Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086
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07.11.2025
BTT
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Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen & Prognosen
Nutrien (Ex Potash Agrium) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.29 EUR | 26.55 | 0.9 | 11.52 | +6.3% | +4.12% | -6.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "81.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.43% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -6.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NUTRIEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.49% Aufschlag. | |
| KGV | 11.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.12% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.29 EUR | 26.55 | -73.00 | 244.00 | 0.63 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K+S AG DE000KSAG888 |
|
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENN NATURAL GAS CNE000000DG7 |
|
| UPL INE628A01036 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Nutrien in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’341.65 | 38’011.03 | 37’857.27 | 38’068.99 | 36’950.28 |
| Dividende | 3.05 | 3.12 | 3.17 | 3.12 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.82 % | 3.91 % | 3.97 % | 3.91 % | 1.83 % |
| Gewinn/Aktie | 6.46 | 6.47 | 6.11 | 6.42 | 5.87 |
| KGV | 12.37 | 12.33 | 13.06 | 12.44 | 13.60 |
| EBIT in Mio. | 5’008.02 | 4’841.66 | 4’611.60 | 4’806.27 | 4’740.79 |
| EBITDA in Mio. | 8’593.41 | 8’501.19 | 8’169.69 | 8’258.47 | 7’947.80 |
| Gewinn in Mio. | 3’006.83 | 3’007.52 | 2’793.08 | 2’912.64 | 2’928.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’968.90 | 2’969.30 | 2’804.12 | 2’904.89 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’958.88 | 3’847.86 | 3’649.63 | 3’876.68 | 3’764.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’086.41 | 4’207.58 | 4’274.58 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.46 | 6.47 | 6.11 | 6.42 | 5.87 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.70 | 6.01 | 6.00 | 8.01 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’288.25 | 11’599.79 | 11’454.01 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’624.56 | -2’884.43 | -2’988.21 | -3’067.57 | -3’067.57 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’898.73 | 6’821.60 | 6’778.78 | 7’651.60 | 6’135.14 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’651.23 | -2’802.92 | -2’649.86 | -2’091.53 | -2’091.53 |
| Cashflow/Aktie | 12.86 | 13.40 | 13.71 | 15.33 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’828.35 | 3’767.69 | 3’399.57 | 3’002.19 | 2’788.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.81 | 7.67 | 7.29 | 7.30 | 5.61 |
| Buchwert/Aktie | 72.43 | 75.03 | 77.00 | 85.93 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’953.20 | 13’764.81 | 12’805.16 | 13’839.11 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’801.31 | 2’895.98 | 2’939.13 | 3’036.36 | 2’788.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’256.17 | 5’314.31 | 5’394.61 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’348.02 | 36’204.02 | 36’808.23 | 39’385.37 | 42’388.24 |
| Bilanzsumme in Mio. | 73’247.45 | 73’779.02 | 74’613.79 | 78’223.04 | 79’199.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen
| 07.11.25 | Nutrien Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.25 | Nutrien Neutral | UBS AG | |
| 13.10.25 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.10.25 | Nutrien Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.09.25 | Nutrien Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.09.25 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.08.25 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.08.25 | Nutrien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.08.25 | Nutrien Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.08.25 | Nutrien Neutral | UBS AG |