Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504
148.10
EUR
1.30
EUR
0.89 %
16.01.2026
BMN
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Aurubis Aktie Analysen & Prognosen
Aurubis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.20 EUR | 6.9 | 1.01 | 16.62 | +15.57% | +1.27% | +16.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "111" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.52% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 16.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 119.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AURUBIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.16% | |
| KGV | 16.62 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aurubis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 148.20 EUR | 6.90 | 23.00 | 212.00 | 1.35 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aurubis Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| JIANGXI COPPER CO LTD (H) CNE1000003K3 |
|
| KGHM POLSKA MIEDZ S.A.SHS PLKGHM000017 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AURUBIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 DE0005545503 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AURUBIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DPM METALS CA26139R1091 |
|
| JFE HOLDINGS JP3386030005 |
|
| STEEL AUTHORITY OF INDIA INE114A01011 |
Schätzungen zu Aurubis in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’957.60 | 22’501.87 | 21’922.42 | 20’849.00 | 21’474.00 |
| Dividende | 1.78 | 2.04 | 2.43 | 2.20 | 2.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.20 % | 1.38 % | 1.65 % | 1.49 % | 1.62 % |
| Gewinn/Aktie | 6.78 | 8.45 | 9.93 | 11.12 | 11.86 |
| KGV | 21.80 | 17.48 | 14.88 | 13.28 | 12.45 |
| EBIT in Mio. | 400.31 | 490.81 | 570.49 | 653.00 | 708.00 |
| EBITDA in Mio. | 679.50 | 804.90 | 903.80 | 1’002.00 | 1’075.00 |
| Gewinn in Mio. | 295.92 | 368.74 | 433.54 | 472.00 | 518.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 295.92 | 368.74 | 433.54 | 472.00 | 518.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 390.96 | 480.97 | 561.13 | 644.50 | 700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 411.82 | 531.01 | 569.21 | 638.00 | 700.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.10 | 8.63 | 10.19 | 11.56 | 11.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’857.27 | 2’047.57 | 2’167.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 16.50 | -5.00 | 13.00 | -368.00 | -351.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 689.48 | 753.23 | 808.60 | 804.00 | 784.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 122.00 | 22.00 | -71.00 | -133.00 | -142.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.75 | 14.59 | 18.20 | 25.46 | 20.27 |
| Free Cashflow in Mio. | 7.48 | 247.28 | 328.89 | 428.50 | 433.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.07 | 5.86 | 6.51 | 8.26 | |
| Buchwert/Aktie | 120.07 | 127.26 | 134.64 | 138.10 | 147.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 460.01 | 291.69 | 128.39 | 388.00 | 77.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 660.86 | 499.94 | 439.67 | 422.00 | 413.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’278.07 | 5’595.27 | 5’961.45 | 6’211.00 | 6’630.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’308.78 | 9’698.02 | 10’346.50 | 10’626.00 | 11’089.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aurubis Aktie Analysen
| 16.01.26 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.01.26 | Aurubis Hold | Warburg Research | |
| 12.12.25 | Aurubis Neutral | UBS AG | |
| 08.12.25 | Aurubis Hold | Warburg Research | |
| 05.12.25 | Aurubis Neutral | UBS AG | |
| 05.12.25 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.12.25 | Aurubis Halten | DZ BANK | |
| 23.10.25 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.10.25 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.10.25 | Aurubis Halten | DZ BANK |