Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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BMN
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Sanofi S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sanofi S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.18 EUR | 114.9 | 1.78 | 7.82 | +8.51% | +5.38% | +6.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "82.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.75% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.03.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 78.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 114.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANOFI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.51% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.38% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanofi S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.18 EUR | 114.90 | 48.00 | 212.00 | 0.86 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sanofi S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| AXA FR0000120628 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| PFIZER US7170811035 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Sanofi in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 48’229.02 | 51’218.95 | 53’698.31 | 55’884.63 | 58’466.88 |
| Dividende | 4.27 | 4.52 | 4.81 | 5.27 | 5.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.37 % | 5.68 % | 6.04 % | 6.62 % | 7.13 % |
| Gewinn/Aktie | 8.49 | 9.04 | 9.90 | 11.11 | 12.11 |
| KGV | 9.37 | 8.80 | 8.04 | 7.16 | 6.57 |
| EBIT in Mio. | 13’106.28 | 13’805.79 | 15’104.05 | 16’274.08 | 17’160.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’502.69 | 15’345.68 | 17’024.08 | 19’037.51 | 20’507.51 |
| Gewinn in Mio. | 10’174.38 | 10’800.76 | 11’960.77 | 13’140.90 | 14’108.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’174.38 | 10’803.97 | 11’960.77 | 13’140.90 | 14’108.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’847.41 | 13’587.95 | 14’987.86 | 16’462.79 | 17’392.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’445.87 | 9’347.46 | 11’862.01 | 14’005.86 | 16’145.14 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.76 | 7.38 | 8.96 | 10.57 | 12.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’056.60 | 37’916.00 | 39’686.00 | 40’867.50 | 42’354.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’007.00 | -2’187.00 | -2’196.00 | -2’368.50 | -2’469.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’133.01 | 12’837.76 | 13’891.34 | 15’605.67 | 17’491.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’878.00 | -7’250.00 | -7’353.00 | -7’647.50 | -7’982.50 |
| Cashflow/Aktie | 9.01 | 9.74 | 11.08 | 13.29 | 16.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’496.30 | 8’502.24 | 10’315.10 | 12’188.67 | 13’728.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.74 | 7.51 | 8.58 | ||
| Buchwert/Aktie | 64.65 | 67.80 | 70.83 | 78.63 | 88.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’814.32 | 8’363.37 | 2’594.16 | -2’242.75 | -6’170.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’236.73 | 8’455.15 | 8’425.20 | 8’594.25 | 8’829.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’771.37 | 2’933.30 | 3’084.99 | 3’010.05 | 3’113.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’076.70 | 10’400.42 | 10’389.40 | 10’866.50 | 11’137.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 77’833.52 | 81’071.37 | 84’248.90 | 88’752.31 | 94’081.98 |
| Bilanzsumme in Mio. | 131’315.43 | 134’807.50 | 136’035.20 | 137’992.33 | 145’620.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanofi S.A. Aktie Analysen
| 10.04.26 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.26 | Sanofi Neutral | UBS AG | |
| 08.04.26 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.26 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.03.26 | Sanofi Neutral | UBS AG | |
| 30.03.26 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.03.26 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.03.26 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.03.26 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.03.26 | Sanofi Equal Weight | Barclays Capital |