HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
77.92
EUR
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18:07:22
BMN
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HENSOLDT Aktie Analysen & Prognosen
HENSOLDT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.87 EUR | 10.59 | 1.09 | 25.16 | +26.48% | +0.99% | -3.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "19.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "79.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.97% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENSOLDT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.58% | |
| KGV | 25.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.48% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HENSOLDT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.87 EUR | 10.59 | 50.00 | 479.00 | 0.97 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.79%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HENSOLDT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL DE0005439004 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENAV IT0005176406 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| STEF FR0000064271 |
Schätzungen zu HENSOLDT in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’760.58 | 3’237.46 | 3’864.36 | 4’696.83 | 5’684.78 |
| Dividende | 0.70 | 0.92 | 1.25 | 1.78 | 2.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.90 % | 1.19 % | 1.61 % | 2.30 % | 2.86 % |
| Gewinn/Aktie | 1.77 | 2.36 | 3.13 | 4.20 | 5.33 |
| KGV | 43.63 | 32.82 | 24.74 | 18.41 | 14.52 |
| EBIT in Mio. | 369.71 | 458.94 | 576.71 | 731.22 | 886.57 |
| EBITDA in Mio. | 518.83 | 627.10 | 769.66 | 946.99 | 1’148.01 |
| Gewinn in Mio. | 167.87 | 245.69 | 343.37 | 466.95 | 593.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 195.68 | 262.21 | 356.00 | 497.63 | 634.63 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 249.04 | 356.27 | 491.63 | 696.96 | 885.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 256.16 | 357.92 | 503.46 | 677.22 | 846.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.43 | 2.05 | 2.86 | 3.89 | 5.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 664.68 | 795.40 | 995.04 | 1’162.45 | 1’394.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -273.53 | -243.28 | -263.30 | -384.00 | -424.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 478.71 | 505.34 | 599.37 | 813.50 | 987.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -222.65 | -137.20 | -120.95 | -334.00 | -175.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.39 | 4.45 | 4.96 | 6.51 | 8.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 183.53 | 237.30 | 303.56 | 452.33 | 560.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.35 | 1.74 | 2.40 | 3.38 | 4.72 |
| Buchwert/Aktie | 9.80 | 11.16 | 13.27 | 16.03 | 19.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 494.12 | 350.66 | 184.97 | -95.28 | -395.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 48.50 | 56.50 | 66.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 262.92 | 246.47 | 246.11 | 318.27 | 355.13 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 294.00 | 336.00 | 391.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’145.50 | 1’298.13 | 1’536.29 | 1’803.64 | 2’212.84 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’866.19 | 6’379.10 | 6’986.65 | 7’670.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HENSOLDT Aktie Analysen
| 02.06.26 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.06.26 | HENSOLDT Equal Weight | Barclays Capital | |
| 01.06.26 | HENSOLDT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.05.26 | HENSOLDT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.05.26 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.26 | HENSOLDT Buy | Warburg Research | |
| 06.05.26 | HENSOLDT Kaufen | DZ BANK | |
| 06.05.26 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.26 | HENSOLDT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.26 | HENSOLDT Equal Weight | Barclays Capital |