Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
63.80
EUR
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20:14:22
BMN
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Nemetschek SE Aktie Analysen & Prognosen
Nemetschek SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.40 EUR | 8.35 | 1.16 | 17.7 | +19.23% | +1.34% | -7.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "69.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.85% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEMETSCHEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.59% | |
| KGV | 17.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nemetschek SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.40 EUR | 8.35 | 102.00 | 330.00 | 0.69 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.02% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nemetschek SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEMETSCHEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEMETSCHEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEMETSCHEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEMETSCHEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| DAETWYLER HOLDING AG CH0030486770 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu Nemetschek in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’343.29 | 1’528.54 | 1’721.54 | 1’892.04 | 2’029.42 |
| Dividende | 0.77 | 0.90 | 1.04 | 1.28 | 1.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.21 % | 1.40 % | 1.62 % | 1.99 % | 2.24 % |
| Gewinn/Aktie | 2.33 | 2.83 | 3.40 | 4.31 | 5.10 |
| KGV | 27.55 | 22.66 | 18.88 | 14.90 | 12.59 |
| EBIT in Mio. | 384.14 | 452.60 | 526.55 | 611.47 | 666.94 |
| EBITDA in Mio. | 436.33 | 508.45 | 583.94 | 659.19 | 728.55 |
| Gewinn in Mio. | 272.37 | 330.51 | 390.33 | 452.36 | 503.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 297.44 | 355.60 | 418.47 | 531.00 | 619.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 362.11 | 434.73 | 513.31 | 600.01 | 664.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 349.90 | 414.71 | 483.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.33 | 2.83 | 3.40 | 4.31 | 5.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’292.25 | 1’459.00 | 1’645.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -56.00 | -35.33 | -38.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 405.46 | 473.59 | 546.73 | 814.00 | 940.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -214.67 | -159.67 | -174.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.21 | 3.65 | 4.14 | 4.77 | 5.22 |
| Free Cashflow in Mio. | 371.36 | 428.10 | 496.65 | 599.00 | 694.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.32 | 3.77 | 4.42 | 5.77 | 6.76 |
| Buchwert/Aktie | 9.85 | 11.87 | 14.26 | 17.15 | 20.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -149.41 | -474.03 | -850.69 | -1’234.34 | -1’706.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22.98 | 25.37 | 27.44 | 16.00 | 16.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’148.19 | 1’383.45 | 1’663.44 | 2’014.00 | 2’418.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’279.33 | 2’481.43 | 2’779.42 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nemetschek SE Aktie Analysen
| 17:17 | Nemetschek Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.05.26 | Nemetschek Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.05.26 | Nemetschek Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.04.26 | Nemetschek Sell | UBS AG | |
| 30.04.26 | Nemetschek Overweight | Barclays Capital | |
| 30.04.26 | Nemetschek Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.26 | Nemetschek Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.04.26 | Nemetschek Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.04.26 | Nemetschek Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.26 | Nemetschek Overweight | Barclays Capital |