CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105
24.65
EUR
-0.10
EUR
-0.40 %
21.11.2025
BMN
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CANCOM SE Aktie Analysen & Prognosen
CANCOM SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.70 EUR | 0.93 | 1.83 | 15.52 | +24.5% | +3.98% | +4.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.06% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.93 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CANCOM ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CANCOM SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.70 EUR | 0.93 | 61.00 | 260.00 | 1.02 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CANCOM SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATEA NO0004822503 |
|
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| IRESS AU000000IRE2 |
Schätzungen zu CANCOM in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’717.06 | 1’806.71 | 1’916.23 | 2’011.50 | 2’033.00 |
| Dividende | 1.00 | 1.03 | 1.06 | 1.08 | 1.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.18 % | 4.30 % | 4.41 % | 4.49 % | 4.80 % |
| Gewinn/Aktie | 0.86 | 1.34 | 1.66 | 1.82 | 1.97 |
| KGV | 27.88 | 17.85 | 14.42 | 13.18 | 12.18 |
| EBIT in Mio. | 43.52 | 63.61 | 77.30 | 87.00 | 90.62 |
| EBITDA in Mio. | 103.51 | 123.76 | 138.22 | 150.10 | 158.82 |
| Gewinn in Mio. | 25.13 | 39.97 | 50.13 | 55.86 | 62.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 29.58 | 42.81 | 52.66 | 57.50 | 62.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 38.98 | 60.98 | 76.10 | 83.63 | 92.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 35.81 | 55.39 | 74.86 | 83.00 | 93.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.81 | 1.35 | 1.63 | 1.78 | 1.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 682.98 | 712.72 | 755.38 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26.73 | -32.67 | -39.43 | -54.00 | -56.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 90.08 | 103.48 | 116.60 | 134.50 | 128.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -64.63 | -75.00 | -54.15 | -43.00 | -43.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.50 | 2.84 | 3.18 | 3.26 | 4.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 60.62 | 65.55 | 74.28 | 60.50 | 72.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.57 | 2.01 | 2.17 | 1.93 | 2.28 |
| Buchwert/Aktie | 17.63 | 18.07 | 18.60 | 19.43 | 19.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17.79 | 10.43 | -9.89 | -24.86 | -29.91 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 24.25 | 27.85 | 30.74 | 41.50 | 65.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 549.07 | 544.28 | 558.41 | 612.00 | 627.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’384.37 | 1’352.08 | 1’388.43 | 1’507.00 | 1’552.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CANCOM SE Aktie Analysen
| 14.11.25 | CANCOM Kaufen | DZ BANK | |
| 14.11.25 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.25 | CANCOM Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.11.25 | CANCOM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.25 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.08.25 | CANCOM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.08.25 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.08.25 | CANCOM Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.08.25 | CANCOM Kaufen | DZ BANK | |
| 13.08.25 | CANCOM Hold | Warburg Research |