KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
55.75
EUR
0.85
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1.55 %
17.10.2025
BMN
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KION GROUP AG Aktie Analysen & Prognosen
KION GROUP AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.00 EUR | 8.57 | 1.77 | 10.52 | +16.72% | +1.86% | -7.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "37.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.33% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KION GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KION GROUP AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.00 EUR | 8.57 | 138.00 | 221.00 | 2.23 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.38% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 2.23 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KION GROUP AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu KION GROUP in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’206.18 | 11’819.10 | 12’554.33 | 13’170.70 | 14’091.57 |
| Dividende | 0.58 | 1.19 | 1.45 | 1.88 | 2.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.04 % | 2.15 % | 2.62 % | 3.41 % | 3.86 % |
| Gewinn/Aktie | 3.36 | 4.24 | 5.07 | 5.58 | 6.36 |
| KGV | 16.43 | 13.03 | 10.89 | 9.89 | 8.68 |
| EBIT in Mio. | 797.73 | 1’000.12 | 1’148.90 | 1’324.00 | 1’432.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’733.56 | 2’039.30 | 2’210.40 | 2’220.33 | 2’381.00 |
| Gewinn in Mio. | 191.54 | 513.86 | 621.81 | 666.24 | 781.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 438.47 | 551.31 | 662.20 | 698.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 779.10 | 942.63 | 1’170.58 | 1’281.30 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 270.41 | 775.01 | 936.66 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.47 | 3.93 | 4.76 | 5.10 | 5.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’079.79 | 3’316.03 | 3’562.94 | 3’828.00 | 4’145.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -534.14 | -563.16 | -581.79 | -759.00 | -790.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 989.51 | 1’117.19 | 1’256.82 | 1’684.00 | 1’784.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -638.82 | -499.14 | -485.63 | -877.00 | -965.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.97 | 7.46 | 9.09 | 13.97 | 14.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 434.29 | 536.16 | 662.06 | 873.00 | 975.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.57 | 4.22 | 5.38 | 7.31 | 7.58 |
| Buchwert/Aktie | 48.14 | 51.47 | 55.07 | 57.54 | 61.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’416.72 | 1’099.09 | 729.56 | 509.50 | 605.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 287.77 | 289.88 | 306.07 | 397.00 | 423.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 539.44 | 570.38 | 787.00 | 1’176.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’924.00 | 1’978.00 | 2’052.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’265.57 | 6’715.88 | 7’197.03 | 7’566.50 | 8’158.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’647.91 | 19’055.18 | 19’607.78 | 19’994.00 | 20’310.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KION GROUP AG Aktie Analysen
| 14.10.25 | KION GROUP Kaufen | DZ BANK | |
| 09.10.25 | KION GROUP Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.10.25 | KION GROUP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.10.25 | KION GROUP Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 06.10.25 | KION GROUP Buy | Warburg Research | |
| 03.10.25 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.10.25 | KION GROUP Overweight | Barclays Capital | |
| 02.10.25 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 24.09.25 | KION GROUP Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.09.25 | KION GROUP Hold | Jefferies & Company Inc. |