HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
80.32
EUR
2.90
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3.75 %
11:31:48
BMN
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HENSOLDT Aktie Analysen & Prognosen
HENSOLDT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.74 EUR | 9.9 | 1.13 | 23.31 | +25.16% | +1.15% | -10.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.06.2026" bei einem Kurs von "71.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.83% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENSOLDT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.27% | |
| KGV | 23.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HENSOLDT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.74 EUR | 9.90 | 62.00 | 478.00 | 1.28 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.78%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HENSOLDT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
|
| HINDUSTAN AERONAUTICS INE066F01020 |
Schätzungen zu HENSOLDT in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’806.76 | 3’275.85 | 3’885.53 | 4’736.95 | 5’752.27 |
| Dividende | 0.71 | 0.93 | 1.26 | 1.74 | 2.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.90 % | 1.18 % | 1.60 % | 2.21 % | 2.83 % |
| Gewinn/Aktie | 1.86 | 2.45 | 3.21 | 4.43 | 5.61 |
| KGV | 42.32 | 32.10 | 24.55 | 17.77 | 14.05 |
| EBIT in Mio. | 378.60 | 468.63 | 584.31 | 742.34 | 941.46 |
| EBITDA in Mio. | 524.61 | 631.76 | 772.85 | 962.15 | 1’150.32 |
| Gewinn in Mio. | 179.91 | 256.08 | 353.59 | 482.81 | 615.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 216.07 | 282.10 | 373.43 | 504.84 | 630.04 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 269.49 | 372.56 | 510.85 | 712.52 | 940.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 253.57 | 366.05 | 507.35 | 700.04 | 898.99 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.52 | 2.20 | 3.05 | 4.18 | 5.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 639.00 | 786.00 | 969.00 | 1’356.00 | 1’668.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -316.91 | -248.30 | -267.71 | -288.00 | -289.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 499.60 | 535.47 | 625.49 | 798.00 | 937.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -235.88 | -131.94 | -151.42 | -282.00 | -334.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.55 | 4.38 | 5.35 | 6.57 | 8.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 206.64 | 268.85 | 335.42 | 484.83 | 598.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.46 | 1.87 | 2.64 | 3.75 | 4.57 |
| Buchwert/Aktie | 9.84 | 11.28 | 13.40 | 16.12 | 19.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 530.57 | 355.49 | 135.62 | -181.40 | -566.73 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 48.33 | 56.67 | 67.00 | 82.00 | 102.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 275.94 | 254.89 | 277.15 | 298.84 | 308.63 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 308.14 | 357.45 | 417.84 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’142.18 | 1’308.63 | 1’547.63 | 1’846.96 | 2’275.41 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’856.46 | 6’354.16 | 6’982.50 | 7’648.00 | 8’234.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HENSOLDT Aktie Analysen
| 13.08.26 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.08.26 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.26 | HENSOLDT Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.08.26 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.08.26 | HENSOLDT Buy | Warburg Research | |
| 31.07.26 | HENSOLDT Buy | Warburg Research | |
| 31.07.26 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.26 | HENSOLDT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.07.26 | HENSOLDT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.06.26 | HENSOLDT Kaufen | DZ BANK |