Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934
37.62
EUR
-0.40
EUR
-1.05 %
13.06.2025
BMN
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Jungheinrich AG Aktie Analysen & Prognosen
Jungheinrich AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.88 EUR | 4.51 | 1.08 | 10.67 | +9.32% | +2.22% | +7.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "32.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.37% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 34.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.51 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JUNGHEINRICH PREF. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.75% | |
| KGV | 10.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jungheinrich AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.88 EUR | 4.51 | 94.00 | 244.00 | 1.90 | 0.69 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.94% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 1.90 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Jungheinrich AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JUNGHEINRICH PREF. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
|
| MITSUBISHI CORP. JP3898400001 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| KOMATSU LTD. JP3304200003 |
|
| MANITOU BF SA FR0000038606 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JUNGHEINRICH PREF. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JUNGHEINRICH PREF. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JUNGHEINRICH PREF. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JUNGHEINRICH PREF. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT GRS536003007 |
|
| FLUIDRA ES0137650018 |
|
| PALFINGER AT0000758305 |
Schätzungen zu Jungheinrich in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’539.65 | 5’824.17 | 6’110.93 | 6’423.50 | 7’014.00 |
| Dividende | 0.82 | 0.90 | 0.96 | 1.00 | 1.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.16 % | 2.37 % | 2.53 % | 2.63 % | 2.86 % |
| Gewinn/Aktie | 3.01 | 3.30 | 3.58 | 3.90 | 4.37 |
| KGV | 12.59 | 11.49 | 10.59 | 9.72 | 8.68 |
| EBIT in Mio. | 450.81 | 491.19 | 529.90 | 567.61 | 621.58 |
| EBITDA in Mio. | 924.71 | 979.29 | 1’103.20 | 990.00 | |
| Gewinn in Mio. | 301.78 | 332.00 | 362.17 | 383.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 303.53 | 335.30 | 365.45 | 388.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 421.29 | 462.07 | 502.64 | 525.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 424.50 | 453.60 | 475.30 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.98 | 3.30 | 3.78 | 3.87 | 4.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’772.97 | 1’871.50 | 1’979.77 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -141.10 | -146.32 | -151.46 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 465.33 | 488.78 | 518.74 | 715.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -155.13 | -161.05 | -165.17 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.41 | 3.71 | 3.91 | 5.28 | |
| Free Cashflow in Mio. | 307.84 | 310.87 | 334.23 | 353.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.91 | 3.06 | 3.34 | 3.46 | |
| Buchwert/Aktie | 26.03 | 28.52 | 31.15 | 33.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -217.02 | -411.72 | -610.45 | -880.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 139.18 | 149.62 | 161.88 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 128.81 | 134.44 | 138.92 | 145.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’531.71 | 2’755.98 | 2’994.96 | 3’436.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’363.57 | 7’691.17 | 8’072.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jungheinrich AG Aktie Analysen
| 04.06.25 | Jungheinrich Overweight | Barclays Capital | |
| 02.06.25 | Jungheinrich Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.05.25 | Jungheinrich Buy | Warburg Research | |
| 08.05.25 | Jungheinrich Overweight | Barclays Capital | |
| 08.05.25 | Jungheinrich Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.05.25 | Jungheinrich Outperform | Bernstein Research | |
| 07.05.25 | Jungheinrich Buy | Baader Bank | |
| 07.05.25 | Jungheinrich Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.05.25 | Jungheinrich Outperform | Bernstein Research | |
| 25.04.25 | Jungheinrich Overweight | Barclays Capital |