Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934
21.84
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17:14:26
BMN
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Jungheinrich AG Aktie Analysen & Prognosen
Jungheinrich AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.82 EUR | 2.45 | 2.04 | 7.11 | +10.99% | +3.51% | -13.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "21.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.33% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.45 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JUNGHEINRICH PREF. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.04 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.99% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jungheinrich AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.82 EUR | 2.45 | 108.00 | 258.00 | 1.54 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.10.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.08% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Jungheinrich AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JUNGHEINRICH PREF. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| KOMATSU LTD. JP3304200003 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
|
| DOOSAN CORPORATION KR7000150003 |
|
| MITSUBISHI CORP. JP3898400001 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
|
| MANITOU BF SA FR0000038606 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JUNGHEINRICH PREF. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JUNGHEINRICH PREF. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
| MLP DE0006569908 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JUNGHEINRICH PREF. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JUNGHEINRICH PREF. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUCHER INDUSTRIES CH0002432174 |
|
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
Schätzungen zu Jungheinrich in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’567.23 | 5’849.56 | 6’157.34 | 6’720.00 | 7’206.00 |
| Dividende | 0.78 | 0.89 | 0.97 | 1.10 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.69 % | 3.62 % | 4.12 % | 4.50 % | 5.11 % |
| Gewinn/Aktie | 2.20 | 2.83 | 3.17 | 3.84 | 4.26 |
| KGV | 9.77 | 7.61 | 6.79 | 5.61 | 5.06 |
| EBIT in Mio. | 373.72 | 436.19 | 482.48 | 578.88 | 645.00 |
| EBITDA in Mio. | 840.28 | 914.34 | 976.11 | 1’054.00 | 1’123.00 |
| Gewinn in Mio. | 216.74 | 287.34 | 324.35 | 390.00 | 432.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 229.87 | 291.10 | 328.62 | 390.00 | 432.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 335.14 | 406.19 | 457.31 | 554.06 | 611.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 329.30 | 417.67 | 473.77 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.08 | 2.78 | 3.14 | 3.78 | 4.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’776.67 | 1’894.17 | 2’015.00 | 2’091.00 | 2’246.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -491.70 | -397.33 | -408.67 | -573.00 | -571.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 428.62 | 477.70 | 549.86 | 840.00 | 872.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -55.85 | -124.53 | -149.23 | -205.00 | -222.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.47 | 4.00 | 4.75 | 8.93 | 9.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 155.03 | 203.35 | 255.79 | 289.50 | 316.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.23 | 2.03 | 2.57 | 2.62 | 2.95 |
| Buchwert/Aktie | 25.90 | 28.11 | 30.46 | 33.77 | 37.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -62.05 | -149.96 | -272.02 | -367.78 | -519.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 169.50 | 177.00 | 183.50 | 233.00 | 252.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 262.47 | 254.95 | 257.93 | 682.00 | 671.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’252.00 | 1’313.00 | 1’384.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’636.39 | 2’859.41 | 3’090.78 | 3’445.00 | 3’777.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’411.43 | 7’710.85 | 8’290.28 | 8’140.00 | 8’423.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jungheinrich AG Aktie Analysen
| 13.10.26 | Jungheinrich Neutral | UBS AG | |
| 09.10.26 | Jungheinrich Buy | Warburg Research | |
| 25.09.26 | Jungheinrich Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.08.26 | Jungheinrich Outperform | Bernstein Research | |
| 12.08.26 | Jungheinrich Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.08.26 | Jungheinrich Buy | Warburg Research | |
| 11.08.26 | Jungheinrich Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.08.26 | Jungheinrich Outperform | Bernstein Research | |
| 24.07.26 | Jungheinrich Kaufen | DZ BANK | |
| 24.07.26 | Jungheinrich Outperform | Bernstein Research |