McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
236.50
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25.09.2026
BTT
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McDonald's Corp. Aktie Analysen & Prognosen
McDonald's Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207.20 EUR | 175.41 | 0.91 | 18.12 | +13.32% | +3.11% | -8.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "274.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.12% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 265.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 175.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MCDONALDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.71% | |
| KGV | 18.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.11% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
McDonald's Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 207.20 EUR | 175.41 | -45.00 | 178.00 | 0.25 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.10.2019 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
McDonald's Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KRISPY KREME US50101L1061 |
|
| STARBUCKS CORP. US8552441094 |
|
| DOMINO'S PIZZA INC. US25754A2015 |
|
| JACK IN THE BOX INC. US4663671091 |
|
| THE WENDY'S CO US95058W1009 |
|
| YUM! BRANDS INC. US9884981013 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCDONALDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCDONALDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREGGS PLC. GB00B63QSB39 |
|
| TEXAS ROADHOUSE US8826811098 |
|
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
Schätzungen zu McDonald's in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’187.99 | 29’276.95 | 29’544.21 | 29’678.14 | 29’106.11 |
| Dividende | 7.49 | 7.82 | 8.27 | 8.70 | 8.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.17 % | 3.30 % | 3.50 % | 3.68 % | 3.71 % |
| Gewinn/Aktie | 12.89 | 13.86 | 14.69 | 15.46 | 16.30 |
| KGV | 18.35 | 17.07 | 16.10 | 15.30 | 14.51 |
| EBIT in Mio. | 13’308.72 | 14’083.82 | 14’758.41 | 15’441.17 | 16’002.83 |
| EBITDA in Mio. | 15’594.71 | 16’498.50 | 17’306.75 | 18’192.65 | 17’923.77 |
| Gewinn in Mio. | 9’129.07 | 9’733.63 | 10’247.53 | 10’712.83 | 11’147.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’124.76 | 9’726.69 | 10’230.37 | 10’712.83 | 11’147.42 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’646.24 | 12’443.91 | 13’087.52 | 13’711.73 | 14’234.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’584.10 | 12’019.05 | 12’695.27 | 13’851.46 | 14’645.22 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.89 | 13.86 | 14.69 | 15.46 | 16.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.82 | 13.81 | 14.65 | 14.96 | 15.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’816.80 | 16’821.67 | 17’853.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’653.45 | -3’436.33 | -3’748.83 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’943.10 | 12’761.58 | 14’014.27 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’765.54 | -8’041.01 | -8’990.54 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.94 | 17.27 | 18.60 | 19.32 | 20.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’506.76 | 8’521.52 | 9’195.02 | 9’703.22 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.81 | 11.25 | 12.44 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.23 | 3.85 | 5.89 | 8.25 | 11.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 42’668.64 | 42’031.02 | 41’677.89 | 42’726.96 | 34’795.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’751.07 | 3’925.28 | 4’098.79 | 4’214.08 | 3’325.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’220.14 | 3’326.41 | 3’397.40 | 3’452.00 | 3’565.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 80.34 | 2’050.90 | 3’300.95 | 5’645.41 | 7’457.26 |
| Bilanzsumme in Mio. | 62’075.85 | 64’584.52 | 65’674.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
McDonald's Corp. Aktie Analysen
| 24.09.26 | McDonald's Kaufen | DZ BANK | |
| 24.09.26 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 24.09.26 | McDonald's Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.09.26 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 15.09.26 | McDonald's Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.08.26 | McDonald's Kaufen | DZ BANK | |
| 05.08.26 | McDonald's Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.08.26 | McDonald's Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.08.26 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.08.26 | McDonald's Sector Perform | RBC Capital Markets |