SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235
64.40
EUR
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0.39 %
11:25:55
BMN
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Aktie Analysen & Prognosen
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.60 EUR | 1.29 | 1.42 | 15.32 | +21.38% | +0.45% | -4.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "55.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.21% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 52.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.29 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUESS MICROTEC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.82% | |
| KGV | 15.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.38% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.60 EUR | 1.29 | -31.00 | 469.00 | 1.83 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.05.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.69%. | |
| Beta | 1.83 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SUESS MICROTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| USHIO INCSHS JP3156400008 |
|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUESS MICROTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUESS MICROTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUESS MICROTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUESS MICROTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu SUSS MicroTec in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 463.72 | 529.51 | 619.24 | 577.50 | 689.19 |
| Dividende | 0.30 | 0.39 | 0.51 | 0.35 | 0.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.47 % | 0.60 % | 0.79 % | 0.55 % | 0.55 % |
| Gewinn/Aktie | 1.85 | 2.85 | 3.86 | 3.30 | 3.60 |
| KGV | 34.74 | 22.51 | 16.62 | 19.42 | 17.82 |
| EBIT in Mio. | 48.81 | 75.67 | 101.93 | 87.20 | 124.30 |
| EBITDA in Mio. | 60.84 | 88.91 | 118.20 | 118.89 | 135.18 |
| Gewinn in Mio. | 35.18 | 54.41 | 73.75 | 63.09 | 68.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 35.97 | 54.63 | 73.33 | 63.00 | 69.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 49.58 | 76.53 | 102.93 | 87.62 | 95.51 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 48.37 | 78.62 | 101.61 | 88.00 | 96.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.85 | 2.89 | 3.83 | 3.30 | 3.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 168.67 | 200.73 | 235.60 | 219.00 | 278.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11.93 | -18.50 | -15.70 | -18.00 | -18.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32.04 | 54.53 | 66.62 | 73.00 | 82.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1.53 | -6.70 | -9.20 | -7.00 | -8.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.77 | 3.10 | 4.22 | 4.05 | 4.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 22.83 | 37.85 | 50.88 | 71.20 | 92.37 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.92 | 1.26 | 2.49 | 2.90 | 3.37 |
| Buchwert/Aktie | 18.31 | 20.80 | 24.39 | 25.55 | 28.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -84.35 | -110.86 | -106.41 | -144.03 | -186.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 51.33 | 52.23 | 53.33 | 49.00 | 50.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.49 | 19.07 | 20.56 | 20.00 | 20.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 72.25 | 71.40 | 78.65 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 350.46 | 399.46 | 465.05 | 488.00 | 551.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 552.10 | 612.67 | 659.14 | 685.00 | 749.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Aktie Analysen
| 13.04.26 | SUSS MicroTec Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.04.26 | SUSS MicroTec Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.26 | SUSS MicroTec Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.03.26 | SUSS MicroTec Verkaufen | DZ BANK | |
| 31.03.26 | SUSS MicroTec Buy | Warburg Research | |
| 31.03.26 | SUSS MicroTec Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.03.26 | SUSS MicroTec Buy | UBS AG | |
| 30.03.26 | SUSS MicroTec Buy | UBS AG | |
| 30.03.26 | SUSS MicroTec Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.03.26 | SUSS MicroTec Buy | Warburg Research |