Toyo Tire & Rubber Aktie 763829 / JP3610600003
2’388.00
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1.02%
06.12.2024
TOKIO
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Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.90 EUR | 2.42 | 1.3 | 5.96 | +2.69% | +5.06% | +6.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "2151" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.88% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2201.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.42 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOYO TIRE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.86% | |
| KGV | 5.96 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +2.69% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.90 EUR | 2.42 | -86.00 | 351.00 | 0.64 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.51%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ITO EN JP3143000002 |
|
| EXEO GROUP JP3254200003 |
|
| YAMADA HOLDINGS JP3939000000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHENG SHIN RUB IND TW0002105004 |
|
| HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY KR7161390000 |
|
| SUMITOMO RUBBER IND. JP3404200002 |
Schätzungen zu Toyo Tire & Rubber in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 563’921.52 | 579’662.17 | 599’578.15 | 607’500.00 | 598’000.00 |
| Dividende | 114.89 | 120.00 | 126.57 | 134.50 | 166.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.81 % | 5.03 % | 5.30 % | 5.63 % | 6.95 % |
| Gewinn/Aktie | 405.35 | 381.91 | 406.54 | 419.65 | 510.10 |
| KGV | 5.89 | 6.25 | 5.87 | 5.69 | 4.68 |
| EBIT in Mio. | 87’834.98 | 87’658.67 | 91’396.30 | 90’550.00 | 98’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 120’515.07 | 119’955.16 | 124’517.27 | 127’250.00 | 136’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 62’423.40 | 58’691.95 | 62’116.90 | 60’950.00 | 66’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 59’884.65 | 55’195.46 | 55’333.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 90’878.63 | 86’693.89 | 90’599.68 | 89’900.00 | 97’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 89’725.32 | 82’295.60 | 88’269.49 | 89’300.00 | 96’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 388.08 | 356.93 | 373.13 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 236’660.00 | 239’360.00 | 250’455.00 | 241’100.00 | 252’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -45’470.75 | -44’113.00 | -44’368.25 | -42’500.00 | -45’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 89’368.50 | 81’360.00 | 87’952.25 | 92’980.50 | 102’903.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -38’524.75 | -27’479.00 | -28’560.50 | -33’013.00 | -36’228.00 |
| Cashflow/Aktie | 621.47 | 597.10 | 636.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 44’093.39 | 37’666.21 | 44’019.58 | 50’480.50 | 57’903.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 315.15 | 232.45 | 305.00 | 386.60 | 452.80 |
| Buchwert/Aktie | 2’818.99 | 3’065.48 | 3’350.12 | 3’720.70 | 4’223.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’353.08 | -8’647.58 | -32’676.64 | -90’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’000.00 | 13’250.00 | 13’250.00 | 14’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 45’275.00 | 43’693.75 | 43’932.63 | 42’500.00 | 45’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 139’548.50 | 143’754.00 | 147’226.50 | 145’000.00 | 154’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 420’309.45 | 450’466.75 | 489’092.75 | 503’797.00 | 476’266.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 665’417.25 | 693’358.00 | 722’970.50 | 736’196.00 | 763’957.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen
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