Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
1’537.50
EUR
-2.50
EUR
-0.16 %
23.12.2025
BMN
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Rheinmetall AG Aktie Analysen & Prognosen
Rheinmetall AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’541.00 EUR | 83.55 | 1.53 | 24.5 | +36.28% | +1.08% | -3.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "1559.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.32% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1649.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 83.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RHEINMETALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 24.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +36.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rheinmetall AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’541.00 EUR | 83.55 | -140.00 | 400.00 | 0.88 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.00%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rheinmetall AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| ZEAL NETWORK N DE000ZEAL241 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 |
Schätzungen zu Rheinmetall in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’349.44 | 16’590.78 | 22’483.25 | 28’440.12 | 36’147.09 |
| Dividende | 10.92 | 16.54 | 24.30 | 33.28 | 41.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.71 % | 1.08 % | 1.58 % | 2.17 % | 2.67 % |
| Gewinn/Aktie | 28.52 | 42.94 | 63.57 | 82.46 | 106.41 |
| KGV | 53.84 | 35.76 | 24.16 | 18.62 | 14.43 |
| EBIT in Mio. | 1’978.00 | 2’939.19 | 4’306.08 | 5’681.88 | 7’307.65 |
| EBITDA in Mio. | 2’451.93 | 3’522.22 | 5’035.00 | 6’355.45 | 7’739.71 |
| Gewinn in Mio. | 1’213.99 | 1’892.31 | 2’836.94 | 3’792.93 | 4’833.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’307.64 | 1’961.83 | 2’885.83 | 3’835.33 | 4’922.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’850.36 | 2’812.89 | 4’168.36 | 5’482.67 | 6’499.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’824.28 | 2’754.46 | 4’091.06 | 5’308.50 | 6’577.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.30 | 40.88 | 61.21 | 82.74 | 110.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’688.00 | 6’509.50 | 8’966.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’209.63 | -2’422.72 | -2’246.24 | -1’366.00 | -1’601.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’293.31 | 3’353.00 | 3’889.11 | 5’039.00 | 5’349.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -602.21 | -260.10 | -855.74 | -1’054.00 | -1’557.00 |
| Cashflow/Aktie | 44.05 | 64.72 | 77.26 | 103.89 | 136.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’026.77 | 1’169.01 | 1’765.11 | 3’082.87 | 3’871.73 |
| Free Cashflow/Aktie | 23.52 | 17.41 | 37.11 | 65.08 | 69.33 |
| Buchwert/Aktie | 114.61 | 147.37 | 195.42 | 246.38 | 325.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 494.47 | -105.83 | -1’095.70 | -2’558.56 | -3’481.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’176.35 | 1’950.39 | 2’030.52 | 1’881.20 | 1’835.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’174.34 | 6’624.93 | 8’710.76 | 11’547.50 | 15’557.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’287.29 | 20’870.43 | 25’600.71 | 30’911.00 | 32’961.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rheinmetall AG Aktie Analysen
| 18.12.25 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
| 18.12.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.12.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.12.25 | Rheinmetall Outperform | Bernstein Research | |
| 10.12.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
| 03.12.25 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 24.11.25 | Rheinmetall Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.11.25 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital |