Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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BMN
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Sanofi S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sanofi S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.91 EUR | 108.22 | 1.83 | 7.62 | +8.33% | +5.59% | +6.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "82.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.83% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 80.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 108.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANOFI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.62 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanofi S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.91 EUR | 108.22 | 53.00 | 218.00 | 0.87 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sanofi S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUROBINDO PHARMA INE406A01037 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Schätzungen zu Sanofi in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’892.04 | 50’941.58 | 53’523.82 | 55’793.62 | 57’936.72 |
| Dividende | 4.27 | 4.52 | 4.85 | 5.11 | 5.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.52 % | 5.84 % | 6.26 % | 6.59 % | 6.98 % |
| Gewinn/Aktie | 8.44 | 8.98 | 9.84 | 10.93 | 11.98 |
| KGV | 9.18 | 8.62 | 7.87 | 7.09 | 6.47 |
| EBIT in Mio. | 13’040.63 | 13’710.44 | 15’036.97 | 16’374.51 | 17’426.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’435.49 | 15’279.73 | 16’991.67 | 18’746.58 | 20’086.53 |
| Gewinn in Mio. | 10’123.66 | 10’729.78 | 11’843.75 | 13’033.01 | 13’965.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’123.66 | 10’729.22 | 11’895.20 | 13’033.01 | 13’965.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’447.89 | 15’332.56 | 17’061.98 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’894.49 | 9’787.96 | 12’406.59 | 13’332.70 | 14’841.55 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.63 | 7.24 | 8.78 | 10.35 | 12.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 35’710.25 | 37’706.50 | 39’243.50 | 40’789.50 | 42’279.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’149.50 | -2’369.50 | -2’383.00 | -2’368.50 | -2’469.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’746.02 | 12’824.72 | 13’951.08 | 15’605.67 | 17’491.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’355.50 | -7’053.50 | -7’336.00 | -7’647.50 | -7’982.50 |
| Cashflow/Aktie | 8.91 | 9.68 | 11.03 | 12.91 | 15.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’033.20 | 8’259.13 | 10’115.14 | 12’115.67 | 13’649.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.61 | 7.50 | 8.32 | 8.89 | |
| Buchwert/Aktie | 64.96 | 68.03 | 70.89 | 78.30 | 87.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’315.60 | 7’282.66 | 2’703.19 | -2’098.49 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’278.28 | 8’549.98 | 8’480.00 | 8’585.50 | 8’821.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’766.74 | 2’942.04 | 3’215.70 | 3’007.15 | 3’111.07 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’132.44 | 10’514.70 | 10’491.75 | 10’855.25 | 11’126.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 78’203.92 | 81’305.08 | 84’094.48 | 88’672.58 | 94’003.06 |
| Bilanzsumme in Mio. | 132’643.00 | 136’384.60 | 137’050.25 | 139’599.50 | 145’620.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanofi S.A. Aktie Analysen
| 20.03.26 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.02.26 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.26 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.26 | Sanofi Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.01.26 | Sanofi Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.26 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.01.26 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.26 | Sanofi Neutral | UBS AG | |
| 29.01.26 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.01.26 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG |