Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
87.16
EUR
-4.66
EUR
-5.08 %
30.05.2025
BMN
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Sanofi S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sanofi S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.00 EUR | 128.5 | 1.43 | 10 | +9.82% | +4.49% | -3.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "94.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.78% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 97.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 128.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANOFI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 37.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.12% | |
| KGV | 10 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.49% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanofi S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.00 EUR | 128.50 | -41.00 | 198.00 | 0.65 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sanofi S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Sanofi in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’767.42 | 48’828.39 | 51’926.57 | 54’549.59 | 57’718.25 |
| Dividende | 4.14 | 4.34 | 4.59 | 4.93 | 5.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.74 % | 4.98 % | 5.26 % | 5.65 % | 6.20 % |
| Gewinn/Aktie | 8.08 | 8.83 | 9.50 | 10.67 | 11.85 |
| KGV | 10.79 | 9.87 | 9.18 | 8.17 | 7.36 |
| EBIT in Mio. | 16’002.39 | 17’495.58 | |||
| EBITDA in Mio. | 14’033.63 | 14’996.23 | 15’762.26 | 17’955.23 | 18’063.60 |
| Gewinn in Mio. | 9’752.19 | 10’524.13 | 11’273.63 | 12’785.68 | 14’179.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’752.19 | 10’524.13 | 11’273.63 | 12’785.68 | 14’179.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’621.80 | 17’824.48 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’572.54 | 9’517.06 | 10’409.73 | 13’080.26 | 15’712.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.64 | 7.32 | 8.12 | 9.28 | 10.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’990.86 | 35’401.12 | 37’848.11 | 41’903.80 | 44’638.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 4’426.50 | -2’379.67 | -2’503.67 | -2’821.80 | -2’744.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’770.24 | 11’195.82 | 12’215.58 | 13’371.47 | 14’384.84 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’780.17 | -7’513.58 | -6’400.52 | -6’950.40 | -6’852.75 |
| Cashflow/Aktie | 9.01 | 9.71 | 10.62 | 12.46 | 13.29 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’783.25 | 8’542.21 | 9’502.17 | 10’796.84 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.11 | 8.18 | 9.59 | ||
| Buchwert/Aktie | 65.30 | 68.38 | 72.06 | 81.55 | 80.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’261.56 | 1’656.00 | -1’585.01 | -1’756.23 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’603.70 | 7’911.17 | 8’172.48 | 8’299.14 | 8’712.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’608.88 | 2’699.34 | 2’794.59 | 2’907.90 | 3’013.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’376.90 | 9’663.52 | 9’938.97 | 10’155.71 | 10’589.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 77’975.52 | 80’927.74 | 85’010.98 | 93’067.85 | 95’743.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 132’449.00 | 134’992.86 | 139’315.54 | 140’920.27 | 148’154.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanofi S.A. Aktie Analysen
| 30.05.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 30.05.25 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.05.25 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.05.25 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.05.25 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.04.25 | Sanofi Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.04.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 25.04.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 25.04.25 | Sanofi Kaufen | DZ BANK | |
| 25.04.25 | Sanofi Hold | Deutsche Bank AG |