Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie 763051 / JP3381000003
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BMN
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Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.55 EUR | 20.75 | 3.31 | 5.65 | +13.1% | +5.62% | -12.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "3036" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.55% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -12.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3115.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIPPON STEEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.31 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.55 EUR | 20.75 | -69.00 | 215.00 | 0.63 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SALZGITTER DE0006202005 |
|
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| MARUICHI STEEL TUBE JP3871200006 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’536’302.30 | 8’663’886.89 | 8’509’333.33 | 8’568’666.67 | |
| Dividende | 169.17 | 173.33 | 180.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.42 % | 5.92 % | 6.07 % | 6.30 % | 5.34 % |
| Gewinn/Aktie | 459.95 | 511.33 | 534.83 | 557.83 | |
| KGV | 6.21 | 5.59 | 5.34 | 5.12 | 5.70 |
| EBIT in Mio. | 770’241.55 | 819’462.91 | 885’766.67 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’149’201.20 | 1’206’218.03 | 1’216’833.33 | 1’251’433.33 | |
| Gewinn in Mio. | 472’451.31 | 524’134.42 | 558’400.00 | 582’600.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 489’230.74 | 573’691.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 721’850.83 | 791’160.73 | 816’900.00 | 847’900.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 785’100.28 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 497.21 | 558.03 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’493’822.00 | 1’534’375.80 | 1’432’000.00 | 1’467’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -485’339.17 | -497’672.50 | -544’133.33 | -522’466.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 866’118.00 | 908’694.17 | 866’033.33 | 893’066.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -318’018.50 | -318’267.33 | -383’700.00 | -435’133.33 | |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 459’218.00 | 492’960.83 | 321’900.00 | 370’600.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 552.30 | 138.70 | 158.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 5’371.02 | 5’732.15 | 6’009.13 | 6’389.53 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’631’700.71 | 1’295’400.00 | 1’024’100.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 494’438.40 | 485’632.01 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 744’105.40 | 742’544.60 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 5’599’042.41 | 5’958’998.47 | 6’274’933.33 | 6’672’133.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’000’366.86 | 11’243’178.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie Analysen
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