Starbucks Aktie 973403 / US8552441094
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BTT
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Starbucks Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Starbucks Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.06 EUR | 109.54 | 0.9 | 32.31 | +26.46% | +2.64% | +11.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "88.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.8% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 87.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 109.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STARBUCKS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.08 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.08% Aufschlag. | |
| KGV | 32.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.64% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 85.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Starbucks Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.06 EUR | 109.54 | -24.00 | 274.00 | 1.03 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Starbucks Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STARBUCKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STARBUCKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR ARABIA AEA003001012 |
|
| COPA HOLDINGS SA PAP310761054 |
|
| H WORLD GROUP LTD US44332N1063 |
Schätzungen zu Starbucks in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’340.94 | 40’497.20 | 42’734.41 | 45’404.21 |
| Dividende | 2.49 | 2.59 | 2.72 | 3.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.66 % | 2.76 % | 2.90 % | 3.45 % |
| Gewinn/Aktie | 2.32 | 2.95 | 3.50 | 4.03 |
| KGV | 40.47 | 31.85 | 26.79 | 23.29 |
| EBIT in Mio. | 3’938.49 | 4’870.35 | 5’716.98 | 6’500.86 |
| EBITDA in Mio. | 5’688.24 | 6’699.22 | 7’558.43 | 8’261.79 |
| Gewinn in Mio. | 2’624.67 | 3’309.62 | 3’991.06 | 4’556.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’624.67 | 3’309.62 | 3’991.06 | 4’556.56 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’486.66 | 4’401.30 | 5’298.01 | 6’036.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’613.47 | 4’560.08 | 5’434.74 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.32 | 2.95 | 3.50 | 4.03 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.19 | 2.96 | 3.56 | 4.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’846.73 | 27’345.23 | 28’574.30 | 30’571.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’731.00 | -2’261.88 | -3’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’032.66 | 5’798.95 | 6’536.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’332.56 | -3’786.34 | -3’851.10 | |
| Cashflow/Aktie | 4.23 | 4.92 | 5.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’431.57 | 3’631.51 | 4’142.05 | 3’963.76 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.37 | 2.86 | 3.16 | |
| Buchwert/Aktie | -7.34 | -7.32 | -7.84 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’218.89 | 17’848.27 | 20’035.43 | 27’437.06 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’233.76 | 2’335.59 | 2’676.73 | 2’716.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’426.21 | 2’418.81 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -7’998.51 | -7’790.08 | -7’683.53 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’571.71 | 32’800.89 | 34’865.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Starbucks Corp. Aktie Analysen
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