Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086
73.83
USD
-3.42
USD
-4.43 %
06.05.2026
BTT
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Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen & Prognosen
Nutrien (Ex Potash Agrium) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.60 USD | 36.47 | 0.88 | 12.83 | +8.46% | +2.88% | -1.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "92.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.27% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -1.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 99.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NUTRIEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.8% Aufschlag. | |
| KGV | 12.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.46% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.60 USD | 36.47 | -83.00 | 257.00 | 0.42 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K+S AG DE000KSAG888 |
|
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTACT FINANCIAL CA45823T1066 |
|
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| SAUDI BASIC INDUSTRIES SA0007879121 |
|
| SHANDONG HUALU- CNE000001BM7 |
Schätzungen zu Nutrien in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’889.69 | 37’212.78 | 37’146.69 | 38’014.85 | 38’960.60 |
| Dividende | 3.02 | 3.06 | 3.06 | 3.02 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.00 % | 3.04 % | 3.04 % | 3.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.94 | 7.34 | 7.02 | 6.43 | 7.25 |
| KGV | 12.70 | 13.73 | 14.35 | 15.68 | 13.91 |
| EBIT in Mio. | 5’938.95 | 5’445.41 | 5’065.69 | 4’585.54 | 5’287.51 |
| EBITDA in Mio. | 9’274.22 | 8’701.30 | 8’413.00 | 7’979.61 | 8’626.99 |
| Gewinn in Mio. | 3’742.55 | 3’424.01 | 3’148.55 | 2’924.34 | 3’478.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’676.06 | 3’186.18 | 2’832.70 | 2’739.58 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’910.42 | 4’441.58 | 4’077.17 | 3’835.23 | 4’591.79 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’410.27 | 4’251.45 | 4’190.43 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.94 | 7.34 | 7.02 | 6.43 | 7.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.28 | 6.66 | 6.13 | 6.04 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’958.13 | 11’737.98 | 11’578.62 | 11’366.35 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’882.49 | -2’915.02 | -3’006.78 | -3’061.19 | -3’200.34 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’316.33 | 7’289.10 | 7’133.33 | 7’492.08 | 6’678.96 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’985.25 | -3’149.37 | -2’582.77 | -2’087.18 | -2’087.18 |
| Cashflow/Aktie | 14.88 | 13.76 | 14.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’142.21 | 3’878.18 | 3’197.60 | 3’061.24 | 3’200.34 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.40 | 7.49 | 6.72 | ||
| Buchwert/Aktie | 76.23 | 80.28 | 83.81 | 92.92 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’016.93 | 11’425.45 | 10’086.62 | 12’654.05 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’823.62 | 2’870.85 | 2’954.24 | 2’985.65 | 2’922.05 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’176.67 | 5’234.15 | 5’496.66 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 36’369.22 | 37’577.54 | 38’494.48 | 43’031.96 | 47’309.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 72’561.58 | 73’589.92 | 76’090.69 | 80’147.53 | 81’956.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen
| 26.03.26 | Nutrien Sell | UBS AG | |
| 13.03.26 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.03.26 | Nutrien Equal Weight | Barclays Capital | |
| 20.02.26 | Nutrien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.02.26 | Nutrien Equal Weight | Barclays Capital | |
| 19.02.26 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.02.26 | Nutrien Equal Weight | Barclays Capital | |
| 16.02.26 | Nutrien Neutral | UBS AG | |
| 20.01.26 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.01.26 | Nutrien Hold | Jefferies & Company Inc. |