Freeport-McMoRan Aktie 391280 / US35671D8570
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24.10.2025
BTT
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Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen & Prognosen
Freeport-McMoRan Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.48 EUR | 60.58 | 1.8 | 15.65 | +26.68% | +1.45% | -8.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "44.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.98% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FREEPORT-MCMORAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freeport-McMoRan Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.48 EUR | 60.58 | 93.00 | 267.00 | 1.70 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.93% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 1.70 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Freeport-McMoRan Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| RIO TINTO LTD. AU000000RIO1 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| SOUTHERN COPPER CORP. (SCC) US84265V1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC US0010551028 |
|
| PUBLIC STORAGE US74460D1090 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUI MINING/SMELT. JP3888400003 |
|
| VALE ON BRVALEACNOR0 |
|
| ZIJIN MINING GROUP CNE100000B24 |
Schätzungen zu Freeport-McMoRan in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’046.86 | 26’784.76 | 30’973.26 | 30’354.75 | 29’835.00 |
| Dividende | 0.60 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.45 % | 1.47 % | 1.46 % | 1.45 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.46 | 2.04 | 2.91 | 2.31 | 1.81 |
| KGV | 28.35 | 20.24 | 14.21 | 17.93 | 22.92 |
| EBIT in Mio. | 6’434.30 | 8’140.31 | 11’489.30 | 10’542.50 | 10’338.67 |
| EBITDA in Mio. | 9’058.25 | 10’832.74 | 14’928.24 | 13’210.33 | 11’889.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’999.56 | 3’148.43 | 4’544.98 | 4’385.33 | 2’610.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’999.56 | 3’163.75 | 4’544.98 | 4’385.33 | 2’610.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’163.31 | 7’804.24 | 11’585.22 | 10’094.00 | 9’447.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’126.93 | 7’650.52 | 11’274.46 | 10’094.00 | 9’447.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.46 | 2.04 | 2.91 | 2.31 | 1.81 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.47 | 2.01 | 3.03 | 1.73 | 1.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’872.33 | 11’523.67 | 15’562.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’664.43 | -4’845.43 | -3’811.80 | -4’050.00 | -3’297.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’461.08 | 7’104.70 | 10’624.63 | 9’285.33 | 8’119.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’094.66 | -2’607.69 | -3’443.00 | -1’571.00 | -975.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.91 | 6.98 | 5.83 | 5.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’986.17 | 3’031.27 | 5’987.40 | 5’744.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.73 | 1.38 | 3.77 | 0.42 | 1.14 |
| Buchwert/Aktie | 14.08 | 15.85 | 19.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’105.81 | 4’931.14 | 1’748.01 | -1’044.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 167.00 | 161.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’722.29 | 4’835.46 | 4’097.86 | 4’089.33 | 3’692.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 537.38 | 520.63 | 533.00 | 500.00 | 500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 18’434.43 | 22’860.97 | 27’681.60 | 30’451.00 | 32’755.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’361.81 | 60’091.58 | 63’515.33 | 65’745.50 | 69’083.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen
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