KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
33.75
EUR
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-2.34 %
16:58:04
BMN
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KION GROUP AG Aktie Analysen & Prognosen
KION GROUP AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.79 EUR | 5.3 | 2.05 | 7.23 | +11.38% | +3.42% | -19.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.08.2026" bei einem Kurs von "45.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.02% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -19.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KION GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.38% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KION GROUP AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.79 EUR | 5.30 | 115.00 | 351.00 | 1.75 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.09.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.15% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.51%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KION GROUP AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| MLP DE0006569908 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANDRITZ AT0000730007 |
|
| ATKORE US0476491081 |
|
| VAISALA OYJ FI0009900682 |
Schätzungen zu KION GROUP in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’707.59 | 12’232.05 | 12’849.84 | ||
| Dividende | 0.98 | 1.24 | 1.43 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.89 % | 3.65 % | 4.20 % | 5.11 % | 5.47 % |
| Gewinn/Aktie | 3.37 | 4.15 | 4.84 | ||
| KGV | 10.08 | 8.20 | 7.02 | 6.01 | 6.77 |
| EBIT in Mio. | 866.21 | 1’019.90 | 1’104.89 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’959.06 | 2’149.37 | 2’245.02 | ||
| Gewinn in Mio. | 397.00 | 504.28 | 594.67 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 453.25 | 555.61 | 647.90 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 625.86 | 786.90 | 924.06 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 625.86 | 786.90 | 924.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.01 | 3.82 | 4.54 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’056.17 | 3’318.33 | 3’541.83 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -529.90 | -500.50 | -501.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 839.33 | 1’186.63 | 1’284.91 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -464.85 | -417.23 | -434.51 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.45 | 7.71 | 8.83 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 434.60 | 578.10 | 653.05 | 875.00 | 874.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.19 | 4.88 | 5.69 | ||
| Buchwert/Aktie | 49.39 | 52.54 | 56.13 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’115.12 | 752.53 | 363.22 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 309.00 | 300.33 | 312.67 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 425.83 | 465.26 | 493.45 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’935.00 | 1’972.00 | 2’031.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’421.61 | 6’841.70 | 7’320.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 18’676.33 | 19’139.19 | 19’691.81 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KION GROUP AG Aktie Analysen
| 07.10.26 | KION GROUP Buy | Warburg Research | |
| 05.10.26 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 05.10.26 | KION GROUP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.10.26 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.09.26 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.08.26 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.26 | KION GROUP Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.07.26 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 30.07.26 | KION GROUP Buy | Warburg Research | |
| 30.07.26 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research |