aktie | 7.37 | 9.70 | 11.57 | ||
| KGV | 7.46 | 5.67 | 4.75 | 4.26 | 3.75 |
| EBIT in Mio. | 2’475.10 | 3’087.08 | 3’532.22 | 3’836.00 | 4’250.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’563.29 | 5’271.81 | 5’841.59 | 6’340.00 | 6’867.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’333.03 | 1’904.18 | 2’272.76 | 2’551.00 | 2’902.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’473.78 | 1’958.84 | 2’301.01 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’887.89 | 2’646.95 | 3’158.30 | 3’633.00 | 4’106.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’887.89 | 2’646.95 | 3’158.30 | 3’633.00 | 4’106.00 |
| Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
| Ergebnis/Aktie (reported) | 6.34 | 9.26 | 11.16 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’965.00 | 9’808.75 | 10’571.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’629.08 | -2’581.31 | -2’882.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’578.66 | 3’877.69 | 4’449.32 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -683.00 | -1’235.67 | |||
| Cashflow/Aktie | 16.43 | 18.66 | 21.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 871.78 | 1’148.07 | 1’461.09 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.33 | 4.98 | 6.65 | 8.16 | 9.79 |
| Buchwert/Aktie | 71.47 | 78.23 | 86.18 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’633.47 | 3’848.79 | 2’885.76 | 5’176.00 | 4’020.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’830.00 | 3’823.50 | 3’942.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’478.92 | 2’601.77 | 2’774.55 | 3’060.00 | 3’166.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 14’481.36 | 15’868.31 | 17’384.14 | 20’433.00 | 22’670.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’089.86 | 39’525.86 | 41’232.50 | 42’608.00 | 44’668.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Continental AG Aktie Analysen
| 27.09.24 | Continental Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.09.24 | Continental Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.09.24 | Continental Buy | UBS AG | |
| 17.09.24 | Continental Underperform | Bernstein Research | |
| 17.09.24 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.09.24 | Continental Underperform | Bernstein Research | |
| 10.09.24 | Continental Buy | UBS AG | |
| 03.09.24 | Continental Underperform | Bernstein Research | |
| 28.08.24 | Continental Buy | UBS AG | |
| 28.08.24 | Continental Buy | UBS AG |