Freeport-McMoRan Aktie 391280 / US35671D8570
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2.62 %
23.01.2026
BTT
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Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen & Prognosen
Freeport-McMoRan Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.20 EUR | 84.3 | 2.02 | 15.64 | +30.66% | +1% | +22.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "41.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.92% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 22.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 50.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 84.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FREEPORT-MCMORAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.02 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +30.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freeport-McMoRan Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.20 EUR | 84.30 | 47.00 | 279.00 | 1.86 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 1.86 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Freeport-McMoRan Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| RIO TINTO LTD. AU000000RIO1 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| SOUTHERN COPPER CORP. (SCC) US84265V1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RELIANCE US7595091023 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
|
| VALE ON ADR 1:1 US91912E1055 |
Schätzungen zu Freeport-McMoRan in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’822.99 | 32’109.50 | 33’481.56 | 34’024.33 | 32’146.67 |
| Dividende | 0.60 | 0.62 | 0.61 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.00 % | 1.02 % | 1.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.50 | 3.23 | 3.39 | 2.75 | 2.09 |
| KGV | 24.18 | 18.70 | 17.86 | 21.98 | 28.99 |
| EBIT in Mio. | 9’317.54 | 12’797.01 | 13’625.81 | 14’684.00 | 13’684.33 |
| EBITDA in Mio. | 11’806.23 | 15’439.68 | 16’437.90 | 15’811.50 | 13’099.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’760.24 | 4’951.31 | 4’887.58 | 3’971.50 | 3’006.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’760.24 | 4’951.31 | 4’887.58 | 3’971.50 | 3’006.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’887.22 | 12’445.89 | 13’386.09 | 14’118.00 | 13’172.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’935.41 | 12’419.19 | 12’930.21 | 14’118.00 | 13’172.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.50 | 3.23 | 3.39 | 2.75 | 2.09 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.49 | 3.35 | 3.02 | 2.75 | 2.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’894.33 | 16’627.33 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’369.86 | -4’027.33 | -3’938.00 | -3’252.00 | -3’252.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’537.00 | 11’435.78 | 10’979.67 | 10’634.00 | 8’841.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’756.86 | -3’690.71 | -1’571.00 | -975.00 | -1’543.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.40 | 7.24 | 7.41 | 7.37 | 6.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’669.16 | 6’032.47 | 5’981.80 | 6’750.67 | 6’406.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.79 | 3.50 | 2.60 | 1.57 | 0.28 |
| Buchwert/Aktie | 15.29 | 18.49 | 22.17 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’411.62 | 1’418.76 | -2’372.40 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 171.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’614.50 | 4’469.04 | 4’037.57 | 4’036.00 | 4’051.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 525.88 | 537.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 23’767.59 | 27’756.98 | 33’794.27 | 38’054.00 | 40’732.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 61’167.75 | 65’663.43 | 71’757.00 | 77’142.00 | 79’860.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen
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