Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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BMN
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Sanofi S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sanofi S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.45 EUR | 118.61 | 1.58 | 8.54 | +8.5% | +5.04% | -4.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "86.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.88% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 87.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 118.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANOFI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.04% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanofi S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.45 EUR | 118.61 | 34.00 | 199.00 | 0.96 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sanofi S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDIT AGRICOLE FR0000045072 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
Schätzungen zu Sanofi in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’232.50 | 48’083.03 | 51’233.93 | 53’505.29 | 56’670.17 |
| Dividende | 4.08 | 4.28 | 4.50 | 4.74 | 5.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.89 % | 5.14 % | 5.40 % | 5.68 % | 6.10 % |
| Gewinn/Aktie | 7.77 | 8.46 | 9.03 | 10.09 | 11.23 |
| KGV | 10.73 | 9.86 | 9.24 | 8.27 | 7.43 |
| EBIT in Mio. | 12’134.76 | 13’065.24 | 13’791.59 | 15’119.37 | 16’384.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’535.13 | 14’526.09 | 15’547.60 | 17’892.39 | 19’442.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’370.13 | 10’051.38 | 10’685.18 | 11’920.52 | 13’091.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’449.84 | 10’150.45 | 10’812.19 | 11’930.80 | 13’091.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’818.73 | 12’744.79 | 13’555.59 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’491.81 | 9’241.76 | 10’286.46 | 13’309.09 | 15’159.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.83 | 6.88 | 7.63 | 8.89 | 10.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’329.71 | 35’640.05 | 37’785.01 | 39’725.67 | 41’748.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’922.25 | -1’904.25 | -1’988.75 | -2’149.67 | -2’283.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’772.63 | 11’212.81 | 12’155.59 | 12’948.50 | 14’537.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’623.94 | -6’807.81 | -6’027.65 | -5’794.33 | -6’225.67 |
| Cashflow/Aktie | 8.65 | 9.44 | 10.27 | 12.25 | 13.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’113.07 | 8’745.14 | 9’502.99 | 10’735.26 | 12’712.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.35 | 7.19 | 8.14 | 8.40 | 9.71 |
| Buchwert/Aktie | 64.57 | 67.47 | 70.39 | 78.74 | 80.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’564.17 | 9’724.45 | 7’490.44 | 3’529.92 | 2’403.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’879.80 | 8’195.00 | 8’453.60 | 8’644.40 | 8’864.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’674.37 | 2’386.03 | 2’506.97 | 2’716.27 | 2’561.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’499.50 | 9’898.07 | 10’188.55 | 10’624.20 | 10’981.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 78’110.43 | 80’367.81 | 83’143.93 | 87’934.53 | 90’702.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 133’459.81 | 135’345.47 | 139’059.74 | 139’389.00 | 145’835.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanofi S.A. Aktie Analysen
| 08.12.25 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.12.25 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 25.11.25 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.11.25 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.10.25 | Sanofi Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.10.25 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.10.25 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.10.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 24.10.25 | Sanofi Kaufen | DZ BANK |