Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
74.80
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08:43:40
BMN
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Nemetschek SE Aktie Analysen & Prognosen
Nemetschek SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.80 EUR | 9.54 | 1.03 | 23.46 | +23.04% | +1.18% | +18.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "61.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.17% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 18.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 65.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEMETSCHEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.82% | |
| KGV | 23.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nemetschek SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.80 EUR | 9.54 | 24.00 | 401.00 | 0.45 | 0.13 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.10.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.01%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Nemetschek SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEMETSCHEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEMETSCHEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEMETSCHEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEMETSCHEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
|
| PERSISTENT SYSTEMS INE262H01021 |
Schätzungen zu Nemetschek in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’417.65 | 1’709.23 | 1’947.93 | 2’070.50 | 2’222.00 |
| Dividende | 0.76 | 0.90 | 1.07 | 1.35 | 1.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.01 % | 1.20 % | 1.43 % | 1.80 % | 2.05 % |
| Gewinn/Aktie | 2.16 | 2.63 | 3.28 | 4.12 | 4.61 |
| KGV | 34.58 | 28.47 | 22.78 | 18.18 | 16.23 |
| EBIT in Mio. | 384.77 | 492.41 | 592.86 | 682.50 | 744.50 |
| EBITDA in Mio. | 444.43 | 563.36 | 665.80 | 717.33 | 791.33 |
| Gewinn in Mio. | 256.58 | 314.20 | 391.58 | 490.50 | 547.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 286.29 | 353.44 | 428.62 | 513.00 | 570.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 359.58 | 458.62 | 570.95 | 647.50 | 720.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 343.33 | 432.42 | 522.01 | 553.00 | 572.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.16 | 2.63 | 3.28 | 4.12 | 4.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’383.30 | 1’646.28 | 1’873.45 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -333.50 | -46.00 | -48.50 | -70.00 | -64.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 415.75 | 518.31 | 598.85 | 757.00 | 831.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 300.75 | -173.75 | -189.50 | -197.00 | -200.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.28 | 3.83 | 4.49 | 4.93 | 5.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 376.02 | 461.77 | 538.68 | 586.00 | 653.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.52 | 4.20 | 4.93 | 5.44 | 6.05 |
| Buchwert/Aktie | 9.82 | 11.73 | 14.15 | 17.31 | 20.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 255.37 | -116.21 | -555.95 | -897.33 | -1’427.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 26.88 | 31.16 | 33.45 | 52.50 | 52.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’144.23 | 1’379.61 | 1’672.72 | 2’071.50 | 2’462.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’943.45 | 3’134.93 | 3’409.79 | 3’793.00 | 4’094.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nemetschek SE Aktie Analysen
| 20.10.26 | Nemetschek Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.26 | Nemetschek Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.09.26 | Nemetschek Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.09.26 | Nemetschek Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.09.26 | Nemetschek Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.09.26 | Nemetschek Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.08.26 | Nemetschek Sell | UBS AG | |
| 04.08.26 | Nemetschek Sell | UBS AG | |
| 31.07.26 | Nemetschek Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.26 | Nemetschek Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |