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Nucor Corp. Aktie Analysen & Prognosen

Nucor Corp. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
150.64 EUR 38.11
0.59 12.93 +6.34% +1.35%
+0.9%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 14.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.06.2024" bei einem Kurs von "154.69" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance +0.9%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.9.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.04.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.04.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 164.3.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 38.11   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NUCOR ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.59   > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV 12.93   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +6.34%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 10   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.35%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.44% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Nucor Corp. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
150.64 EUR 38.11 2.00 266.00 0.84 0.36
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%.
Beta 0.84 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.36 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Nucor Corp. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NUCOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NUCOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUCOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CORNING
US2193501051
ELECTRONIC ARTS
US2855121099
NASDAQ
US6311031081

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NUCOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUCOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CARPENTER TECHNOLOGY
US1442851036
EREGLI DEMIR CELIK
TRAEREGL91G3
UNITED STATES STEEL
US9129091081

Schätzungen zu Nucor in USD

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 30’814.51 32’081.03 34’550.48
Dividende 2.16 2.20 2.23
Dividendenrendite (in %) 1.30 % 1.32 % 1.34 % %
Ergebnis/Aktie 11.00 12.10 13.03
KGV 15.10 13.73 12.75
EBIT in Mio. 4’432.87 4’614.15
EBITDA in Mio. 5’043.43 5’444.89 5’871.88
Gewinn in Mio. 2’567.21 3’038.14 3’180.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 2’819.96 3’099.94 3’351.76
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 4’073.01 4’284.39 4’501.43
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 4’015.00 4’188.97 4’613.11
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 11.00 12.10 13.03
Ergebnis/Aktie (reported) 11.33 13.13 14.20
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 6’300.30 6’564.99 7’351.90
Cashflow (Investing) in Mio. -2’695.86 -1’394.97 -543.00
Cashflow (Operations) in Mio. 4’315.17 4’856.46 5’426.38
Cashflow (Financing) in Mio. -2’695.86 -1’394.97 -543.00
Cashflow/Aktie 16.49 19.43 20.95
Free Cashflow in Mio. 995.39 1’824.50 3’385.38
Free Cashflow/Aktie 1.43 7.38 14.44
Buchwert/Aktie 90.34 99.49 111.75
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 2’089.85 1’527.16 -928.66
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 3’486.90 2’705.30 1’855.70
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’360.15 1’381.27 1’500.00
Eigenkapital in Mio. 21’892.17 23’854.02 26’988.29 28’216.00
Bilanzsumme in Mio. 34’379.14 36’245.62 40’754.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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