Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
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BMN
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Volvo AB (B) Aktie Analysen & Prognosen
Volvo AB (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.33 EUR | 72.08 | 1.54 | 12.17 | +13.7% | +5.08% | +2.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "337.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.02% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 317.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 72.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLVO AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 12.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.08% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volvo AB (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.33 EUR | 72.08 | -1.00 | 198.00 | 1.35 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Volvo AB (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EICHER MOTORS INE066A01021 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
|
| TOROMONT INDUSTRIES CA8911021050 |
Schätzungen zu Volvo AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 494’380.75 | 532’359.35 | 561’169.64 | 576’397.00 | 610’503.00 |
| Dividende | 15.60 | 18.33 | 19.64 | 20.70 | 22.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.67 % | 5.49 % | 5.89 % | 6.20 % | 6.77 % |
| Gewinn/Aktie | 21.29 | 24.92 | 27.11 | 28.62 | 30.11 |
| KGV | 15.67 | 13.39 | 12.31 | 11.66 | 11.08 |
| EBIT in Mio. | 57’209.14 | 66’906.25 | 72’934.61 | 79’031.00 | 86’033.00 |
| EBITDA in Mio. | 77’665.68 | 88’264.20 | 95’357.22 | 103’208.00 | 113’741.00 |
| Gewinn in Mio. | 42’148.98 | 50’769.99 | 55’052.30 | 56’841.67 | 65’898.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43’548.66 | 50’198.43 | 54’502.78 | 61’988.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55’580.45 | 66’981.67 | 72’917.00 | 77’304.00 | 86’393.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 55’680.70 | 66’439.20 | 72’063.12 | 77’304.00 | 86’393.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.66 | 24.47 | 26.44 | 27.60 | 30.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 126’303.46 | 137’330.09 | 146’449.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28’201.42 | -25’036.52 | -26’767.83 | -17’183.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 61’015.60 | 65’372.19 | 70’251.65 | 74’249.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27’532.38 | -33’476.69 | -37’282.54 | -37’293.00 | |
| Cashflow/Aktie | 29.46 | 32.85 | 34.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 35’879.84 | 38’833.05 | 41’470.26 | 47’526.50 | 38’894.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.97 | 18.88 | 20.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 93.48 | 101.26 | 109.40 | 122.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -61’892.92 | -72’349.40 | 10’823.07 | -11’275.00 | 224’776.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 27’216.00 | 28’558.50 | 29’816.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’856.64 | 21’551.73 | 23’097.79 | 19’690.33 | 27’458.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 38’935.26 | 38’970.03 | 40’600.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 188’547.97 | 204’131.14 | 220’182.68 | 244’270.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 661’732.01 | 683’437.58 | 714’358.30 | 737’002.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Volvo AB (B) Aktie Analysen
| 07.07.26 | Volvo AB Underweight | Barclays Capital | |
| 07.07.26 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 03.07.26 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 26.06.26 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.06.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.06.26 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 25.06.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 18.06.26 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.06.26 | Volvo AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.06.26 | Volvo AB Buy | UBS AG |