KGHM Polska Miedz Aktie 676131 / PLKGHM000017
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25.07.2025
BMN
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KGHM Polska Miedz S.A.Shs Aktie Analysen & Prognosen
KGHM Polska Miedz S.A.Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.38 EUR | 7.15 | 1.22 | 8.02 | +8.97% | +0.79% | +5.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "125.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.89% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 125.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KGHM POLSKA MIEDZ SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.07% | |
| KGV | 8.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KGHM Polska Miedz S.A.Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.38 EUR | 7.15 | 78.00 | 287.00 | 1.55 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KGHM Polska Miedz S.A.Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KGHM POLSKA MIEDZ SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KGHM POLSKA MIEDZ SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KGHM POLSKA MIEDZ SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEA SA PLENEA000013 |
|
| PLKNC.NAFTOWY ORLEN PLPKN0000018 |
|
| PZU GROUP SA PLPZU0000011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KGHM POLSKA MIEDZ SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KGHM POLSKA MIEDZ SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
Schätzungen zu KGHM Polska Miedz in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’752.57 | 37’682.83 | |
| Dividende | 1.28 | 1.62 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.23 | 14.97 | |
| KGV | 13.69 | ||
| EBIT in Mio. | 5’212.97 | 4’539.07 | |
| EBITDA in Mio. | 8’923.40 | 8’578.84 | |
| Gewinn in Mio. | 3’448.61 | 2’876.29 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’570.65 | 2’714.80 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’341.84 | 4’363.52 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’666.93 | 4’533.34 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.12 | 16.53 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’034.43 | 4’729.02 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’380.81 | -5’617.16 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’100.94 | 4’361.19 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’521.91 | 1’453.27 | |
| Cashflow/Aktie | 30.36 | 29.08 | |
| Free Cashflow in Mio. | -1’511.33 | -1’050.09 | |
| Free Cashflow/Aktie | -10.85 | -11.06 | |
| Buchwert/Aktie | 184.50 | 199.57 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’789.85 | 7’080.68 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’191.38 | 6’250.40 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’278.60 | 2’354.34 | |
| Eigenkapital in Mio. | 36’888.61 | 39’864.82 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 62’352.93 | 66’827.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KGHM Polska Miedz S.A.Shs Aktie Analysen
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