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Siemens Energy AG Aktie Analysen & Prognosen

Siemens Energy AG Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
23.87 EUR 19.79
11.12 11.23 +124.81% +0%
+13.25%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 12.04.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.04.2024" bei einem Kurs von "17.62" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +13.25%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.25.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 15.12.2023 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.12.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.7.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 19.79   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIEMENS ENERGY AG ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 11.12   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 11.23   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +124.81%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 15   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Siemens Energy AG Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
23.87 EUR 19.79 214.00 303.00 3.41 0.52
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.14% zu verstärken.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%.
Beta 3.41 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.41% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.52 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Siemens Energy AG Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIEMENS ENERGY AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS ENERGY AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FRESENIUS
DE0005785604
SYMRISE
DE000SYM9999
TALANX AG
DE000TLX1005

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIEMENS ENERGY AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS ENERGY AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GRENERGY RENOVABLES
ES0105079000
LANDIS+GYR GROUP
CH0371153492

Schätzungen zu Siemens Energy in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 34’346.47 36’297.27 39’071.89
Dividende 0.42 0.86 0.00
Dividendenrendite (in %) 0.29 % 0.64 % 1.78 % 3.67 % 0.00 %
Ergebnis/Aktie 0.31 0.70 1.80 2.05
KGV 75.64 33.58 13.04 11.42 21.68
EBIT in Mio. 32.40 1’186.64 2’293.93 2’503.67 1’483.00
EBITDA in Mio. 1’454.36 2’675.45 3’822.17
Gewinn in Mio. 1’053.63 544.44 1’488.46 1’746.67 1’000.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. -210.78 642.46 1’538.61 2’451.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 2’139.36 2’753.00 2’477.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1’964.30 3’020.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 1.17 0.51 1.54 1.16
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 7’874.00 7’561.00
Cashflow (Investing) in Mio. 152.38 -1’517.79 -1’615.75
Cashflow (Operations) in Mio. 2’783.67 3’204.67 1’318.00
Cashflow (Financing) in Mio. -944.00 -596.00 -466.00
Cashflow/Aktie 3.37 4.44 5.10
Free Cashflow in Mio. 586.67 179.00
Free Cashflow/Aktie -0.45 -0.21 0.85 1.95
Buchwert/Aktie 11.39 12.07 13.61 14.97 15.37
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -965.95 -1’122.30 -1’969.93 -1’042.75 -4’510.50
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 1’223.67 1’300.00 1’383.67 1’417.00 1’331.00
Kapitalausgaben in Mio. 1’422.50 1’510.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 3’116.67 3’249.67 3’460.67 3’738.00 3’513.00
Eigenkapital in Mio. 9’770.42 10’120.30 11’223.89 9’680.00 5’634.00
Bilanzsumme in Mio.
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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06.06.24 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
05.06.24 Siemens Energy Equal Weight Barclays Capital
04.06.24 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.06.24 Siemens Energy Underperform Bernstein Research
04.06.24 Siemens Energy Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.05.24 Siemens Energy Neutral UBS AG
20.05.24 Siemens Energy Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.05.24 Siemens Energy Underperform Bernstein Research
20.05.24 Siemens Energy Underweight JP Morgan Chase & Co.
17.05.24 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)