LU-VE Aktie 28670061 / IT0005107492
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05.12.2025
STU
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LU-VE S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
LU-VE S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | 0.95 | 16.61 | +14.58% | +1.16% | +9.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "36.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.04% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 36.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.02 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LUVE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.04% | |
| KGV | 16.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LU-VE S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | 7.00 | 225.00 | 1.19 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
LU-VE S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LUVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| BANCA IFIS IT0003188064 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LUVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPS ALPINE JP3126400005 |
|
| CEMBRE SPA IT0001128047 |
|
| TOPCON JP3630400004 |
Schätzungen zu LU-VE in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 605.35 | 653.80 | 696.98 |
| Dividende | 0.44 | 0.46 | 0.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.16 % | 1.20 % | 1.24 % |
| Gewinn/Aktie | 1.85 | 2.13 | 2.38 |
| KGV | 20.73 | 17.94 | 16.11 |
| EBIT in Mio. | 57.58 | 65.32 | 72.57 |
| EBITDA in Mio. | 87.45 | 95.83 | 103.90 |
| Gewinn in Mio. | 36.77 | 44.77 | 50.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 41.13 | 47.41 | 52.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 49.60 | 59.92 | 67.17 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.62 | 2.01 | 2.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 50.30 | 55.33 | 60.63 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 29.00 | 46.30 | 52.80 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 12.60 | 14.19 | 16.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 79.25 | 43.20 | 2.98 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 36.25 | 25.50 | 26.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 277.47 | 311.50 | 350.43 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LU-VE S.p.A. Aktie Analysen
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