Welltower Aktie 29816226 / US95040Q1040
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BTT
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Welltower Inc Aktie Analysen & Prognosen
Welltower Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237.09 USD | 168.3 | 0.93 | 57.04 | +51.69% | +1.49% | +3.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "235.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.21% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 228.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 168.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WELLTOWER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.46% | |
| KGV | 57.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +51.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.49% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 84.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Welltower Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 237.09 USD | 168.30 | -143.00 | 279.00 | -0.07 | -0.04 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | -0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.04 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Welltower Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WELLTOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLTOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHUBB CH0044328745 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WELLTOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLTOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| VIVMARK RESIDENTIAL US29476L1070 |
|
| KIMCO REALTY US49446R1095 |
Schätzungen zu Welltower in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’180.72 | 16’200.45 | 17’963.46 | 18’794.25 | |
| Dividende | 3.15 | 3.50 | 3.81 | 2.39 | 3.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.35 % | 1.49 % | 1.63 % | 1.02 % | 1.48 % |
| Gewinn/Aktie | 2.85 | 3.24 | 4.00 | 5.44 | 5.80 |
| KGV | 82.06 | 72.17 | 58.58 | 43.04 | 40.37 |
| EBIT in Mio. | 2’580.35 | 3’346.21 | 4’062.34 | ||
| EBITDA in Mio. | 5’382.51 | 6’507.06 | 7’330.25 | 7’888.40 | |
| Gewinn in Mio. | 2’127.11 | 2’396.94 | 2’878.86 | 2’440.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’020.59 | 2’459.40 | 3’049.40 | 2’440.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’311.24 | 2’922.13 | 3’606.57 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’905.53 | 2’504.76 | 3’061.85 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.32 | 3.81 | 4.58 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.85 | 3.24 | 4.00 | 5.44 | 5.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’537.21 | 6’694.51 | 7’706.58 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’653.13 | -5’577.12 | -4’951.07 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’138.24 | 5’883.85 | 6’653.69 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’691.09 | 278.36 | -1’149.89 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.66 | 7.24 | 8.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’149.19 | 4’629.12 | 5’491.25 | 5’847.24 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.52 | 5.83 | 6.68 | 7.41 | |
| Buchwert/Aktie | 67.91 | 69.15 | 71.23 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’874.47 | 12’147.33 | 12’514.51 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 565.62 | 742.92 | 742.08 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 269.24 | 296.16 | 325.78 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 50’336.74 | 53’004.55 | 56’182.24 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 73’107.95 | 75’860.25 | 78’775.00 | 76’165.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Welltower Inc Aktie Analysen
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