Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
64.75
EUR
-3.25
EUR
-4.78 %
22:55:52
BMN
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Nemetschek SE Aktie Analysen & Prognosen
Nemetschek SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.40 EUR | 9.83 | 1.04 | 22.88 | +22.67% | +1.19% | +17.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "61.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.26% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 17.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 67.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEMETSCHEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.7% | |
| KGV | 22.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.67% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nemetschek SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.40 EUR | 9.83 | 21.00 | 401.00 | 0.44 | 0.13 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.10.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.01%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Nemetschek SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEMETSCHEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEMETSCHEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
| SIXT DE0007231326 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEMETSCHEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEMETSCHEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| SECTRA AB SE0022419784 |
|
| PERSISTENT SYSTEMS INE262H01021 |
Schätzungen zu Nemetschek in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’417.70 | 1’709.60 | 1’947.34 | 2’070.50 | 2’222.00 |
| Dividende | 1.06 | 1.35 | 1.53 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.10 % | 1.31 % | 1.60 % | 2.03 % | 2.30 % |
| Gewinn/Aktie | 2.13 | 2.55 | 3.20 | 4.08 | 4.57 |
| KGV | 31.24 | 26.07 | 20.83 | 16.31 | 14.56 |
| EBIT in Mio. | 384.01 | 491.07 | 592.72 | 681.00 | 743.00 |
| EBITDA in Mio. | 445.27 | 564.00 | 666.26 | 717.33 | 791.33 |
| Gewinn in Mio. | 252.87 | 307.09 | 382.66 | 467.50 | 523.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 282.45 | 350.09 | 429.64 | 509.00 | 565.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 455.37 | 567.68 | 646.00 | 718.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 337.83 | 432.09 | 521.67 | 550.00 | 569.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.13 | 2.55 | 3.20 | 4.08 | 4.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’387.97 | 1’648.62 | 1’874.78 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -343.75 | -46.00 | -48.50 | -70.00 | -64.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 411.62 | 601.76 | 754.50 | 828.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 247.75 | -175.00 | -191.25 | -197.00 | -200.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.80 | 4.50 | 5.65 | 10.69 | 12.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 370.79 | 538.70 | 584.33 | 652.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.52 | 4.20 | 4.93 | 5.42 | 6.03 |
| Buchwert/Aktie | 12.13 | 13.95 | 16.26 | 17.31 | 20.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 291.73 | -81.90 | -531.55 | -895.00 | -1’424.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25.72 | 29.62 | 32.41 | 52.50 | 52.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’435.84 | 1’693.29 | 2’009.17 | 2’048.00 | 2’434.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’206.02 | 3’361.42 | 3’772.63 | 3’746.00 | 4’039.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nemetschek SE Aktie Analysen
| 12:56 | Nemetschek Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.11.26 | Nemetschek Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.11.26 | Nemetschek Halten | DZ BANK | |
| 05.11.26 | Nemetschek Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.11.26 | Nemetschek Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.10.26 | Nemetschek Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.26 | Nemetschek Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.09.26 | Nemetschek Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.09.26 | Nemetschek Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.09.26 | Nemetschek Buy | Deutsche Bank AG |