JFE Holdings Aktie 1421277 / JP3386030005
10.00
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-0.70
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-6.54 %
10.06.2025
BMN
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JFE Holdings Inc. Aktie Analysen & Prognosen
JFE Holdings Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10 EUR | 7.07 | 3.92 | 6.66 | +20.22% | +5.89% | +0.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "1680" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.45% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1742.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JFE HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JFE Holdings Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10 EUR | 7.07 | -27.00 | 210.00 | 0.74 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JFE Holdings Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
|
| SANWA HOLDINGS JP3344400001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| MARUICHI STEEL TUBE JP3871200006 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu JFE Holdings in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’854’475.50 | 4’954’522.90 | 4’914’500.00 | 4’937’500.00 | 4’850’000.00 |
| Dividende | 91.67 | 94.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.48 % | 5.62 % | 5.98 % | 5.98 % | 5.98 % |
| Gewinn/Aktie | 228.88 | 263.75 | 262.17 | 269.40 | 243.70 |
| KGV | 7.31 | 6.34 | 6.38 | 6.21 | 6.86 |
| EBIT in Mio. | 204’420.10 | 238’081.40 | 220’933.33 | 225’500.00 | 225’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 488’748.10 | 523’934.65 | 504’500.00 | 522’250.00 | 555’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 145’558.75 | 167’553.40 | 163’600.00 | 164’800.00 | 155’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 153’701.51 | 186’063.53 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 199’604.27 | 231’682.59 | 208’000.00 | 210’750.00 | 195’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 212’208.47 | 238’323.84 | 208’000.00 | 210’750.00 | 195’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 236.75 | 277.38 | 243.70 | 235.80 | 243.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 696’613.60 | 713’401.00 | 608’000.00 | 619’500.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -378’880.80 | -374’880.80 | -427’500.00 | -417’500.00 | -345’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 421’600.00 | 398’382.40 | 407’550.00 | 475’550.00 | 446’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22’875.40 | -13’287.40 | 5’700.00 | -66’300.00 | -97’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 705.20 | 736.69 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 41’534.00 | 15’236.40 | -19’950.00 | 58’050.00 | 101’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 38.30 | 41.80 | -67.50 | -55.00 | |
| Buchwert/Aktie | 4’044.53 | 4’213.40 | 4’393.27 | 4’562.07 | 4’658.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’585’905.07 | 1’545’549.92 | 1’846’200.00 | 1’874’100.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 45’000.00 | 45’000.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 369’987.33 | 379’651.67 | 425’000.00 | 415’000.00 | 330’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 451’234.00 | 453’322.80 | 423’000.00 | 425’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’585’764.66 | 2’688’671.67 | 2’785’700.00 | 2’883’500.00 | 2’963’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’830’252.83 | 5’956’097.83 | 6’207’600.00 | 6’280’450.00 | 6’441’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JFE Holdings Inc. Aktie Analysen
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