ZEAL Network Aktie 50719609 / DE000ZEAL241
49.50
EUR
-0.30
EUR
-0.60 %
14.11.2025
BMN
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ZEAL Network SE Aktie Analysen & Prognosen
ZEAL Network SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.60 EUR | 1.25 | 1.09 | 18.31 | +17.02% | +3% | -2.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "50" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.63% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 47.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.25 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ZEAL NETWORK N ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.69% | |
| KGV | 18.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ZEAL Network SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.60 EUR | 1.25 | -157.00 | 255.00 | 0.49 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ZEAL Network SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZEAL NETWORK N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTAIN PLC REGISTERED SHS IM00B5VQMV65 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZEAL NETWORK N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEAL NETWORK N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZEAL NETWORK N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEAL NETWORK N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| JUNEYAO AIRL CNE100001ZY0 |
|
| SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 |
Schätzungen zu ZEAL Network in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 214.80 | 236.58 | 260.62 | ||
| Dividende | 1.31 | 1.46 | 1.63 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.68 % | 2.97 % | 3.31 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.73 | 1.99 | 2.33 | ||
| KGV | 28.33 | 24.65 | 21.07 | ||
| EBIT in Mio. | 58.35 | 68.28 | 79.43 | ||
| EBITDA in Mio. | 67.17 | 76.92 | 88.19 | 93.40 | 104.30 |
| Gewinn in Mio. | 38.20 | 43.77 | 51.43 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 38.37 | 43.82 | 51.57 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 53.95 | 63.68 | 75.18 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 52.35 | 62.65 | 70.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.79 | 2.02 | 2.35 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 214.03 | 237.60 | 262.47 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2.15 | -2.15 | -2.18 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 43.17 | 53.78 | 61.12 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -77.06 | -35.24 | -36.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.17 | 2.54 | 2.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 41.42 | 52.00 | 59.32 | 62.10 | 68.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.79 | 2.33 | 2.79 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.66 | 11.50 | 12.59 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -10.65 | -35.05 | -63.08 | -93.60 | -132.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.92 | 0.92 | 0.94 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 226.08 | 242.18 | 263.10 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 414.77 | 427.15 | 445.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ZEAL Network SE Aktie Analysen
| 22.03.24 | ZEAL Network Buy | Warburg Research | |
| 20.03.24 | ZEAL Network Buy | Jefferies & Company Inc. |