HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
86.25
EUR
3.15
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3.79 %
16:10:26
BMN
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HENSOLDT Aktie Analysen & Prognosen
HENSOLDT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.60 EUR | 12.7 | 0.94 | 32.13 | +29.46% | +0.89% | -20% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "113.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -20. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 96.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENSOLDT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.7% | |
| KGV | 32.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HENSOLDT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.60 EUR | 12.70 | -108.00 | 419.00 | 0.93 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.19%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HENSOLDT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
Schätzungen zu HENSOLDT in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’510.75 | 2’820.63 | 3’304.43 | 3’905.59 | 4’882.60 |
| Dividende | 0.59 | 0.76 | 0.99 | 1.34 | 1.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.71 % | 0.91 % | 1.19 % | 1.62 % | 2.29 % |
| Gewinn/Aktie | 1.65 | 2.05 | 2.60 | 3.40 | 4.44 |
| KGV | 50.22 | 40.38 | 31.91 | 24.36 | 18.67 |
| EBIT in Mio. | 324.72 | 385.04 | 473.90 | 591.40 | 756.72 |
| EBITDA in Mio. | 464.17 | 536.10 | 644.53 | 792.61 | 983.77 |
| Gewinn in Mio. | 140.51 | 202.46 | 280.43 | 368.01 | 504.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 172.70 | 226.32 | 293.12 | 389.38 | 511.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 212.42 | 291.79 | 396.22 | 531.15 | 731.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 205.72 | 303.42 | 400.07 | 562.73 | 712.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.10 | 1.64 | 2.24 | 3.15 | 4.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 633.60 | 744.20 | 908.50 | 1’230.00 | 1’498.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -183.89 | -225.00 | -226.62 | -247.00 | -266.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 378.33 | 437.82 | 529.49 | 689.00 | 884.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -108.25 | -148.06 | -132.57 | -235.00 | -322.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.72 | 3.20 | 4.28 | 5.27 | 6.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 166.75 | 169.98 | 272.33 | 399.60 | 543.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.37 | 1.39 | 2.25 | 2.88 | 4.20 |
| Buchwert/Aktie | 8.38 | 9.44 | 10.98 | 12.93 | 15.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 588.43 | 512.61 | 364.44 | 55.16 | -306.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 54.00 | 65.67 | 76.67 | 60.00 | 73.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 179.73 | 227.79 | 206.37 | 247.13 | 267.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 281.02 | 311.24 | 363.64 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 970.45 | 1’093.26 | 1’257.65 | 1’486.67 | 1’784.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’079.67 | 5’383.67 | 6’020.00 | 6’505.50 | 7’385.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HENSOLDT Aktie Analysen
| 12.11.25 | HENSOLDT Kaufen | DZ BANK | |
| 12.11.25 | HENSOLDT Hold | Warburg Research | |
| 12.11.25 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.11.25 | HENSOLDT Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.25 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.11.25 | HENSOLDT Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.11.25 | HENSOLDT Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.11.25 | HENSOLDT Equal Weight | Barclays Capital | |
| 10.11.25 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.25 | HENSOLDT Kaufen | DZ BANK |