Domino's Pizza Aktie 1839211 / US25754A2015
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Domino's Pizza Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Domino's Pizza Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393.90 EUR | 16.02 | 0.78 | 21.45 | +15.12% | +1.59% | -8.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "467.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.65% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 481.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOMINO'S PIZZA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.49% Aufschlag. | |
| KGV | 21.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Domino's Pizza Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 393.90 EUR | 16.02 | 4.00 | 248.00 | 0.81 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Domino's Pizza Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINO'S PIZZA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINO'S PIZZA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
Schätzungen zu Domino's Pizza in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’935.25 | 5’255.26 | 5’490.81 | 5’630.83 | 6’168.30 |
| Dividende | 6.93 | 7.67 | 8.60 | 7.95 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.53 % | 1.70 % | 1.90 % | 1.76 % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.71 | 19.33 | 21.14 | 22.34 | 25.34 |
| KGV | 25.54 | 23.39 | 21.39 | 20.24 | 17.84 |
| EBIT in Mio. | 935.13 | 1’011.91 | 1’071.09 | 1’111.00 | 1’218.40 |
| EBITDA in Mio. | 1’033.51 | 1’115.55 | 1’177.13 | 1’211.74 | 1’325.00 |
| Gewinn in Mio. | 609.75 | 651.28 | 697.29 | 712.47 | 810.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 607.66 | 648.39 | 694.82 | 728.65 | 810.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 773.54 | 824.26 | 884.93 | 930.94 | 1’025.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 782.70 | 828.11 | 895.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.71 | 19.33 | 21.14 | 22.34 | 25.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.84 | 19.34 | 21.28 | 23.35 | 25.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’847.76 | 1’977.23 | 2’193.55 | 2’371.40 | 2’519.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -111.05 | -113.50 | -117.67 | -138.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 718.89 | 766.99 | 829.35 | 927.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -556.03 | -643.02 | -687.22 | -723.00 | |
| Cashflow/Aktie | 20.62 | 23.16 | 25.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 586.46 | 637.66 | 743.33 | 685.51 | |
| Free Cashflow/Aktie | 16.17 | 17.91 | 21.79 | ||
| Buchwert/Aktie | -113.75 | -113.95 | -116.16 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’779.55 | 4’732.98 | 4’734.56 | 5’374.49 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 108.61 | 115.52 | 116.92 | 122.53 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 477.33 | 497.64 | 505.84 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -3’892.56 | -3’805.99 | -3’740.87 | -2’969.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’873.07 | 1’951.19 | 1’976.23 | 2’298.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Domino's Pizza Inc. Aktie Analysen
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