Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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BMN
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Sanofi S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sanofi S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.17 EUR | 95.53 | 1.71 | 7.66 | +7.11% | +6.02% | -1.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "73.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.14% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 74.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 95.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANOFI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.66 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanofi S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.17 EUR | 95.53 | -29.00 | 191.00 | 0.41 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sanofi S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSL AU000000CSL8 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Sanofi in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 49’727.94 | 52’833.17 | 55’522.58 | 57’352.49 | 59’497.30 |
| Dividende | 4.25 | 4.49 | 4.79 | 5.18 | 5.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.83 % | 6.15 % | 6.56 % | 7.09 % | 7.61 % |
| Gewinn/Aktie | 8.58 | 9.13 | 9.86 | 10.78 | 11.49 |
| KGV | 8.51 | 7.99 | 7.41 | 6.78 | 6.35 |
| EBIT in Mio. | 13’282.32 | 14’010.43 | 15’027.05 | 16’084.35 | 16’869.30 |
| EBITDA in Mio. | 14’914.01 | 15’988.14 | 17’254.32 | 18’962.17 | 19’282.71 |
| Gewinn in Mio. | 10’246.19 | 10’858.41 | 11’753.16 | 12’771.02 | 13’290.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’246.19 | 10’858.41 | 11’753.16 | 12’771.02 | 13’290.19 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’905.61 | 13’733.97 | 14’843.58 | 16’322.76 | 16’989.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’156.51 | 9’473.33 | 11’104.97 | 13’505.18 | 13’452.89 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.58 | 7.70 | 8.86 | 10.04 | 10.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 37’640.75 | 39’891.29 | 41’418.33 | 43’346.00 | 45’232.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’681.60 | -2’946.80 | -3’131.00 | -3’504.50 | -3’568.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’372.42 | 12’444.66 | 13’598.73 | 13’896.20 | 15’125.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’305.00 | -5’640.40 | -6’297.60 | -6’224.75 | -6’605.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.33 | 10.06 | 11.16 | 12.67 | 13.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’896.37 | 8’113.63 | 9’690.04 | 10’943.46 | 11’598.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.27 | 7.30 | 8.07 | 7.15 | 8.03 |
| Buchwert/Aktie | 62.12 | 65.58 | 68.95 | 75.46 | 80.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’684.46 | 9’123.16 | 7’009.61 | 9’229.00 | 1’318.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’284.56 | 8’557.67 | 8’760.13 | 8’950.14 | 9’242.29 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’813.08 | 2’959.60 | 3’065.01 | 3’178.10 | 3’158.78 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’080.00 | 10’451.56 | 10’686.88 | 10’969.43 | 11’262.71 |
| Eigenkapital in Mio. | 73’113.39 | 76’623.97 | 80’704.81 | 85’779.30 | 90’624.15 |
| Bilanzsumme in Mio. | 127’673.55 | 131’948.71 | 136’115.71 | 137’222.00 | 143’112.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanofi S.A. Aktie Analysen
| 21.10.26 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.26 | Sanofi Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.10.26 | Sanofi Neutral | UBS AG | |
| 07.10.26 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.10.26 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.10.26 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.10.26 | Sanofi Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 01.10.26 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.10.26 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.09.26 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG |