Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
1’770.00
EUR
-17.50
EUR
-0.98 %
24.10.2025
BMN
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Rheinmetall AG Aktie Analysen & Prognosen
Rheinmetall AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’769.00 EUR | 93.7 | 1.44 | 27.18 | +38.25% | +0.9% | -11.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "1960.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.11% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1855.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 93.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RHEINMETALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.53% | |
| KGV | 27.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +38.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rheinmetall AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’769.00 EUR | 93.70 | -147.00 | 381.00 | 0.92 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.81%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rheinmetall AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SERES GROUP CO. CNE1000028B9 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Schätzungen zu Rheinmetall in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’621.80 | 17’234.42 | 23’124.14 | 28’803.58 | 35’614.00 |
| Dividende | 11.37 | 17.12 | 24.64 | 31.67 | 38.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.64 % | 0.97 % | 1.39 % | 1.79 % | 2.18 % |
| Gewinn/Aktie | 29.55 | 44.65 | 65.12 | 82.27 | 104.51 |
| KGV | 59.88 | 39.63 | 27.17 | 21.51 | 16.93 |
| EBIT in Mio. | 2’008.40 | 2’980.06 | 4’307.39 | 5’534.48 | 7’078.59 |
| EBITDA in Mio. | 2’410.46 | 3’479.05 | 4’769.30 | 6’071.41 | 7’559.60 |
| Gewinn in Mio. | 1’267.31 | 1’946.13 | 2’883.01 | 3’630.73 | 4’613.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’340.62 | 2’006.29 | 2’867.83 | 3’721.51 | 4’702.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’866.66 | 2’841.94 | 4’152.22 | 5’121.88 | 6’093.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’859.05 | 2’773.13 | 4’034.22 | 5’202.50 | 6’166.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 28.16 | 42.68 | 62.64 | 78.29 | 100.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’833.50 | 6’771.50 | 9’371.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’111.96 | -1’412.78 | -1’218.24 | -1’366.00 | -1’517.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’134.07 | 2’763.56 | 3’616.22 | 4’946.00 | 5’332.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -592.96 | -303.36 | -963.15 | -1’076.00 | -1’578.00 |
| Cashflow/Aktie | 45.11 | 56.55 | 73.11 | 102.87 | 127.79 |
| Free Cashflow in Mio. | 873.86 | 1’374.99 | 2’182.08 | 3’079.41 | 3’807.92 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.52 | 23.50 | 43.32 | 65.23 | |
| Buchwert/Aktie | 115.93 | 148.36 | 196.40 | 244.49 | 316.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 737.01 | -8.86 | -1’174.74 | -3’520.50 | -5’180.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’139.89 | 1’123.87 | 1’218.33 | 1’563.75 | 1’845.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’220.08 | 6’657.38 | 8’733.36 | 11’269.50 | 15’194.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’192.71 | 19’786.71 | 24’161.14 | 31’052.00 | 32’004.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rheinmetall AG Aktie Analysen
| 15.10.25 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.10.25 | Rheinmetall Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.10.25 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.10.25 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.10.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.10.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.09.25 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 23.09.25 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
| 19.09.25 | Rheinmetall Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.09.25 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK |