Freeport-McMoRan Aktie 391280 / US35671D8570
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Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen & Prognosen
Freeport-McMoRan Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.46 EUR | 110.09 | 1.3 | 15.1 | +18.82% | +0.78% | +20.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.08.2026" bei einem Kurs von "76.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.34% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 20.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 64.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 110.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FREEPORT-MCMORAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.7% | |
| KGV | 15.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freeport-McMoRan Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.46 EUR | 110.09 | 67.00 | 392.00 | 2.12 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.92%. | |
| Beta | 2.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Freeport-McMoRan Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| RIO TINTO LTD. AU000000RIO1 |
|
| SOUTHERN COPPER CORP. (SCC) US84265V1052 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HINDALCO INDUSTRIES INE038A01020 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
|
| GLENCORE JE00B4T3BW64 |
Schätzungen zu Freeport-McMoRan in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’375.84 | 35’415.15 | 36’492.35 | 41’752.00 | 41’470.00 |
| Dividende | 0.60 | 0.68 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.75 % | 1.02 % | 0.85 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.94 | 4.00 | 4.45 | 4.70 | 2.77 |
| KGV | 27.13 | 19.92 | 17.93 | 16.95 | 28.79 |
| EBIT in Mio. | 9’820.57 | 14’498.08 | 15’807.14 | 18’159.50 | 18’143.50 |
| EBITDA in Mio. | 12’332.62 | 17’199.02 | 18’970.82 | 21’222.00 | 17’421.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’284.38 | 5’771.12 | 5’629.26 | 3’980.00 | 3’994.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’251.04 | 5’680.76 | 5’669.64 | 3’980.00 | 3’994.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’451.67 | 14’212.10 | 15’301.05 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’401.27 | 14’272.99 | 14’983.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.94 | 4.00 | 4.45 | 4.70 | 2.77 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.85 | 3.87 | 4.01 | 2.76 | 2.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’330.25 | 17’985.75 | 19’532.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’570.80 | -4’735.40 | -4’363.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’289.13 | 13’671.25 | 16’078.75 | 11’374.00 | 11’624.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’044.17 | -4’774.50 | -2’872.50 | -468.00 | -1’034.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.73 | 8.44 | 9.17 | 7.88 | 8.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’294.57 | 8’662.00 | 9’650.20 | 10’434.00 | 12’160.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.60 | 4.62 | 4.84 | 2.33 | 2.49 |
| Buchwert/Aktie | 15.42 | 19.20 | 23.24 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’490.03 | 29.95 | -4’846.67 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 187.00 | 189.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’590.99 | 5’082.21 | 4’760.90 | 6’214.00 | 4’672.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 570.57 | 575.00 | 555.33 | 570.00 | 570.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 26’935.12 | 31’590.74 | 41’231.29 | 49’073.00 | 53’984.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 62’837.17 | 68’259.67 | 78’941.50 | 78’621.00 | 82’960.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen
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