Welltower Aktie 29816226 / US95040Q1040
149.18
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2.24
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1.52 %
23.05.2025
BTT
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Welltower Inc Aktie Analysen & Prognosen
Welltower Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.05 EUR | 98.52 | 0.74 | 54.27 | +38.28% | +1.91% | -9.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "143.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.49% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 146. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 98.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WELLTOWER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.53% Aufschlag. | |
| KGV | 54.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +38.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.91% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Welltower Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 131.05 EUR | 98.52 | -136.00 | 192.00 | 0.36 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Welltower Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WELLTOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLTOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WELLTOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLTOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
|
| STOCKLAND CORP AU000000SGP0 |
Schätzungen zu Welltower in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’895.24 | 11’143.33 | 12’493.42 | 14’876.00 |
| Dividende | 2.80 | 3.04 | 3.33 | 3.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.90 % | 2.07 % | 2.27 % | 2.45 % |
| Gewinn/Aktie | 1.86 | 2.32 | 2.77 | |
| KGV | 78.82 | 63.26 | 53.09 | |
| EBIT in Mio. | 1’805.48 | 2’212.82 | 2’638.46 | |
| EBITDA in Mio. | 3’767.72 | 4’459.54 | 4’964.87 | 5’538.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’391.95 | 1’804.67 | 2’361.43 | 5’525.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’219.48 | 1’616.96 | 1’932.76 | 1’649.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’205.39 | 1’628.50 | 1’946.27 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’262.15 | 1’681.67 | 1’976.17 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.13 | 2.60 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.86 | 2.32 | 2.77 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’840.77 | 4’490.53 | 5’305.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’219.10 | -2’883.56 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’135.03 | 3’708.38 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 334.72 | -386.56 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.88 | 5.71 | 6.81 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’988.28 | 3’410.24 | 3’574.21 | 4’163.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.32 | 4.76 | 5.26 | 6.03 |
| Buchwert/Aktie | 57.03 | 56.95 | 58.09 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’803.51 | 14’445.93 | 16’000.76 | 13’144.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 354.16 | 4’630.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 240.70 | 264.01 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 36’793.61 | 38’729.78 | 40’161.49 | 36’515.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’343.10 | 55’668.13 | 56’000.00 | 55’865.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Welltower Inc Aktie Analysen
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