Toyo Tire & Rubber Aktie 763829 / JP3610600003
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24.09.2026
BMN
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Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.73 | 2.15 | 5.7 | +8.23% | +4.03% | +1.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "4000" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.33% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3855.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.73 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TOYO TIRE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.15 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.73 | -84.00 | 377.00 | 0.45 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.77%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYO TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| NOKIAN RENKAAT FI0009005318 |
|
| OPERADORA DE SITES MEXICANOS MX01SI0C0002 |
Schätzungen zu Toyo Tire & Rubber in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 622’649.97 | 649’724.94 | 675’887.50 | 678’950.00 | 715’900.00 |
| Dividende | 141.25 | 165.63 | 181.88 | 190.00 | 255.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.68 % | 4.32 % | 4.74 % | 4.96 % | 6.65 % |
| Gewinn/Aktie | 499.75 | 577.05 | 634.58 | 721.10 | 1’112.50 |
| KGV | 7.67 | 6.64 | 6.04 | 5.32 | 3.45 |
| EBIT in Mio. | 90’312.45 | 97’975.04 | 105’204.12 | 103’200.00 | 116’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 128’446.23 | 137’234.58 | 145’380.87 | 145’350.00 | 162’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 64’955.28 | 70’008.43 | 75’421.27 | 74’450.00 | 85’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 62’171.32 | 64’333.58 | 66’285.03 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 90’178.12 | 97’417.39 | 104’610.74 | 104’050.00 | 117’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 88’719.59 | 96’347.82 | 105’177.19 | 108’100.00 | 117’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 474.58 | 547.57 | 609.20 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 237’466.67 | 248’200.00 | 261’900.00 | 264’400.00 | 280’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -47’680.00 | -46’480.00 | -46’880.00 | -50’000.00 | -59’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 96’684.80 | 97’194.20 | 102’630.60 | 109’645.00 | 122’173.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -102’117.40 | -38’728.80 | -32’848.00 | -41’079.50 | -42’988.00 |
| Cashflow/Aktie | 838.82 | 827.75 | 887.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 48’804.80 | 50’714.20 | 55’550.60 | 59’645.00 | 63’173.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 366.60 | 368.80 | 498.00 | 660.60 | 895.50 |
| Buchwert/Aktie | 3’747.87 | 4’255.24 | 4’706.28 | 5’322.95 | 7’072.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’679.18 | -12’934.98 | -43’525.05 | -95’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’500.00 | 15’000.00 | 15’500.00 | 14’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 48’750.00 | 47’500.00 | 48’000.00 | 50’000.00 | 59’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 149’475.00 | 153’900.00 | 159’475.00 | 154’000.00 | 164’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 460’762.86 | 498’921.40 | 539’433.20 | 495’709.50 | 406’231.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 716’536.00 | 752’780.20 | 797’907.20 | 798’810.50 | 861’594.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyo Tire & Rubber Co LtdShs Aktie Analysen
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