Toyo Tire & Rubber Aktie 763829 / JP3610600003
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03.09.2026
BMN
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Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.62 | 1.98 | 6.15 | +8.2% | +3.99% | -13.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "4000" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.23% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -13.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3893.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.62 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOYO TIRE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.98 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.62 | -79.00 | 367.00 | 0.46 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.67%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO TYRES INE438A01022 |
|
| MRF INE883A01011 |
|
| NOKIAN RENKAAT FI0009005318 |
Schätzungen zu Toyo Tire & Rubber in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 626’514.52 | 656’820.24 | 685’212.64 | 673’950.00 | 715’900.00 |
| Dividende | 142.91 | 166.55 | 182.27 | 195.00 | 255.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.89 % | 4.54 % | 4.97 % | 5.31 % | 6.95 % |
| Gewinn/Aktie | 478.91 | 546.43 | 604.19 | 722.70 | 1’112.50 |
| KGV | 7.66 | 6.72 | 6.07 | 5.08 | 3.30 |
| EBIT in Mio. | 94’188.93 | 102’042.69 | 109’775.07 | 108’200.00 | 116’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 131’533.44 | 140’867.03 | 149’756.68 | 150’350.00 | 162’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 66’694.00 | 72’235.40 | 77’829.52 | 75’950.00 | 85’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 66’616.89 | 70’831.82 | 74’249.17 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 94’304.21 | 101’853.92 | 109’519.18 | 109’050.00 | 117’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 94’153.43 | 101’544.56 | 110’049.04 | 108’100.00 | 117’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 472.72 | 528.12 | 586.88 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 240’665.40 | 250’420.00 | 263’480.00 | 264’400.00 | 280’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -49’304.33 | -49’137.33 | -48’970.33 | -50’000.00 | -59’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 98’014.83 | 99’234.67 | 106’188.17 | 112’145.00 | 122’173.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -68’853.50 | -40’552.83 | -40’496.33 | -53’079.50 | -42’988.00 |
| Cashflow/Aktie | 783.71 | 815.18 | 877.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 50’836.79 | 53’393.20 | 59’837.58 | 62’145.00 | 63’173.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 366.60 | 368.80 | 498.00 | 660.60 | 895.50 |
| Buchwert/Aktie | 3’811.92 | 4’202.25 | 4’655.44 | 5’250.45 | 7’072.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -36’713.54 | -67’592.48 | -96’898.85 | -87’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’000.00 | 16’000.00 | 17’000.00 | 14’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 48’741.53 | 48’956.68 | 49’191.13 | 50’000.00 | 59’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 146’402.83 | 150’566.67 | 155’866.67 | 149’000.00 | 164’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 482’202.31 | 512’880.00 | 541’602.33 | 488’709.50 | 406’231.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 753’462.33 | 786’984.33 | 823’840.67 | 813’810.50 | 861’594.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen
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