Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
73.07
EUR
-1.11
EUR
-1.50 %
30.10.2026
BMN
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Rio Tinto plc Aktie Analysen & Prognosen
Rio Tinto plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.82 EUR | 146.38 | 1.13 | 10.99 | +7% | +5.46% | -10.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.10.2026" bei einem Kurs von "6816" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.49% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7112.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 146.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIO TINTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.67% | |
| KGV | 10.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.46% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rio Tinto plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.82 EUR | 146.38 | 48.00 | 214.00 | 1.20 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rio Tinto plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NUCOR US6703461052 |
|
| CHINA SHENHUA ENERGY CO., LTD. CNE1000002R0 |
|
| NMDC INE584A01023 |
Schätzungen zu Rio Tinto in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’531.37 | 65’161.39 | 66’424.54 | 73’351.42 | |
| Dividende | 4.79 | 4.75 | 4.77 | 5.19 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.80 % | 5.75 % | 5.78 % | 6.29 % | 4.26 % |
| Gewinn/Aktie | 8.17 | 8.17 | 8.12 | 9.92 | |
| KGV | 10.10 | 10.11 | 10.17 | 8.33 | 14.07 |
| EBIT in Mio. | 19’788.84 | 20’685.89 | 20’743.60 | 26’071.83 | |
| EBITDA in Mio. | 28’413.44 | 29’356.86 | 30’050.60 | 34’956.04 | |
| Gewinn in Mio. | 13’309.87 | 13’157.44 | 13’113.47 | 15’579.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’309.87 | 13’157.44 | 13’113.47 | 15’579.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’372.23 | 19’541.99 | 19’808.07 | 25’449.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’892.97 | 18’997.17 | 18’829.36 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.89 | 7.91 | 7.66 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’124.00 | 35’672.00 | 41’273.00 | 43’916.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’207.93 | -10’729.30 | -9’824.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’983.27 | 20’953.72 | 22’661.48 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’907.12 | -7’275.00 | -7’641.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.15 | 12.92 | 13.42 | 17.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’792.80 | 10’755.24 | 12’816.62 | 15’330.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.51 | 6.59 | 8.18 | 10.80 | |
| Buchwert/Aktie | 42.48 | 45.55 | 48.38 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’386.35 | 10’168.59 | 6’323.23 | -5’372.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’397.23 | 10’493.89 | 9’398.97 | 8’977.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’485.50 | 3’589.91 | 3’585.52 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 71’781.18 | 77’290.19 | 83’275.28 | 93’827.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 136’785.68 | 143’044.41 | 149’266.84 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rio Tinto plc Aktie Analysen
| 30.10.26 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.10.26 | Rio Tinto Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.10.26 | Rio Tinto Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.10.26 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 15.10.26 | Rio Tinto Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.10.26 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 14.10.26 | Rio Tinto Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.10.26 | Rio Tinto Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.10.26 | Rio Tinto Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.10.26 | Rio Tinto Neutral | UBS AG |