JFE Holdings Aktie 1421277 / JP3386030005
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BMN
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JFE Holdings Inc. Aktie Analysen & Prognosen
JFE Holdings Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10 EUR | 7.17 | 4 | 7.58 | +26.11% | +4.21% | -9.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "2098.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.67% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2124.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JFE HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.58 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JFE Holdings Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10 EUR | 7.17 | -82.00 | 252.00 | 0.49 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JFE Holdings Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SOJITZ JP3663900003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
|
| VEDANTA INE205A01025 |
|
| VALLOUREC FR0013506730 |
Schätzungen zu JFE Holdings in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’627’609.20 | 4’758’071.64 | 4’836’964.61 | 4’842’600.00 | 4’887’650.00 |
| Dividende | 80.00 | 80.00 | 83.25 | 80.00 | 80.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.24 % | 4.24 % | 4.41 % | 4.24 % | 4.24 % |
| Gewinn/Aktie | 122.34 | 211.43 | 258.45 | 213.60 | 229.60 |
| KGV | 15.42 | 8.92 | 7.30 | 8.83 | 8.22 |
| EBIT in Mio. | 140’853.37 | 219’509.00 | 248’669.01 | 234’300.00 | 249’450.00 |
| EBITDA in Mio. | 411’597.56 | 495’740.31 | 537’651.91 | 520’600.00 | 538’250.00 |
| Gewinn in Mio. | 78’178.02 | 135’465.21 | 165’451.79 | 138’800.00 | 149’150.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 84’990.66 | 140’138.13 | 177’856.55 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 114’671.14 | 195’662.97 | 235’164.68 | 203’050.00 | 218’750.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 112’945.11 | 186’802.85 | 240’037.26 | 150’000.00 | 165’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 122.03 | 198.71 | 255.36 | 179.20 | 194.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 648’323.75 | 734’371.75 | 773’119.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -399’774.50 | -519’407.83 | -334’907.83 | -347’500.00 | -347’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 369’206.17 | 357’060.67 | 396’957.67 | 444’200.00 | 456’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 48’503.83 | 127’470.50 | -8’247.67 | -98’200.00 | -108’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 574.76 | 610.73 | 701.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -16’063.33 | -139’508.83 | 59’888.17 | 96’700.00 | 109’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 148.00 | 47.90 | 162.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 4’004.25 | 4’123.76 | 4’266.71 | 4’326.50 | 4’476.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’665’595.40 | 1’789’657.56 | 1’758’092.55 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 43’500.00 | 43’500.00 | 43’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 365’482.83 | 387’969.49 | 382’569.50 | 370’000.00 | 370’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 462’288.00 | 472’871.75 | 473’448.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’546’237.49 | 2’640’624.95 | 2’730’423.66 | 2’822’200.00 | 2’918’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’740’509.60 | 5’971’800.80 | 6’088’389.20 | 6’086’600.00 | 6’134’650.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JFE Holdings Inc. Aktie Analysen
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