CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105
23.00
EUR
-0.60
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-2.54 %
01.08.2025
BMN
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CANCOM SE Aktie Analysen & Prognosen
CANCOM SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.75 EUR | 0.99 | 1.55 | 14.55 | +18.74% | +3.76% | -4.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "26.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.38% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.99 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CANCOM ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 14.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CANCOM SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.75 EUR | 0.99 | 90.00 | 288.00 | 0.95 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CANCOM SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu CANCOM in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’739.92 | 1’827.16 | 1’919.94 | 2’022.50 | 2’007.00 |
| Dividende | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.08 | 1.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.49 % | 4.59 % | 4.68 % | 4.76 % | 5.09 % |
| Gewinn/Aktie | 1.09 | 1.46 | 1.69 | 1.81 | 1.78 |
| KGV | 20.77 | 15.53 | 13.38 | 12.50 | 12.68 |
| EBIT in Mio. | 51.47 | 67.64 | 78.11 | 89.02 | 88.57 |
| EBITDA in Mio. | 113.69 | 129.43 | 140.64 | 139.41 | 136.39 |
| Gewinn in Mio. | 33.07 | 43.94 | 51.54 | 55.58 | 60.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34.90 | 45.36 | 52.41 | 57.50 | 60.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 48.96 | 64.68 | 75.98 | 83.96 | 89.79 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 47.45 | 66.33 | 78.70 | 81.00 | 90.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.99 | 1.37 | 1.60 | 1.72 | 1.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 688.12 | 715.38 | 749.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30.78 | -33.45 | -34.63 | -54.00 | -57.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 90.52 | 115.69 | 118.97 | 136.00 | 126.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -68.30 | -61.48 | -62.40 | -45.00 | -45.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.70 | 3.29 | 3.56 | 4.35 | 7.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 53.14 | 73.41 | 74.15 | 60.00 | 68.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.85 | 1.87 | 1.99 | 1.73 | 2.05 |
| Buchwert/Aktie | 17.55 | 18.02 | 18.57 | 19.12 | 18.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9.66 | -28.66 | -48.61 | -9.14 | 1.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 24.59 | 26.92 | 28.39 | 41.50 | 65.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 567.68 | 578.30 | 594.50 | 622.00 | 623.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’367.50 | 1’386.21 | 1’421.74 | 1’500.00 | 1’540.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CANCOM SE Aktie Analysen
| 01.08.25 | CANCOM Hold | Warburg Research | |
| 01.08.25 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.07.25 | CANCOM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.06.25 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.06.25 | CANCOM Hold | Warburg Research | |
| 26.05.25 | CANCOM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.05.25 | CANCOM Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.05.25 | CANCOM Kaufen | DZ BANK | |
| 14.05.25 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.25 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG |