The Wendy's Aktie 13323477 / US95058W1009
8.55
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The Wendy's Co Aktie Analysen & Prognosen
The Wendy's Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.55 USD | 1.57 | 1.4 | 9.61 | +6.31% | +7.13% | +1.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "8.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.21% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.57 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WENDYS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.63% | |
| KGV | 9.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Wendy's Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.55 USD | 1.57 | 12.00 | 295.00 | 0.52 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
The Wendy's Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WENDYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WENDYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WENDYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF HAWAII US0625401098 |
|
| FIRST HAWAIIAN US32051X1081 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WENDYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WENDYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
|
| MADISON SQUARE US55825T1034 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu The Wendy's in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’169.39 | 2’235.73 | 2’271.81 | 2’285.34 | 2’393.80 |
| Dividende | 0.66 | 0.60 | 0.66 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 7.69 % | 6.97 % | 7.75 % | 7.36 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.87 | 0.88 | 0.93 | 1.03 | 1.09 |
| KGV | 9.80 | 9.72 | 9.22 | 8.29 | 7.85 |
| EBIT in Mio. | 353.31 | 353.49 | 359.55 | 363.54 | 389.30 |
| EBITDA in Mio. | 522.03 | 524.22 | 534.78 | 543.71 | 559.20 |
| Gewinn in Mio. | 166.46 | 163.83 | 164.67 | 173.07 | 203.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 169.41 | 164.56 | 167.11 | 173.07 | 203.91 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 234.13 | 228.92 | 231.19 | 237.65 | 279.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 238.82 | 208.56 | 211.76 | 226.35 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.87 | 0.88 | 0.93 | 1.03 | 1.09 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.86 | 0.86 | 0.91 | 1.02 | 1.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’390.50 | 1’410.73 | 1’412.48 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -153.85 | -174.67 | -173.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 361.95 | 335.11 | 335.85 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -335.57 | -268.34 | -217.55 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.76 | 1.73 | 1.90 | 2.23 | |
| Free Cashflow in Mio. | 218.47 | 185.58 | 200.85 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.92 | 0.70 | 0.74 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.52 | 0.75 | 0.58 | 0.62 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’798.79 | 2’788.08 | 2’904.33 | 2’595.32 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 103.15 | 119.43 | 126.25 | 112.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 256.49 | 263.62 | 255.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 101.28 | 153.84 | 178.71 | 99.96 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’916.23 | 4’819.22 | 4’748.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Wendy's Co Aktie Analysen
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