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KION GROUP AG Aktie Analysen & Prognosen

KION GROUP AG Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
42.04 EUR 5.94
2.45 8.29 +17.65% +2.61%
-8.91%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor positiv (seit "26.03.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "26.03.2024" bei einem Kurs von "49.74" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -8.91%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.91.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 26.04.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.04.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 46.34.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 5.94   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KION GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 2.45   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 8.29   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +17.65%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 16   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.61%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.64% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

KION GROUP AG Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
42.04 EUR 5.94 75.00 229.00 2.21 0.55
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.75% zu verstärken.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%.
Beta 2.21 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.21% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.55 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

KION GROUP AG Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

JUNGHEINRICH AG
DE0006219934
CATERPILLAR INC.
US1491231015
LINDE PLC
IE000S9YS762

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

1&1
DE0005545503
KWS SAAT
DE0007074007
STROEER
DE0007493991

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ACCELLERON N
CH1169360919
KSB SE & CO. KGAA
DE0006292030
WARTSILA
FI0009003727

Schätzungen zu KION GROUP in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 12’427.35
Dividende 2.05
Dividendenrendite (in %) 2.30 % 3.13 % 3.70 % 4.97 % %
Ergebnis/Aktie 4.40 6.25 6.45
KGV 11.73 9.37 8.05 6.60 6.40
EBIT in Mio. 852.81 988.31 1’110.70 1’263.37
EBITDA in Mio. 2’088.33 2’076.00
Gewinn in Mio. 781.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 851.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1’065.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1’065.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 5.50 5.99
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 3’564.00
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio. 1’845.00
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie 8.11 8.66 9.14
Free Cashflow in Mio. 849.00 853.00
Free Cashflow/Aktie 3.99 5.05 5.69 6.50
Buchwert/Aktie 58.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 738.67 3’156.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 251.97 259.18 273.90 266.00
Kapitalausgaben in Mio. 410.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’764.00 1’801.00 1’908.00
Eigenkapital in Mio. 6’917.00
Bilanzsumme in Mio. 17’989.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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KION GROUP AG Aktie Analysen

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11.06.24 KION GROUP Buy Warburg Research
31.05.24 KION GROUP Market-Perform Bernstein Research
28.05.24 KION GROUP Buy Jefferies & Company Inc.
30.04.24 KION GROUP Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.04.24 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
26.04.24 KION GROUP Buy Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
26.04.24 KION GROUP Equal Weight Barclays Capital
25.04.24 KION GROUP Buy Baader Bank
25.04.24 KION GROUP Buy Baader Bank
25.04.24 KION GROUP Market-Perform Bernstein Research