JFE Holdings Aktie 1421277 / JP3386030005
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BMN
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JFE Holdings Inc. Aktie Analysen & Prognosen
JFE Holdings Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.45 EUR | 6.27 | 2.24 | 7.82 | +12.93% | +4.6% | +14.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.07.2026" bei einem Kurs von "1666" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.79% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 14.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1611.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JFE HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.24 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.82 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +12.93% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JFE Holdings Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.45 EUR | 6.27 | -129.00 | 314.00 | 0.28 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.14%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
JFE Holdings Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| YOKOHAMA FINANCIAL GROUP JP3305990008 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
|
| SHIZUOKA FINANCIAL GROUP JP3351500008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EREGLI DEMIR CELIK TRAEREGL91G3 |
|
| JINDAL STAINLESS INE220G01021 |
|
| VOESTALPINE AT0000937503 |
Schätzungen zu JFE Holdings in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’836’354.98 | 4’884’080.56 | 4’976’418.58 | 5’084’400.00 | 5’342’700.00 |
| Dividende | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 81.50 | 80.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.63 % | 4.63 % | 4.63 % | 4.72 % | 4.63 % |
| Gewinn/Aktie | 197.50 | 213.24 | 226.37 | 268.35 | 271.00 |
| KGV | 8.74 | 8.09 | 7.62 | 6.43 | 6.37 |
| EBIT in Mio. | 180’237.08 | 197’180.07 | 206’063.80 | 261’500.00 | 279’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 464’970.87 | 482’591.90 | 494’504.76 | 535’300.00 | 554’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 125’660.30 | 135’648.28 | 143’961.26 | 170’700.00 | 172’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 123’360.51 | 128’066.61 | 146’130.97 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 168’529.15 | 182’729.94 | 196’728.34 | 209’900.00 | 227’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 171’946.77 | 178’499.18 | 190’908.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 197.81 | 196.58 | 216.48 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 801’176.00 | 813’309.00 | 832’677.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -340’894.33 | -273’561.00 | -257’561.00 | -280’000.00 | -280’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 305’877.33 | 376’795.33 | 378’054.00 | 406’400.00 | 421’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -30’295.33 | -67’230.33 | -72’263.67 | -126’300.00 | -141’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 576.87 | 670.60 | 671.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 17’570.67 | 32’355.33 | -10’386.00 | -126’400.00 | -141’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -96.40 | -35.30 | 11.00 | 35.50 | |
| Buchwert/Aktie | 4’212.26 | 4’344.30 | 4’489.81 | 4’667.55 | 4’863.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’752’844.73 | 1’810’328.60 | 1’828’307.88 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 43’000.00 | 43’000.00 | 43’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 347’787.68 | 328’006.67 | 360’736.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 495’122.50 | 491’744.50 | 488’702.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’692’228.19 | 2’776’668.91 | 2’866’875.20 | 2’971’800.00 | 3’093’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’930’583.00 | 5’997’132.75 | 6’052’059.00 | 6’210’400.00 | 6’252’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JFE Holdings Inc. Aktie Analysen
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