Freeport-McMoRan Aktie 391280 / US35671D8570
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BTT
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Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen & Prognosen
Freeport-McMoRan Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.98 EUR | 94.71 | 1.34 | 12.67 | +16.11% | +0.91% | -8.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.10.2026" bei einem Kurs von "72.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.43% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 71.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 94.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FREEPORT-MCMORAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 33.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.02% | |
| KGV | 12.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freeport-McMoRan Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.98 EUR | 94.71 | 76.00 | 418.00 | 2.22 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.18%. | |
| Beta | 2.22 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Freeport-McMoRan Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| RIO TINTO LTD. AU000000RIO1 |
|
| SOUTHERN COPPER CORP. (SCC) US84265V1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| WASTE MANAGEMENT US94106L1098 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NUCOR US6703461052 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
|
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
Schätzungen zu Freeport-McMoRan in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’884.96 | 36’417.80 | 38’377.96 | 42’313.50 | 41’903.50 |
| Dividende | 0.60 | 0.60 | 0.61 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.89 % | 0.91 % | 0.91 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.15 | 4.25 | 4.73 | 4.87 | 2.80 |
| KGV | 21.11 | 15.68 | 14.08 | 13.68 | 23.79 |
| EBIT in Mio. | 10’026.48 | 15’284.95 | 16’804.81 | 18’417.00 | 18’310.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’771.27 | 17’810.77 | 20’033.78 | 21’747.82 | 17’902.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’334.53 | 5’920.22 | 6’397.38 | 4’060.00 | 4’044.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’316.02 | 5’850.39 | 6’219.29 | 4’060.00 | 4’044.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’882.93 | 15’058.52 | 16’463.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’905.84 | 15’038.86 | 16’145.24 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.15 | 4.25 | 4.73 | 4.87 | 2.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.95 | 3.87 | 4.13 | 2.82 | 2.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’961.25 | 18’495.50 | 20’423.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’574.60 | -4’969.40 | -4’325.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’506.07 | 14’138.61 | 15’803.62 | 11’815.00 | 11’894.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’059.00 | -4’879.17 | -3’508.00 | -468.00 | -1’034.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.05 | 8.77 | 9.58 | 8.19 | 8.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’632.00 | 8’396.14 | 10’229.17 | 10’434.00 | 12’160.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.60 | 4.59 | 5.20 | 4.68 | 3.21 |
| Buchwert/Aktie | 15.52 | 19.67 | 23.99 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’494.98 | 94.73 | -4’820.91 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 187.00 | 189.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’536.28 | 5’496.33 | 4’988.77 | 6’214.00 | 4’672.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 570.00 | 577.86 | 612.75 | 570.00 | 570.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 24’910.51 | 29’041.59 | 39’908.96 | 48’502.00 | 53’147.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 63’466.49 | 69’000.50 | 77’472.09 | 78’796.00 | 82’735.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen
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