Darden Restaurants Aktie 368516 / US2371941053
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Darden Restaurants Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Darden Restaurants Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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161.75 EUR | 20.21 | 1.01 | 16.19 | +12.98% | +3.45% | +1.66% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.08.2024" bei einem Kurs von "154.07" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +1.66% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.66. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 163.16. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DARDEN RESTAURANTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.01 | 11.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.29% | |
KGV | 16.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +12.98% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.45% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.83% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Darden Restaurants Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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161.75 EUR | 20.21 | -36.00 | 265.00 | 0.54 | 0.30 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Darden Restaurants Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BJ'S RESTAURANTS INCSHS US09180C1062 |
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MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
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RED ROBIN GOURMET BURGERS INC. US75689M1018 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DARDEN RESTAURANTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FOX A US35137L1052 |
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GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
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NRG ENERGY US6293775085 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DARDEN RESTAURANTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DARDEN RESTAURANTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BID CORPORATION ZAE000216537 |
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COMPASS GROUP GB00BD6K4575 |
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CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
Schätzungen zu Darden Restaurants in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 11’860.86 | 12’642.76 | 13’168.02 | 13’806.05 |
Dividende | 5.66 | 6.18 | 6.96 | 7.55 |
Dividendenrendite (in %) | 3.31 % | 3.62 % | 4.08 % | 4.42 % |
Gewinn/Aktie | 9.44 | 10.56 | 11.37 | 13.18 |
KGV | 18.07 | 16.16 | 15.01 | 12.95 |
EBIT in Mio. | 1’433.42 | 1’568.50 | 1’645.50 | 1’822.75 |
EBITDA in Mio. | 1’925.25 | 2’089.48 | 2’184.59 | 2’373.56 |
Gewinn in Mio. | 1’120.20 | 1’229.08 | 1’299.23 | 1’433.95 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’120.20 | 1’229.08 | 1’299.23 | 1’433.95 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’279.29 | 1’411.28 | 1’491.73 | 1’643.30 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’293.84 | 1’426.62 | 1’487.54 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.44 | 10.56 | 11.37 | 13.18 |
Gewinn/Aktie (reported) | 9.44 | 10.57 | 11.52 | 14.31 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’501.04 | 2’680.14 | 2’835.00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -718.56 | -613.94 | -656.00 | -670.50 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’596.95 | 1’878.20 | 2’002.63 | 2’155.05 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -705.32 | -1’173.66 | -1’215.13 | -1’231.95 |
Cashflow/Aktie | 13.30 | 15.58 | 16.58 | |
Free Cashflow in Mio. | 1’004.48 | 1’259.57 | 1’277.40 | 1’358.10 |
Free Cashflow/Aktie | 8.69 | 10.19 | 10.12 | |
Buchwert/Aktie | 19.68 | 21.40 | 24.27 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’257.41 | 1’074.34 | 956.56 | 1’237.50 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 587.07 | 608.77 | 642.00 | 670.50 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 622.32 | 667.02 | 701.87 | |
Eigenkapital in Mio. | 2’339.70 | 2’153.18 | 2’001.47 | 2’290.90 |
Bilanzsumme in Mio. | 11’335.03 | 11’586.18 | 11’870.53 | 13’022.35 |