Gerdau Aktie 655173 / BRGGBRACNPR8
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BMN
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Gerdau S.A. (Vz.) Aktie Analysen & Prognosen
Gerdau S.A. (Vz.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.49 | 1.89 | 7.93 | +11.01% | +4.01% | -8.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "25.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.86% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -8.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GERDAU S.A. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.93 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gerdau S.A. (Vz.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.49 | -35.00 | 281.00 | 0.76 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gerdau S.A. (Vz.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GERDAU S.A. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GERDAU S.A. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERDAU S.A. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLEURY BRFLRYACNOR5 |
|
| COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA BRCPLEACNOR8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GERDAU S.A. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERDAU S.A. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TERNIUM SA US8808901081 |
|
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
Schätzungen zu Gerdau in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 75’561.89 | 81’007.00 | 85’568.00 | ||
| Dividende | 1.19 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 7.46 % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.07 | ||||
| KGV | 6.28 | 5.95 | |||
| EBIT in Mio. | 8’976.92 | ||||
| EBITDA in Mio. | 13’491.76 | 13’521.00 | 14’305.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 6’221.75 | 6’115.00 | 6’613.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’049.63 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’078.90 | ||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’801.10 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.07 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’283.50 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’160.49 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’376.79 | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’019.44 | ||||
| Cashflow/Aktie | 5.44 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 5’063.12 | 3’468.00 | 3’933.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.66 | ||||
| Buchwert/Aktie | 31.21 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’424.78 | 5’851.00 | 5’669.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’140.29 | 4’530.00 | 4’693.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’265.68 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 60’867.64 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 93’164.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gerdau S.A. (Vz.) Aktie Analysen
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