Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
82.66
CHF
-10.64
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-11.41%
25.07.2024
BRX
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Nemetschek SE Aktie Analysen & Prognosen
Nemetschek SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.80 EUR | 12.15 | 0.81 | 41.89 | +33.23% | +0.59% | -6.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "101.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.81% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 96.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEMETSCHEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.47% Aufschlag. | |
| KGV | 41.89 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +33.23% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nemetschek SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.80 EUR | 12.15 | 14.00 | 205.00 | 1.12 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nemetschek SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEMETSCHEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEMETSCHEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEMETSCHEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEMETSCHEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Schätzungen zu Nemetschek in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 969.65 | 1’141.94 | 1’311.98 | 1’496.94 | |
| Dividende | 0.53 | 0.59 | 0.68 | 0.58 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.56 % | 0.63 % | 0.72 % | 0.62 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.51 | 1.85 | 2.35 | 2.58 | |
| KGV | 62.16 | 50.69 | 39.96 | 36.37 | |
| EBIT in Mio. | 244.47 | 304.34 | 369.36 | 461.93 | |
| EBITDA in Mio. | 292.08 | 357.66 | 425.99 | 494.14 | 556.00 |
| Gewinn in Mio. | 173.86 | 211.94 | 267.64 | 302.24 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 189.55 | 230.11 | 287.80 | 355.65 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 230.29 | 278.71 | 349.92 | 403.95 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 224.01 | 274.69 | 350.19 | 396.97 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.51 | 1.85 | 2.35 | 2.58 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 942.57 | 1’103.37 | 1’256.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -735.74 | -22.86 | -23.99 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 266.14 | 314.26 | 368.35 | 538.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 429.07 | -179.17 | -170.16 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.09 | 2.52 | 2.93 | 3.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 107.58 | 272.75 | 323.85 | 387.00 | 418.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.19 | 2.42 | 2.90 | 3.58 | |
| Buchwert/Aktie | 7.40 | 8.69 | 10.38 | 12.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 245.08 | 57.12 | -162.42 | -481.00 | -774.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17.48 | 20.05 | 21.91 | 16.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 855.68 | 996.48 | 1’185.24 | 1’459.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’756.94 | 1’875.69 | 2’053.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nemetschek SE Aktie Analysen
| 12.12.24 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.24 | Nemetschek Neutral | UBS AG | |
| 15.11.24 | Nemetschek Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.24 | Nemetschek Reduce | Baader Bank | |
| 11.11.24 | Nemetschek Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.11.24 | Nemetschek Neutral | UBS AG | |
| 08.11.24 | Nemetschek Verkaufen | DZ BANK | |
| 08.11.24 | Nemetschek Overweight | Barclays Capital | |
| 07.11.24 | Nemetschek Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.11.24 | Nemetschek Hold | Warburg Research |