thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001
10.16
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09.05.2025
BMN
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thyssenkrupp AG Aktie Analysen & Prognosen
thyssenkrupp AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.24 EUR | 7.26 | 3.27 | 8.57 | +26.53% | +1.46% | +13.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "4.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.42% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist THYSSENKRUPP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.27 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
thyssenkrupp AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.24 EUR | 7.26 | 9.00 | 253.00 | 1.82 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 1.82 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
thyssenkrupp AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von THYSSENKRUPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANDRITZ AG AT0000730007 |
|
| KLÖCKNER & CO (KLÖCO) DE000KC01000 |
|
| SALZGITTER DE0006202005 |
|
| VOESTALPINE AG AT0000937503 |
|
| JFE HOLDINGS INC. JP3386030005 |
|
| NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION JP3381000003 |
|
| NUCOR CORP. US6703461052 |
|
| UNITED STATES STEEL CORP. (U. S. STEEL, US STEEL) US9129091081 |
|
| GERDAU S.A. (VZ.) BRGGBRACNPR8 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THYSSENKRUPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THYSSENKRUPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THYSSENKRUPP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THYSSENKRUPP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| LABRADOR IRON ORE CA5054401073 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu thyssenkrupp in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’325.38 | 35’302.24 | 36’450.95 | 39’018.59 | 40’189.15 |
| Dividende | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.25 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.53 % | 1.58 % | 1.85 % | 2.47 % | 2.92 % |
| Gewinn/Aktie | 0.66 | 0.93 | 1.18 | 1.16 | 1.26 |
| KGV | 15.46 | 11.03 | 8.73 | 8.82 | 8.15 |
| EBIT in Mio. | 813.32 | 939.04 | 1’158.70 | 1’268.10 | 1’346.34 |
| EBITDA in Mio. | 1’626.71 | 1’741.60 | 1’999.39 | 2’182.72 | 2’288.32 |
| Gewinn in Mio. | 427.50 | 560.75 | 692.33 | 724.86 | 784.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 433.61 | 566.63 | 692.83 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 719.94 | 855.67 | 1’037.45 | 1’138.55 | 1’229.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 725.38 | 931.71 | 1’119.29 | 1’138.55 | 1’229.05 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.70 | 0.95 | 1.31 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’995.00 | 5’972.00 | 6’360.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’291.97 | -1’405.58 | -1’490.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’720.13 | 1’332.99 | 1’676.60 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -583.15 | 109.55 | -93.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.99 | 2.33 | 2.71 | 2.63 | 2.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 627.68 | 232.46 | 696.60 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.37 | 1.73 | 1.96 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.33 | 17.14 | 17.92 | 18.26 | 19.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’904.60 | -1’637.09 | -1’177.02 | 434.67 | 24.86 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’237.99 | 1’140.29 | 1’066.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’063.65 | 4’154.47 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 10’692.94 | 11’234.57 | 11’917.33 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 29’969.05 | 30’417.46 | 31’112.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
thyssenkrupp AG Aktie Analysen
| 30.04.25 | thyssenkrupp Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.04.25 | thyssenkrupp Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.03.25 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.02.25 | thyssenkrupp Halten | DZ BANK | |
| 25.02.25 | thyssenkrupp Buy | Baader Bank | |
| 13.02.25 | thyssenkrupp Kaufen | DZ BANK | |
| 13.02.25 | thyssenkrupp Buy | Baader Bank | |
| 13.02.25 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.24 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.11.24 | thyssenkrupp Buy | Baader Bank |