voestalpine Aktie 414921 / AT0000937503
37.80
EUR
-1.20
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-3.08 %
21:29:16
BMN
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voestalpine AG Aktie Analysen & Prognosen
voestalpine AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.74 EUR | 8.09 | 3.13 | 9.21 | +26.01% | +2.79% | -8.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.03.2026" bei einem Kurs von "39.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.93% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOESTALPINE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.13 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
voestalpine AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.74 EUR | 8.09 | 8.00 | 206.00 | 1.51 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
voestalpine AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOESTALPINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLÖCKNER & CO (KLÖCO) DE000KC01000 |
|
| SALZGITTER DE0006202005 |
|
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOESTALPINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOESTALPINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVN AT0000741053 |
|
| OMV AT0000743059 |
|
| OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOESTALPINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOESTALPINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
|
| VALLOUREC FR0013506730 |
Schätzungen zu voestalpine in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’086.23 | 15’658.26 | 16’256.15 | 16’066.00 |
| Dividende | 0.74 | 1.07 | 1.21 | 1.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.87 % | 2.71 % | 3.07 % | 3.81 % |
| Gewinn/Aktie | 2.24 | 3.65 | 4.34 | 5.54 |
| KGV | 17.56 | 10.77 | 9.05 | 7.10 |
| EBIT in Mio. | 694.91 | 1’007.48 | 1’183.04 | 1’073.62 |
| EBITDA in Mio. | 1’462.28 | 1’779.71 | 1’957.78 | 1’858.00 |
| Gewinn in Mio. | 385.18 | 630.34 | 747.90 | 950.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 380.04 | 628.09 | 751.43 | 949.56 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 555.46 | 884.14 | 1’058.98 | 1’292.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 549.79 | 839.66 | 1’153.70 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.28 | 3.68 | 4.47 | 5.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’162.47 | 3’311.69 | 3’590.52 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’007.84 | -1’129.53 | -1’067.01 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’542.04 | 1’487.35 | 1’612.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 73.26 | -229.64 | -249.54 | |
| Cashflow/Aktie | 7.67 | 7.90 | 8.83 | 10.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 361.09 | 245.53 | 433.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.59 | 0.88 | 1.65 | |
| Buchwert/Aktie | 43.79 | 46.67 | 50.12 | 53.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’631.25 | 1’567.94 | 1’324.42 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’135.41 | 1’150.11 | 1’071.46 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’113.47 | 2’179.95 | 2’236.60 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’562.57 | 8’060.43 | 8’665.13 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’951.38 | 16’497.23 | 17’197.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.