CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105
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BMN
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CANCOM SE Aktie Analysen & Prognosen
CANCOM SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.75 EUR | 0.99 | 1.55 | 14.55 | +18.74% | +3.76% | -4.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "26.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.38% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.99 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CANCOM ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 14.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CANCOM SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.75 EUR | 0.99 | 90.00 | 288.00 | 0.95 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CANCOM SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu CANCOM in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’756.28 | 1’847.12 | 1’943.84 | 2’022.50 | 2’007.00 |
| Dividende | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 1.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.34 % | 4.43 % | 4.52 % | 4.59 % | 4.91 % |
| Gewinn/Aktie | 1.19 | 1.53 | 1.79 | 1.81 | 1.78 |
| KGV | 19.72 | 15.26 | 13.07 | 12.94 | 13.12 |
| EBIT in Mio. | 56.02 | 71.33 | 82.94 | 89.02 | 88.57 |
| EBITDA in Mio. | 118.35 | 133.39 | 145.66 | 142.41 | 140.89 |
| Gewinn in Mio. | 36.19 | 46.50 | 54.85 | 55.58 | 60.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 38.71 | 48.48 | 56.46 | 57.50 | 60.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 53.56 | 68.48 | 80.76 | 83.96 | 89.79 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 52.95 | 70.08 | 81.70 | 81.00 | 90.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.12 | 1.48 | 1.74 | 1.72 | 1.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 701.64 | 731.38 | 768.38 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31.53 | -34.20 | -35.13 | -54.00 | -57.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 94.11 | 118.62 | 122.89 | 136.00 | 126.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -64.44 | -56.88 | -57.12 | -45.00 | -45.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.02 | 3.30 | 3.58 | 4.35 | 7.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 65.98 | 78.31 | 80.37 | 62.00 | 70.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.41 | 2.12 | 2.32 | 1.73 | 2.05 |
| Buchwert/Aktie | 17.74 | 18.39 | 19.16 | 19.12 | 18.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -14.23 | -37.81 | -63.33 | -9.14 | -23.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 24.96 | 27.29 | 28.66 | 41.50 | 65.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 574.54 | 591.80 | 616.20 | 622.00 | 623.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’380.76 | 1’407.91 | 1’454.00 | 1’500.00 | 1’540.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CANCOM SE Aktie Analysen
| 10:18 | CANCOM Hold | Warburg Research | |
| 09:09 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.07.25 | CANCOM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.06.25 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.06.25 | CANCOM Hold | Warburg Research | |
| 26.05.25 | CANCOM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.05.25 | CANCOM Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.05.25 | CANCOM Kaufen | DZ BANK | |
| 14.05.25 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.25 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG |