Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086
69.07
USD
-1.63
USD
-2.31 %
31.07.2026
BTT
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Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen & Prognosen
Nutrien (Ex Potash Agrium) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.76 USD | 32.43 | 0.64 | 15.22 | +6.63% | +3.18% | +12.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "92.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.02% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 12.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 92.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NUTRIEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 39.56 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 39.56% Aufschlag. | |
| KGV | 15.22 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.76 USD | 32.43 | -90.00 | 301.00 | 0.31 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
|
| K+S AG DE000KSAG888 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
|
| SUN LIFE FINANCIAL CA8667961053 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| PPG INDUSTRIES US6935061076 |
|
| WANHUA CHEMICAL GROUP CNE0000016J9 |
Schätzungen zu Nutrien in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’432.19 | 38’498.33 | 37’934.18 | 39’310.50 | 38’729.70 |
| Dividende | 3.09 | 3.15 | 3.18 | 3.07 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.20 % | 3.25 % | 3.29 % | 3.18 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.77 | 7.24 | 6.39 | 6.87 | 7.24 |
| KGV | 12.45 | 13.37 | 15.14 | 14.09 | 13.36 |
| EBIT in Mio. | 5’871.32 | 5’403.07 | 4’733.63 | 4’892.29 | 5’472.67 |
| EBITDA in Mio. | 9’320.25 | 8’826.80 | 8’322.19 | 8’288.65 | 8’700.15 |
| Gewinn in Mio. | 3’654.79 | 3’378.63 | 2’870.56 | 3’009.78 | 3’508.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’676.75 | 3’294.72 | 2’877.61 | 2’890.45 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’767.29 | 4’406.34 | 3’713.26 | 3’996.70 | 4’630.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’813.99 | 4’314.29 | 3’507.03 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.77 | 7.24 | 6.39 | 6.87 | 7.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.27 | 6.83 | 6.22 | 6.56 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’459.26 | 12’044.30 | 11’384.36 | 11’285.07 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’175.19 | -3’005.36 | -3’109.88 | -3’087.15 | -3’087.15 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’511.61 | 7’277.49 | 6’834.34 | 7’753.27 | 6’595.27 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’512.06 | -3’418.84 | -2’701.77 | -2’104.87 | -2’104.87 |
| Cashflow/Aktie | 14.68 | 14.73 | 14.01 | 14.54 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’273.61 | 3’911.72 | 3’054.70 | 2’988.78 | 3’087.15 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.03 | 8.44 | 8.16 | 6.99 | 6.54 |
| Buchwert/Aktie | 77.71 | 80.79 | 83.95 | 92.73 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’181.39 | 12’752.94 | 12’199.60 | 13’833.56 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’841.70 | 2’941.71 | 3’009.78 | 3’072.69 | 2’806.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’332.35 | 5’401.37 | 5’328.71 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 36’949.68 | 37’831.77 | 38’524.58 | 39’862.77 | 46’166.92 |
| Bilanzsumme in Mio. | 75’295.84 | 75’541.85 | 76’787.22 | 78’373.88 | 83’774.02 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen
| 17.07.26 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.07.26 | Nutrien Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.06.26 | Nutrien Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.05.26 | Nutrien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.05.26 | Nutrien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.26 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.05.26 | Nutrien Overweight | Barclays Capital | |
| 07.05.26 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.03.26 | Nutrien Sell | UBS AG | |
| 13.03.26 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets |