Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
82.33
EUR
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20:14:07
BMN
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Sanofi S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sanofi S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.08 EUR | 118.69 | 1.77 | 8.01 | +9.18% | +5.03% | -2.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "83.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.91% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 86.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 118.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANOFI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanofi S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.08 EUR | 118.69 | -19.00 | 177.00 | 0.66 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sanofi S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE FR0000133308 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
Schätzungen zu Sanofi in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’437.44 | 48’570.24 | 51’673.97 | 53’247.73 | 56’944.83 |
| Dividende | 4.13 | 4.33 | 4.60 | 4.72 | 5.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.98 % | 5.21 % | 5.54 % | 5.69 % | 6.39 % |
| Gewinn/Aktie | 7.88 | 8.59 | 9.21 | 10.09 | 11.26 |
| KGV | 10.53 | 9.66 | 9.01 | 8.22 | 7.37 |
| EBIT in Mio. | 12’129.73 | 13’015.87 | 13’930.56 | 15’402.41 | 16’897.86 |
| EBITDA in Mio. | 13’799.06 | 14’747.06 | 15’757.84 | 17’732.17 | 20’106.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’623.69 | 10’309.54 | 11’063.18 | 12’107.88 | 13’482.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’635.13 | 10’313.07 | 11’052.34 | 12’107.88 | 13’482.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’061.94 | 12’881.38 | 13’868.99 | 15’155.18 | 17’280.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’650.25 | 9’561.11 | 10’486.92 | 12’398.84 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.24 | 6.92 | 7.77 | 8.57 | 10.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’347.76 | 35’317.71 | 37’532.19 | 40’959.00 | 43’108.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 912.00 | -1’805.00 | -1’835.00 | -2’066.50 | -2’232.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’174.00 | 10’794.69 | 11’886.13 | 12’440.33 | 14’129.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’907.34 | -6’356.16 | -6’242.05 | -6’310.00 | -6’670.50 |
| Cashflow/Aktie | 8.86 | 9.46 | 10.40 | 12.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’549.71 | 8’808.19 | 9’710.77 | 10’696.97 | 12’610.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.18 | 7.62 | 8.88 | ||
| Buchwert/Aktie | 64.84 | 67.63 | 70.94 | 80.78 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’765.07 | 4’974.23 | 1’318.32 | 1’365.28 | -4’448.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’744.40 | 8’685.25 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’404.02 | 2’485.93 | 2’582.60 | 2’658.53 | 2’515.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’392.32 | 10’870.25 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 78’178.77 | 80’798.13 | 84’135.50 | 89’738.58 | 91’005.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 132’393.60 | 134’984.98 | 138’762.27 | 139’457.33 | 144’790.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanofi S.A. Aktie Analysen
| 12:24 | Sanofi Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.08.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 04.08.25 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 01.08.25 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 31.07.25 | Sanofi Kaufen | DZ BANK | |
| 28.07.25 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 23.07.25 | Sanofi Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.07.25 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 17.07.25 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.07.25 | Sanofi Hold | Deutsche Bank AG |