Starbucks Aktie 973403 / US8552441094
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Starbucks Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Starbucks Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.82 USD | 108.61 | 1.04 | 25.11 | +23.3% | +2.69% | -10.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.09.2026" bei einem Kurs von "95.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.99% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 102.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 108.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STARBUCKS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.05% | |
| KGV | 25.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.69% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Starbucks Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.82 USD | 108.61 | -20.00 | 232.00 | 0.72 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Starbucks Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
|
| KRISPY KREME US50101L1061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STARBUCKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| PFIZER US7170811035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STARBUCKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREGGS PLC. GB00B63QSB39 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| TEXAS ROADHOUSE US8826811098 |
Schätzungen zu Starbucks in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’986.50 | 38’522.74 | 40’421.14 | 42’919.90 | 45’920.50 |
| Dividende | 2.52 | 2.61 | 2.71 | 3.10 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.66 % | 2.76 % | 2.86 % | 3.27 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.62 | 3.15 | 3.75 | 4.47 | 4.88 |
| KGV | 36.11 | 30.07 | 25.29 | 21.20 | 19.41 |
| EBIT in Mio. | 4’379.53 | 5’093.83 | 5’928.42 | 6’803.23 | 7’542.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’891.01 | 6’630.71 | 7’482.17 | 8’428.09 | 9’192.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’990.92 | 3’556.05 | 4’183.96 | 4’898.06 | 5’431.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’990.92 | 3’556.05 | 4’183.96 | 4’898.06 | 5’431.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’951.55 | 4’726.96 | 5’562.46 | 6’463.93 | 7’193.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’007.09 | 4’798.51 | 5’751.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.62 | 3.15 | 3.75 | 4.47 | 4.88 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.30 | 3.16 | 3.78 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’669.23 | 26’221.68 | 27’603.33 | 29’462.70 | 31’472.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 38.69 | -1’976.99 | -2’026.30 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’448.09 | 6’195.47 | 7’160.51 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’499.00 | -3’884.22 | -4’079.34 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.99 | 4.73 | 5.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’392.06 | 3’992.06 | 4’625.58 | 5’378.92 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.70 | 2.91 | 3.52 | ||
| Buchwert/Aktie | -6.60 | -6.42 | -5.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’866.13 | 13’648.84 | 13’343.73 | 14’706.22 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’535.20 | 1’819.42 | 1’922.24 | 1’433.81 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’355.45 | 2’300.26 | 2’183.55 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -7’402.77 | -7’065.39 | -5’576.11 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 29’279.88 | 29’523.10 | 30’924.96 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Starbucks Corp. Aktie Analysen
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