Domino's Pizza Aktie 1839211 / US25754A2015
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Domino's Pizza Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Domino's Pizza Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390.75 EUR | 15.48 | 0.78 | 21.35 | +15.03% | +1.61% | -7.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "467.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.84% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 479.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOMINO'S PIZZA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.45% Aufschlag. | |
| KGV | 21.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Domino's Pizza Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 390.75 EUR | 15.48 | 3.00 | 249.00 | 0.82 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Domino's Pizza Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINO'S PIZZA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOMINO'S PIZZA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOMINO'S PIZZA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LIMITED CNE000001NN0 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53 |
Schätzungen zu Domino's Pizza in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’935.25 | 5’255.26 | 5’490.81 | 5’630.83 | 6’168.30 |
| Dividende | 6.93 | 7.67 | 8.60 | 7.95 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.53 % | 1.69 % | 1.89 % | 1.75 % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.71 | 19.33 | 21.14 | 22.34 | 25.34 |
| KGV | 25.67 | 23.51 | 21.50 | 20.34 | 17.93 |
| EBIT in Mio. | 935.13 | 1’011.91 | 1’071.09 | 1’111.00 | 1’218.40 |
| EBITDA in Mio. | 1’033.51 | 1’115.55 | 1’177.13 | 1’211.74 | 1’325.00 |
| Gewinn in Mio. | 609.75 | 651.28 | 697.29 | 712.47 | 810.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 607.66 | 648.39 | 694.82 | 728.65 | 810.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 773.54 | 824.26 | 884.93 | 930.94 | 1’025.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 782.70 | 828.11 | 895.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.71 | 19.33 | 21.14 | 22.34 | 25.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.84 | 19.34 | 21.28 | 23.35 | 25.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’847.76 | 1’977.23 | 2’193.55 | 2’371.40 | 2’519.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -111.05 | -113.50 | -117.67 | -138.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 718.89 | 766.99 | 829.35 | 927.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -556.03 | -643.02 | -687.22 | -723.00 | |
| Cashflow/Aktie | 20.62 | 23.16 | 25.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 586.46 | 637.66 | 743.33 | 685.51 | |
| Free Cashflow/Aktie | 16.17 | 17.91 | 21.79 | ||
| Buchwert/Aktie | -113.75 | -113.95 | -116.16 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’779.55 | 4’732.98 | 4’734.56 | 5’374.49 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 108.61 | 115.52 | 116.92 | 122.53 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 477.33 | 497.64 | 505.84 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -3’892.56 | -3’805.99 | -3’740.87 | -2’969.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’873.07 | 1’951.19 | 1’976.23 | 2’298.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Domino's Pizza Inc. Aktie Analysen
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