Welltower Aktie 29816226 / US95040Q1040
195.71
USD
-10.36
USD
-5.03 %
20.03.2026
BTT
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Welltower Inc Aktie Analysen & Prognosen
Welltower Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197.40 USD | 148.73 | 1.05 | 54.46 | +55.67% | +1.51% | +1.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "186.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.13% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 198.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 148.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WELLTOWER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.29% | |
| KGV | 54.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +55.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.51% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Welltower Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 197.40 USD | 148.73 | -124.00 | 246.00 | 0.36 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Welltower Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WELLTOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLTOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| CHUBB CH0044328745 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WELLTOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLTOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAMING AND LEISURE US36467J1088 |
|
| MFA FINANCIAL US55272X6076 |
|
| NNN REIT INC US6374171063 |
Schätzungen zu Welltower in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’452.44 | 15’978.00 | ||
| Dividende | 3.14 | 3.44 | 3.95 | 4.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.60 % | 1.75 % | 2.02 % | 2.21 % |
| Gewinn/Aktie | 2.90 | 3.27 | 3.35 | 5.26 |
| KGV | 67.52 | 59.96 | 58.53 | 37.24 |
| EBIT in Mio. | 2’640.65 | 3’264.68 | 3’377.89 | |
| EBITDA in Mio. | 5’263.71 | 6’128.71 | 6’424.65 | 6’918.70 |
| Gewinn in Mio. | 2’081.00 | 2’499.92 | 2’301.45 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’091.29 | 2’501.55 | 2’096.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’314.72 | 2’473.29 | 2’551.89 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’305.17 | 2’471.60 | 2’551.89 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.83 | 3.39 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.90 | 3.27 | 3.35 | 5.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’456.03 | 6’435.01 | 7’707.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’970.52 | -5’362.39 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’390.37 | 5’183.93 | 6’049.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’023.29 | 442.88 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.97 | 6.77 | 7.42 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’689.84 | 4’181.35 | 4’718.58 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.04 | 5.54 | 6.32 | |
| Buchwert/Aktie | 63.33 | 65.23 | 58.44 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’509.15 | 16’634.01 | 17’976.97 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 269.06 | 647.93 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 268.07 | 321.69 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 45’844.98 | 48’381.10 | 44’604.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 69’485.43 | 71’613.57 | 68’559.00 | 68’797.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Welltower Inc Aktie Analysen
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