Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie 763051 / JP3381000003
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BMN
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Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.25 EUR | 20.88 | 1091.17 | 8.19 | +8937.52% | +4.15% | -2.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "632" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.55% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 631.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIPPON STEEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1091.17 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8937.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.25 EUR | 20.88 | -103.00 | 256.00 | 0.49 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SALZGITTER DE0006202005 |
|
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| NOMURA HOLDINGS INC JP3762600009 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| JFE HOLDINGS JP3386030005 |
|
| KOBE STEEL JP3289800009 |
Schätzungen zu Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’907’684.22 | 10’735’591.04 | 11’194’385.47 | 10’841’700.00 | 10’933’200.00 |
| Dividende | 26.70 | 27.00 | 28.33 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.97 % | 4.25 % | 4.43 % | 4.48 % | 4.70 % |
| Gewinn/Aktie | 5.93 | 77.26 | 80.62 | 84.57 | 87.70 |
| KGV | 101.67 | 7.80 | 7.47 | 7.12 | 6.87 |
| EBIT in Mio. | 461’305.07 | 715’629.39 | 762’286.78 | 726’700.00 | 764’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 930’025.87 | 1’271’595.44 | 1’351’123.87 | 1’262’550.00 | 1’326’150.00 |
| Gewinn in Mio. | 17’029.54 | 412’807.80 | 430’978.59 | 442’400.00 | 457’666.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 47’737.50 | 437’419.12 | 495’694.31 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 164’856.83 | 637’933.72 | 688’101.67 | 652’800.00 | 672’166.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 139’075.96 | 646’281.65 | 711’699.97 | 550’000.00 | 530’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.01 | 77.91 | 86.40 | 71.00 | 68.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’508’559.75 | 1’832’763.50 | 1’991’799.50 | 1’761’500.00 | 1’799’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’826’601.80 | -938’168.17 | -979’068.17 | -1’113’300.00 | -930’333.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 465’051.83 | 872’666.83 | 1’011’640.17 | 962’266.67 | 1’085’533.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’348’857.40 | 243’239.67 | -34’984.83 | 96’733.33 | -204’133.33 |
| Cashflow/Aktie | 74.34 | 183.41 | 210.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -2’379’275.00 | -96’860.00 | -920.00 | -151’033.33 | 155’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -197.40 | 84.70 | 93.95 | -54.00 | -19.90 |
| Buchwert/Aktie | 1’019.82 | 1’061.93 | 1’120.40 | 1’151.93 | 1’211.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’230’399.03 | 4’148’626.79 | 4’247’200.13 | 4’980’800.00 | 5’002’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 81’000.00 | 81’000.00 | 81’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 766’426.68 | 868’164.29 | 900’655.80 | 1’060’000.00 | 883’333.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 958’658.50 | 1’045’158.00 | 1’139’712.25 | 1’060’000.00 | 1’070’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’439’772.24 | 5’728’686.60 | 6’042’907.28 | 6’216’500.00 | 6’538’633.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’024’514.17 | 14’619’282.17 | 15’134’925.00 | 15’501’533.33 | 15’779’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie Analysen
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