Krispy Kreme Aktie 111960771 / US50101L1061
3.71
USD
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-2.76 %
12.11.2026
BTT
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Krispy Kreme Aktie Analysen & Prognosen
Krispy Kreme Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.71 USD | 0.7 | 1.1 | 62.12 | +68.15% | +0% | +33.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.10.2026" bei einem Kurs von "3.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +33.79% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 33.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.7 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KRISPY KREME ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 17.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.97% | |
| KGV | 62.12 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +68.15% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Krispy Kreme Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.71 USD | 0.70 | -42.00 | 426.00 | 0.28 | 0.05 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.26%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Krispy Kreme Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KRISPY KREME haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC. US1696561059 |
|
| DOMINO'S PIZZA INC. US25754A2015 |
|
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
|
| STARBUCKS CORP. US8552441094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KRISPY KREME haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRISPY KREME und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HERITAGE FINANCIAL US42722X1063 |
|
| SUBURBAN PROPANE US8644821048 |
|
| WESTAMERICA BANCORP US9570901036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KRISPY KREME haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRISPY KREME und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| SYSCO US8718291078 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Krispy Kreme in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’358.06 | 1’351.46 | 1’300.91 | 1’382.00 | 1’402.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.02 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.16 |
| KGV | 170.09 | 60.68 | 42.04 | 52.93 | 23.16 |
| EBIT in Mio. | 22.20 | 34.03 | 50.75 | 44.00 | 59.00 |
| EBITDA in Mio. | 142.03 | 146.54 | 144.91 | 142.00 | 157.00 |
| Gewinn in Mio. | -0.19 | 2.99 | 11.60 | -3.00 | 12.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -0.19 | 2.99 | 11.60 | -3.00 | 12.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -73.30 | -51.79 | -13.64 | -4.00 | 17.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -73.30 | -51.79 | -13.64 | -4.00 | 17.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.02 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.35 | -0.22 | -0.01 | -0.01 | 0.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 55.00 | 87.00 | -40.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 76.00 | 70.00 | 100.00 | 160.00 | 176.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -141.00 | -130.00 | -35.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.30 | 0.38 | 0.45 | 0.67 | 0.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 60.08 | 41.00 | 66.72 | 72.06 | 88.79 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.16 | -0.03 | 0.34 | 0.42 | 0.51 |
| Buchwert/Aktie | 3.47 | 3.18 | 3.13 | 3.10 | 3.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’222.52 | 1’123.95 | 1’075.45 | 1’210.00 | 1’122.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 48.82 | 48.45 | 40.50 | 40.77 | 40.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 207.00 | 164.00 | 114.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 492.50 | 529.00 | 542.80 | 535.00 | 569.53 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’270.00 | 2’281.00 | 2’211.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Krispy Kreme Aktie Analysen
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