Linde Aktie 124625792 / IE000S9YS762
466.02
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-4.78
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-1.02 %
13.06.2025
BTT
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Linde plc Aktie Analysen & Prognosen
Linde plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406.80 EUR | 222.26 | 0.73 | 24.45 | +16.5% | +1.3% | +1.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "467.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.67% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 451.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 222.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LINDE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.63% Aufschlag. | |
| KGV | 24.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Linde plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 406.80 EUR | 222.26 | -73.00 | 220.00 | 0.53 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.08.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Linde plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LINDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
|
| AIR WATER INC JP3160670000 |
|
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
|
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LINDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LINDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATUL INE100A01010 |
|
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Schätzungen zu Linde in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’567.00 | 35’412.33 | 37’407.45 | 39’589.64 | 40’145.00 |
| Dividende | 6.04 | 6.42 | 6.96 | 6.94 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.30 % | 1.38 % | 1.49 % | 1.49 % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.92 | 19.62 | 21.86 | 21.43 | |
| KGV | 28.69 | 26.00 | 23.75 | 21.31 | 21.75 |
| EBIT in Mio. | 10’053.67 | 10’804.27 | 11’621.76 | 12’730.66 | 12’337.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’346.71 | 14’028.76 | 14’917.51 | 16’468.45 | 15’791.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’733.45 | 8’297.60 | 8’883.64 | 9’324.50 | 9’381.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’733.45 | 8’297.60 | 8’883.64 | 9’324.50 | 9’381.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’079.37 | 10’820.76 | 11’485.16 | 12’410.29 | 12’239.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’592.69 | 10’361.90 | 11’125.53 | 11’960.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.92 | 19.62 | 21.86 | 21.43 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.24 | 16.54 | 18.29 | 20.45 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’480.03 | 16’296.58 | 16’969.84 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’346.00 | -5’155.00 | -4’973.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’871.35 | 11’735.56 | 12’258.97 | 14’035.00 | 12’475.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’425.15 | -5’881.23 | -6’035.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 22.51 | 24.33 | 23.43 | 30.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’545.49 | 6’267.06 | 6’947.45 | 7’675.39 | 8’175.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.07 | 13.44 | 16.37 | 17.80 | |
| Buchwert/Aktie | 83.49 | 85.81 | 88.78 | 89.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’717.21 | 20’005.48 | 20’614.89 | 21’143.05 | 20’259.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 163.87 | 173.28 | 195.25 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’110.82 | 5’053.41 | 4’944.85 | 5’366.66 | 4’300.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’353.94 | 3’514.21 | 3’693.49 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 40’907.27 | 40’261.98 | 40’597.47 | 39’062.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 82’338.67 | 84’105.33 | 85’525.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Linde plc Aktie Analysen
| 13.06.25 | Linde Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.06.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 27.05.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 26.05.25 | Linde Neutral | UBS AG | |
| 02.05.25 | Linde Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.05.25 | Linde Neutral | UBS AG | |
| 10.04.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 09.04.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 04.04.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 03.04.25 | Linde Buy | Jefferies & Company Inc. |