Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
27.30
EUR
-0.33
EUR
-1.19 %
27.03.2026
BMN
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Volvo AB (B) Aktie Analysen & Prognosen
Volvo AB (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.27 EUR | 64.63 | 1.73 | 10.97 | +13.4% | +5.53% | -7.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "290" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.19% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 329.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLVO AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.97 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volvo AB (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.27 EUR | 64.63 | 43.00 | 186.00 | 1.39 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Volvo AB (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDNET SE0015192067 |
|
| TELE2 AB SE0005190238 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHOK LEYLAND INE208A01029 |
|
| AURIZON HOLDINGS AU000000AZJ1 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
Schätzungen zu Volvo AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 484’996.41 | 521’515.07 | 546’526.06 | 547’650.30 | 563’179.00 |
| Dividende | 16.13 | 18.35 | 19.61 | 19.89 | 23.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.38 % | 6.12 % | 6.54 % | 6.63 % | 7.76 % |
| Gewinn/Aktie | 20.98 | 24.36 | 26.24 | 27.07 | 30.30 |
| KGV | 14.30 | 12.32 | 11.43 | 11.09 | 9.90 |
| EBIT in Mio. | 56’114.22 | 65’262.68 | 70’303.74 | 70’678.50 | 81’094.00 |
| EBITDA in Mio. | 76’297.25 | 86’187.87 | 92’076.12 | 100’269.00 | 106’258.00 |
| Gewinn in Mio. | 42’486.45 | 49’371.30 | 52’986.44 | 51’742.00 | 62’079.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 42’766.44 | 48’889.60 | 52’611.99 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55’939.18 | 65’115.41 | 69’966.73 | 68’445.00 | 81’603.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 55’852.86 | 64’577.24 | 68’989.86 | 68’445.00 | 81’603.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.88 | 23.83 | 25.74 | 26.17 | 30.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 123’037.63 | 133’725.98 | 144’522.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27’918.46 | -24’717.58 | -26’463.73 | -17’184.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 61’381.51 | 62’097.10 | 67’768.70 | 65’781.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27’952.15 | -33’308.87 | -36’322.26 | -35’923.00 | |
| Cashflow/Aktie | 29.75 | 30.69 | 33.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 35’647.91 | 37’940.61 | 41’125.28 | 40’714.98 | 40’463.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.78 | 18.56 | 19.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 92.69 | 99.72 | 107.00 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -63’230.64 | -71’413.64 | 1’769.99 | 60’721.00 | 219’886.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 26’579.00 | 25’506.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’529.01 | 20’693.72 | 22’103.37 | 18’004.50 | 23’623.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 38’021.81 | 38’808.62 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 187’631.40 | 201’165.45 | 215’049.70 | 235’992.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 634’958.02 | 655’103.38 | 679’622.27 | 702’849.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Volvo AB (B) Aktie Analysen
| 27.03.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 26.03.26 | Volvo AB Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.03.26 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20.03.26 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.03.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.02.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 19.02.26 | Volvo AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.02.26 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 13.02.26 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.02.26 | Volvo AB Buy | UBS AG |