Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
29.20
EUR
-0.12
EUR
-0.41 %
07:30:13
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Volvo AB (B) Aktie Analysen & Prognosen
Volvo AB (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.26 | 1.56 | 11.73 | +12.87% | +5.37% | -4.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "322.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 310.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 69.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLVO AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.37% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volvo AB (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.26 | 4.00 | 196.00 | 1.37 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Volvo AB (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| CANADIAN NATIONAL RY. CA1363751027 |
|
| EICHER MOTORS INE066A01021 |
Schätzungen zu Volvo AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 492’253.78 | 527’786.36 | 555’695.87 | 562’103.00 | 563’240.00 |
| Dividende | 15.76 | 16.12 | 21.10 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.90 % | 5.80 % | 6.19 % | 5.01 % | 6.56 % |
| Gewinn/Aktie | 21.38 | 24.90 | 26.94 | 28.45 | 30.11 |
| KGV | 15.04 | 12.91 | 11.94 | 11.31 | 10.68 |
| EBIT in Mio. | 57’203.16 | 66’322.04 | 71’946.74 | 75’220.00 | 80’191.00 |
| EBITDA in Mio. | 77’512.37 | 87’547.15 | 94’412.07 | 100’348.00 | 107’136.00 |
| Gewinn in Mio. | 42’354.55 | 50’477.77 | 54’609.13 | 55’539.67 | 61’531.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43’592.42 | 49’887.02 | 54’059.45 | 61’988.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55’619.88 | 66’368.80 | 71’841.51 | 69’125.00 | 80’688.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 55’632.37 | 65’700.67 | 70’834.14 | 69’125.00 | 80’688.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.79 | 24.40 | 26.26 | 27.85 | 30.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 126’056.61 | 137’074.94 | 146’145.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28’114.22 | -24’903.92 | -26’622.33 | -17’183.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 61’530.86 | 65’307.42 | 69’662.45 | 74’249.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27’532.40 | -33’476.65 | -37’282.54 | -37’293.00 | |
| Cashflow/Aktie | 29.35 | 32.17 | 33.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 35’845.31 | 39’235.87 | 41’342.99 | 49’219.00 | 42’309.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.04 | 18.76 | 19.61 | ||
| Buchwert/Aktie | 93.48 | 101.03 | 108.96 | 122.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -62’531.38 | -72’603.23 | 10’205.96 | -15’628.67 | 199’686.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 27’216.00 | 28’558.50 | 29’816.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’783.69 | 21’341.21 | 22’846.16 | 19’124.67 | 25’424.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 38’935.26 | 38’970.03 | 40’600.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 188’920.32 | 203’704.84 | 219’408.13 | 244’270.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 661’901.91 | 682’870.64 | 713’444.10 | 737’002.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Volvo AB (B) Aktie Analysen
| 18.06.26 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.06.26 | Volvo AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.06.26 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 11.06.26 | Volvo AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.06.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.06.26 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.06.26 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 10.06.26 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.06.26 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.06.26 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets |