Nucor Aktie 958362 / US6703461052
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2.37 %
06.06.2025
BTT
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Nucor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Nucor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.90 EUR | 27.78 | 1.74 | 9.83 | +15.33% | +1.81% | -4.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "133.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.14% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 114.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NUCOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nucor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.90 EUR | 27.78 | 26.00 | 291.00 | 1.18 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nucor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NUCOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GERDAU S.A. (VZ.) BRGGBRACNPR8 |
|
| UNITED STATES STEEL CORP. (U. S. STEEL, US STEEL) US9129091081 |
|
| STEEL DYNAMICS INC. US8581191009 |
|
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| SALZGITTER DE0006202005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NUCOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUCOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NUCOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUCOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOSUN INTERNATIONAL HK0656038673 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu Nucor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’257.86 | 33’570.05 | 35’797.95 | 39’434.03 | 40’402.31 |
| Dividende | 2.20 | 2.23 | 2.24 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.81 % | 1.84 % | 1.84 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.03 | 10.61 | 12.79 | 17.70 | 18.80 |
| KGV | 15.13 | 11.46 | 9.51 | 6.87 | 6.47 |
| EBIT in Mio. | 2’780.85 | 3’723.70 | 4’324.80 | ||
| EBITDA in Mio. | 4’147.98 | 5’105.55 | 5’767.63 | 7’303.04 | 7’566.20 |
| Gewinn in Mio. | 1’834.13 | 2’483.00 | 2’860.74 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’765.69 | 2’437.44 | 2’821.94 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’622.63 | 3’530.82 | 4’222.74 | 4’836.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’932.59 | 2’989.85 | 3’390.49 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.03 | 10.61 | 12.79 | 17.70 | 18.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.10 | 11.40 | 12.57 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’739.77 | 5’862.03 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’350.50 | -2’600.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’754.33 | 4’672.33 | 5’998.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’694.50 | -1’589.50 | |||
| Cashflow/Aktie | 15.13 | 18.80 | 20.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 426.13 | 1’489.49 | 4’075.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.88 | 6.90 | 15.06 | ||
| Buchwert/Aktie | 91.81 | 99.52 | 111.74 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’114.23 | 3’911.95 | 1’901.42 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’028.73 | 2’891.81 | 1’882.42 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’248.07 | 1’348.32 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 21’196.94 | 22’420.84 | 24’557.44 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 34’709.00 | 35’941.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nucor Corp. Aktie Analysen
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