Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie 763051 / JP3381000003
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BMN
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Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.68 EUR | 21.97 | 2.05 | 10.39 | +17.61% | +3.72% | +26.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "585.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +26.14% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 26.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 576.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIPPON STEEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.39 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +17.61% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.68 EUR | 21.97 | -158.00 | 317.00 | 0.17 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| SALZGITTER DE0006202005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
|
| MARUICHI STEEL TUBE JP3871200006 |
Schätzungen zu Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’356’520.18 | 11’627’833.33 | 11’713’066.67 | ||
| Dividende | 25.33 | 24.00 | 24.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.73 % | 3.83 % | 3.71 % | 3.51 % | 3.51 % |
| Gewinn/Aktie | 69.51 | 62.23 | 69.23 | ||
| KGV | 12.76 | 9.35 | 9.83 | 10.98 | 9.87 |
| EBIT in Mio. | 724’833.33 | 768’066.67 | |||
| EBITDA in Mio. | 1’387’102.38 | 1’497’833.33 | 1’576’066.67 | ||
| Gewinn in Mio. | 371’796.16 | 340’500.00 | 381’900.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 564’470.97 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 564’165.59 | 504’933.33 | 561’100.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 662’577.52 | 510’000.00 | 630’000.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 81.09 | 57.80 | 72.60 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’610’500.00 | 1’671’500.00 | 1’734’000.00 | 1’983’000.00 | 2’057’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’259’200.00 | -1’208’333.33 | -1’365’666.67 | -1’185’666.67 | -1’046’666.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 709’775.00 | 885’900.00 | 1’010’325.00 | 1’132’566.67 | 1’144’433.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 212’350.00 | -67’650.00 | -56’175.00 | 6’166.67 | -148’633.33 |
| Cashflow/Aktie | 257.25 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | -301’425.00 | -53’100.00 | 97’766.67 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -94.70 | -60.80 | -63.10 | -40.70 | -30.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’164.91 | 1’169.37 | 1’214.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’756’642.16 | 6’749’950.00 | 6’831’400.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 83’000.00 | 83’000.00 | 83’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’311’746.57 | 1’166’765.86 | 1’242’525.70 | 1’196’666.67 | 1’053’333.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’094’500.00 | 1’140’000.00 | 1’164’500.00 | 1’300’000.00 | 1’350’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’886’998.67 | 6’113’595.25 | 6’347’741.17 | 6’624’800.00 | 6’882’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’878’460.00 | 16’712’320.00 | 16’793’350.00 | 17’393’000.00 | 17’660’866.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie Analysen
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