Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
76.83
EUR
0.34
EUR
0.44 %
12.06.2026
BMN
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Sanofi S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sanofi S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.62 EUR | 107 | 1.74 | 7.86 | +8% | +5.66% | +4.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "81.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.33% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 74.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 107 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANOFI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanofi S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.62 EUR | 107.00 | 11.00 | 212.00 | 0.75 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sanofi S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| DANONE FR0000120644 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| PHARMANUTRA IT0005274094 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Sanofi in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 48’938.45 | 51’904.62 | 54’593.71 | 56’941.89 | 59’017.14 |
| Dividende | 4.25 | 4.51 | 4.85 | 5.17 | 5.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.52 % | 5.85 % | 6.30 % | 6.71 % | 7.40 % |
| Gewinn/Aktie | 8.52 | 9.07 | 9.85 | 11.09 | 11.95 |
| KGV | 9.04 | 8.48 | 7.82 | 6.94 | 6.44 |
| EBIT in Mio. | 13’107.34 | 13’777.48 | 15’168.31 | 16’331.34 | 17’087.43 |
| EBITDA in Mio. | 14’665.34 | 15’602.96 | 17’168.22 | 19’108.79 | 19’792.70 |
| Gewinn in Mio. | 10’183.79 | 10’844.63 | 11’970.00 | 13’094.07 | 13’888.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’190.63 | 10’848.51 | 11’961.27 | 13’094.07 | 13’888.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’813.18 | 13’625.87 | 14’912.70 | 16’437.69 | 17’301.68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’186.32 | 9’068.78 | 11’646.69 | 13’442.42 | 15’215.31 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.53 | 7.21 | 8.51 | 10.06 | 11.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 35’552.00 | 37’652.20 | 39’671.00 | 41’661.67 | 43’465.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’180.00 | -2’385.33 | -2’396.00 | -2’650.00 | -2’781.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’760.22 | 12’126.75 | 13’506.73 | 14’723.50 | 16’404.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’153.00 | -7’376.00 | -7’308.33 | -7’031.50 | -8’543.50 |
| Cashflow/Aktie | 9.14 | 9.84 | 11.00 | 12.58 | 14.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’370.95 | 8’174.37 | 10’036.99 | 11’315.85 | 12’451.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.29 | 6.93 | 7.68 | 7.57 | 8.78 |
| Buchwert/Aktie | 63.60 | 66.68 | 69.60 | 75.77 | 83.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’818.51 | 4’182.50 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’082.83 | 8’365.50 | 8’520.17 | 8’707.60 | 8’904.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’752.51 | 2’859.93 | 2’983.39 | 3’074.04 | 2’990.41 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’897.00 | 10’225.83 | 10’469.83 | 10’947.60 | 11’262.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 75’075.36 | 78’435.16 | 81’769.76 | 86’515.51 | 91’370.84 |
| Bilanzsumme in Mio. | 127’736.60 | 131’307.60 | 135’354.60 | 137’153.00 | 143’707.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanofi S.A. Aktie Analysen
| 09.06.26 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.06.26 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.05.26 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.05.26 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.04.26 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 28.04.26 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.04.26 | Sanofi Neutral | UBS AG | |
| 24.04.26 | Sanofi Neutral | UBS AG | |
| 24.04.26 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.04.26 | Sanofi Equal Weight | Barclays Capital |