voestalpine Aktie 414921 / AT0000937503
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BMN
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voestalpine AG Aktie Analysen & Prognosen
voestalpine AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.16 EUR | 10.2 | 2.76 | 10.94 | +27.97% | +2.19% | +16.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "38.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.87% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 16.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 41.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOESTALPINE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
voestalpine AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.16 EUR | 10.20 | -25.00 | 205.00 | 1.43 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
voestalpine AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOESTALPINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SALZGITTER DE0006202005 |
|
| KLÖCKNER & CO (KLÖCO) DE000KC01000 |
|
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOESTALPINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOESTALPINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4 |
|
| EVN AT0000741053 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOESTALPINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOESTALPINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STEEL AUTHORITY OF INDIA INE114A01011 |
|
| TATA STEEL INE081A01020 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu voestalpine in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’080.19 | 15’666.92 | 16’283.02 | |
| Dividende | 0.71 | 1.06 | 1.17 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.46 % | 2.18 % | 2.41 % | 5.04 % |
| Gewinn/Aktie | 2.30 | 3.76 | 4.34 | 3.63 |
| KGV | 21.12 | 12.90 | 11.18 | 13.37 |
| EBIT in Mio. | 701.60 | 1’024.15 | 1’159.98 | |
| EBITDA in Mio. | 1’472.92 | 1’803.02 | 1’950.03 | |
| Gewinn in Mio. | 398.14 | 655.32 | 767.65 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 396.49 | 661.05 | 779.78 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 559.88 | 912.37 | 1’091.38 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 561.73 | 909.62 | 1’240.26 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.35 | 3.82 | 4.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’173.08 | 3’401.60 | 3’703.88 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’007.87 | -1’129.71 | -1’067.15 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’552.08 | 1’525.70 | 1’670.17 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 73.06 | -231.83 | -277.98 | |
| Cashflow/Aktie | 8.37 | 8.04 | 9.28 | |
| Free Cashflow in Mio. | 365.66 | 244.25 | 459.35 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.75 | 1.01 | 2.06 | |
| Buchwert/Aktie | 43.66 | 46.62 | 50.04 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’611.15 | 1’533.78 | 1’302.63 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’143.83 | 1’151.83 | 1’088.17 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’113.47 | 2’179.95 | 2’236.60 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’586.50 | 8’122.34 | 8’762.11 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’943.63 | 16’555.83 | 17’328.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.