Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
64.50
EUR
-1.35
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-2.05 %
20:45:25
BMN
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Nemetschek SE Aktie Analysen & Prognosen
Nemetschek SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.15 EUR | 8.04 | 1.1 | 19.27 | +19.97% | +1.28% | -2.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "61.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.41% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 62.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEMETSCHEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.39% | |
| KGV | 19.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nemetschek SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.15 EUR | 8.04 | 92.00 | 339.00 | 0.75 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.39%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nemetschek SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEMETSCHEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEMETSCHEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEMETSCHEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEMETSCHEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Schätzungen zu Nemetschek in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’341.84 | 1’526.03 | 1’721.79 | 1’892.04 | 2’029.42 |
| Dividende | 0.78 | 0.91 | 1.04 | 1.28 | 1.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.19 % | 1.39 % | 1.59 % | 1.96 % | 2.20 % |
| Gewinn/Aktie | 2.34 | 2.84 | 3.39 | 4.31 | 5.10 |
| KGV | 27.95 | 23.05 | 19.33 | 15.19 | 12.83 |
| EBIT in Mio. | 384.50 | 452.22 | 525.29 | 611.47 | 666.94 |
| EBITDA in Mio. | 434.90 | 506.66 | 582.34 | 659.19 | 728.55 |
| Gewinn in Mio. | 273.80 | 331.36 | 389.26 | 452.36 | 503.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 297.85 | 354.58 | 417.15 | 531.00 | 619.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 363.13 | 434.82 | 512.65 | 600.01 | 664.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 350.68 | 410.54 | 478.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.34 | 2.84 | 3.39 | 4.31 | 5.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’292.25 | 1’459.00 | 1’645.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -56.00 | -35.33 | -38.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 407.14 | 472.90 | 546.49 | 814.00 | 940.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -214.67 | -159.67 | -174.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.18 | 3.62 | 4.12 | 4.77 | 5.22 |
| Free Cashflow in Mio. | 371.36 | 428.10 | 496.65 | 599.00 | 694.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.32 | 3.77 | 4.42 | 5.77 | 6.76 |
| Buchwert/Aktie | 9.86 | 11.87 | 14.24 | 17.15 | 20.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -147.70 | -470.54 | -845.50 | -1’234.34 | -1’706.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22.51 | 25.34 | 27.41 | 16.00 | 16.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’149.63 | 1’382.67 | 1’660.38 | 2’014.00 | 2’418.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’293.17 | 2’496.50 | 2’779.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nemetschek SE Aktie Analysen
| 12.05.26 | Nemetschek Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.05.26 | Nemetschek Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.05.26 | Nemetschek Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.05.26 | Nemetschek Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.04.26 | Nemetschek Sell | UBS AG | |
| 30.04.26 | Nemetschek Overweight | Barclays Capital | |
| 30.04.26 | Nemetschek Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.26 | Nemetschek Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.04.26 | Nemetschek Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.04.26 | Nemetschek Overweight | JP Morgan Chase & Co. |