JFE Holdings Aktie 1421277 / JP3386030005
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07:30:01
BMN
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JFE Holdings Inc. Aktie Analysen & Prognosen
JFE Holdings Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.50 EUR | 7.78 | 4.01 | 7.61 | +26.67% | +3.82% | -0.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "1996.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.5% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1909.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JFE HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.01 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.61 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.67% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JFE Holdings Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.50 EUR | 7.78 | -125.00 | 230.00 | 0.38 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
JFE Holdings Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANA HOLDINGS JP3429800000 |
|
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
|
| YAMAHA MOTOR JP3942800008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIMS AU000000SGM7 |
|
| STEEL AUTHORITY OF INDIA INE114A01011 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Schätzungen zu JFE Holdings in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’668’039.87 | 4’777’514.46 | 4’826’789.66 | 4’814’100.00 | 4’880’150.00 |
| Dividende | 82.00 | 82.00 | 83.43 | 81.50 | 82.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.78 % | 3.78 % | 3.85 % | 3.76 % | 3.80 % |
| Gewinn/Aktie | 123.01 | 221.91 | 263.78 | 277.50 | 291.40 |
| KGV | 17.63 | 9.77 | 8.22 | 7.81 | 7.44 |
| EBIT in Mio. | 141’196.66 | 217’263.89 | 248’661.75 | 243’800.00 | 253’950.00 |
| EBITDA in Mio. | 407’320.53 | 491’646.86 | 527’403.77 | 527’600.00 | 542’750.00 |
| Gewinn in Mio. | 78’691.39 | 141’698.83 | 168’137.16 | 176’550.00 | 185’350.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 84’745.24 | 140’105.76 | 173’654.70 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 116’335.51 | 200’556.92 | 242’859.30 | 247’050.00 | 259’750.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 114’709.52 | 200’105.26 | 249’349.21 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 120.56 | 210.97 | 263.95 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 641’905.50 | 717’205.75 | 753’002.00 | 649’000.00 | 654’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -344’068.80 | -415’668.80 | -320’268.80 | -360’000.00 | -335’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 377’007.20 | 358’215.80 | 404’802.80 | 408’950.00 | 419’950.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -32’015.40 | 75’044.60 | -48’197.20 | -106’750.00 | -145’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 578.61 | 617.37 | 693.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 35’723.85 | -54’667.60 | 87’319.44 | 48’950.00 | 84’950.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 69.15 | -24.50 | 28.85 | -33.80 | 63.30 |
| Buchwert/Aktie | 4’010.43 | 4’149.74 | 4’295.81 | 4’544.80 | 4’753.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’658’350.09 | 1’794’804.92 | 1’776’986.41 | 1’995’800.00 | 1’907’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 43’000.00 | 43’000.00 | 43’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 346’579.40 | 371’563.39 | 377’083.40 | 450’000.00 | 400’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 458’124.50 | 462’827.75 | 466’178.00 | 425’000.00 | 425’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’550’280.24 | 2’638’610.61 | 2’729’241.44 | 2’891’200.00 | 3’024’050.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’671’407.60 | 5’903’643.20 | 6’001’529.20 | 6’056’400.00 | 6’113’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JFE Holdings Inc. Aktie Analysen
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