LU-VE Aktie 28670061 / IT0005107492
56.30
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-1.75 %
19:46:52
STU
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LU-VE S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
LU-VE S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.60 EUR | 1.49 | 1.07 | 18.54 | +18.91% | +0.89% | -0.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "68.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.22% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 60.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.49 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LUVE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.73% | |
| KGV | 18.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LU-VE S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.60 EUR | 1.49 | -4.00 | 221.00 | 1.21 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
LU-VE S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LUVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA GENERALI IT0001031084 |
|
| CREDITO EMILIANO IT0003121677 |
|
| TELECOM ITALIA IT0005712671 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LUVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FINOLEX CABLES INE235A01022 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| TKH GROUP NL0000852523 |
Schätzungen zu LU-VE in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 676.91 | 775.21 | 834.18 | 998.00 | |
| Dividende | 0.50 | 0.55 | 0.59 | 0.94 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.87 % | 0.97 % | 1.02 % | 1.64 % | 1.88 % |
| Gewinn/Aktie | 2.21 | 2.84 | 3.22 | ||
| KGV | 25.93 | 20.18 | 17.81 | 15.40 | 12.89 |
| EBIT in Mio. | 68.17 | 86.10 | 96.78 | ||
| EBITDA in Mio. | 99.45 | 118.19 | 129.45 | 157.00 | |
| Gewinn in Mio. | 48.39 | 61.92 | 70.32 | 87.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 49.67 | 64.00 | 72.31 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 63.03 | 81.97 | 91.01 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.19 | 2.82 | 3.17 | 3.91 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 75.27 | 91.27 | 104.13 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 30.65 | 37.83 | 47.78 | 68.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 14.25 | 16.41 | 18.87 | 21.93 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 54.05 | 19.69 | -27.61 | -38.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.10 | 31.93 | 34.10 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 314.68 | 362.30 | 417.05 | 486.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 394.00 | 406.00 | 412.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LU-VE S.p.A. Aktie Analysen
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