Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
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22:43:59
BMN
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Volvo AB (B) Aktie Analysen & Prognosen
Volvo AB (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.60 EUR | 66.16 | 1.67 | 11.07 | +12.87% | +5.62% | -4.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.10.2026" bei einem Kurs von "320.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.26% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 335.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 66.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLVO AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.62% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volvo AB (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.60 EUR | 66.16 | 12.00 | 179.00 | 1.34 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Volvo AB (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| SVENSKA CELLULOSA SE0000112724 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRRC CORP LTD CNE100000BG0 |
|
| CRRC CORP LTD CNE100000CP9 |
|
| WABTEC US9297401088 |
Schätzungen zu Volvo AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 502’912.84 | 550’743.31 | 580’152.17 | 594’396.50 | 611’476.67 |
| Dividende | 15.61 | 18.29 | 19.62 | 24.11 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.87 % | 5.70 % | 6.12 % | 7.19 % | 7.52 % |
| Gewinn/Aktie | 21.55 | 25.90 | 28.24 | 30.93 | 32.72 |
| KGV | 14.88 | 12.38 | 11.35 | 10.37 | 9.80 |
| EBIT in Mio. | 57’664.16 | 69’319.87 | 75’640.38 | 80’943.00 | 84’763.67 |
| EBITDA in Mio. | 78’360.27 | 91’567.89 | 98’684.35 | 105’735.50 | 116’461.00 |
| Gewinn in Mio. | 42’515.41 | 52’620.53 | 57’345.28 | 61’107.75 | 64’079.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44’178.22 | 52’683.44 | 57’671.59 | 64’059.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 56’199.76 | 69’790.90 | 76’269.97 | 81’094.33 | 84’609.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 56’358.76 | 69’679.38 | 76’080.23 | 81’094.33 | 84’609.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.92 | 25.87 | 28.28 | 30.48 | 32.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 127’397.52 | 141’705.96 | 151’354.88 | 159’504.00 | 162’231.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28’273.01 | -25’525.35 | -26’749.00 | -19’966.50 | -19’584.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 56’861.97 | 68’351.25 | 74’832.35 | 80’333.67 | 83’462.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27’355.31 | -32’307.71 | -38’048.80 | -41’823.00 | -42’369.00 |
| Cashflow/Aktie | 26.33 | 34.27 | 36.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 34’667.70 | 40’580.89 | 45’757.14 | 53’126.25 | 54’787.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.83 | 20.00 | 23.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 93.89 | 102.79 | 111.82 | 125.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -61’257.48 | -72’420.69 | -83’047.62 | -119’332.00 | -122’852.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 26’397.00 | 27’622.00 | 28’311.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’886.10 | 23’907.08 | 25’518.95 | 20’298.33 | 21’180.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 39’322.67 | 39’010.71 | 40’600.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 189’666.77 | 207’849.29 | 226’906.34 | 251’460.00 | 264’001.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 672’200.38 | 700’694.32 | 735’946.76 | 747’022.50 | 729’974.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Volvo AB (B) Aktie Analysen
| 09.10.26 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.10.26 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 29.09.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.09.26 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.26 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 24.09.26 | Volvo AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.09.26 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.09.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.09.26 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.07.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research |