KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
43.93
EUR
-0.82
EUR
-1.83 %
09.04.2026
BMN
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KION GROUP AG Aktie Analysen & Prognosen
KION GROUP AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.67 EUR | 6.25 | 3.26 | 8.86 | +26% | +2.86% | -16.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "67.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.8% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -16.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 51.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KION GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.26 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KION GROUP AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.67 EUR | 6.25 | 61.00 | 308.00 | 1.62 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 1.62 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KION GROUP AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KWS SAAT DE0007074007 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
|
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Schätzungen zu KION GROUP in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’824.49 | 12’523.32 | 13’138.65 | 13’922.77 | |
| Dividende | 1.06 | 1.38 | 1.57 | 1.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.41 % | 3.13 % | 3.56 % | 4.32 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.77 | 4.72 | 5.22 | 6.19 | |
| KGV | 11.67 | 9.32 | 8.43 | 7.11 | |
| EBIT in Mio. | 968.71 | 1’126.77 | 1’207.55 | 1’281.92 | |
| EBITDA in Mio. | 2’064.23 | 2’276.71 | 2’349.84 | ||
| Gewinn in Mio. | 445.26 | 586.37 | 653.24 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 505.04 | 638.97 | 703.24 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 686.17 | 892.82 | 997.49 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 682.62 | 896.74 | 996.32 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.42 | 4.50 | 4.94 | 5.74 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’386.80 | 3’687.00 | 3’874.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -454.00 | -476.50 | -543.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’110.59 | 1’282.09 | 1’348.79 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -564.84 | -757.41 | -509.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.29 | 8.40 | 9.64 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 581.00 | 670.17 | 743.39 | 906.00 | 906.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.65 | 5.35 | 6.41 | ||
| Buchwert/Aktie | 50.05 | 53.75 | 57.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 879.68 | 474.42 | 18.48 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 296.00 | 286.00 | 297.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 421.94 | 468.22 | 479.66 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’976.00 | 2’050.00 | 2’091.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’496.90 | 7’001.20 | 7’535.32 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 18’721.43 | 19’207.43 | 19’865.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KION GROUP AG Aktie Analysen
| 07.04.26 | KION GROUP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.04.26 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 02.04.26 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.03.26 | KION GROUP Buy | Warburg Research | |
| 04.03.26 | KION GROUP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.03.26 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.26 | KION GROUP Buy | UBS AG | |
| 27.02.26 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 27.02.26 | KION GROUP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.26 | KION GROUP Overweight | Barclays Capital |