Domino's Pizza Aktie 1839211 / US25754A2015
317.84
USD
6.67
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2.14 %
21:59:59
BTT
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Domino's Pizza Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Domino's Pizza Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317.71 USD | 10.05 | 1.02 | 14.17 | +11.72% | +2.72% | +6.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.10.2026" bei einem Kurs von "307.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.76% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 319.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOMINO'S PIZZA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.64% | |
| KGV | 14.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.72% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Domino's Pizza Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 317.71 USD | 10.05 | -66.00 | 263.00 | 0.37 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Domino's Pizza Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
|
| KRISPY KREME US50101L1061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINO'S PIZZA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OGE ENERGY US6708371033 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
|
| TORO US8910921084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINO'S PIZZA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 |
|
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu Domino's Pizza in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’192.59 | 5’279.66 | 5’447.87 | 5’603.38 | 5’982.90 |
| Dividende | 7.98 | 8.81 | 9.78 | 10.84 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.56 % | 2.83 % | 3.14 % | 3.48 % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.12 | 20.65 | 22.26 | 23.81 | 26.24 |
| KGV | 16.28 | 15.07 | 13.98 | 13.07 | 11.86 |
| EBIT in Mio. | 1’027.98 | 1’048.04 | 1’087.13 | 1’127.07 | 1’191.20 |
| EBITDA in Mio. | 1’118.95 | 1’145.83 | 1’186.99 | 1’213.69 | 1’280.60 |
| Gewinn in Mio. | 636.10 | 666.57 | 696.52 | 736.55 | 776.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 636.37 | 669.13 | 696.04 | 736.55 | 776.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 819.38 | 855.57 | 892.52 | 942.02 | 988.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 818.12 | 852.73 | 897.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.12 | 20.65 | 22.26 | 23.81 | 26.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.12 | 20.76 | 22.43 | 24.48 | 26.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’092.41 | 2’141.97 | 2’221.04 | 2’362.30 | 2’472.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -103.29 | -113.75 | -115.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 817.63 | 866.86 | 941.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -745.67 | -650.57 | -682.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 22.24 | 24.46 | 26.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 647.39 | 724.40 | 748.20 | 709.54 | |
| Free Cashflow/Aktie | 16.86 | 18.79 | 21.47 | ||
| Buchwert/Aktie | -118.57 | -121.19 | -120.78 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’724.23 | 4’684.94 | 4’631.86 | 4’607.36 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 116.69 | 111.84 | 113.16 | 118.38 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 488.97 | 496.25 | 512.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -3’910.97 | -3’851.17 | -3’713.75 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’827.32 | 1’892.34 | 1’989.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Domino's Pizza Inc. Aktie Analysen
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