Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086
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29.05.2026
BTT
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Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen & Prognosen
Nutrien (Ex Potash Agrium) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.82 EUR | 33.66 | 0.79 | 13.06 | +7.22% | +3.13% | -3.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "92.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.44% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -3.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 102.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NUTRIEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.47% Aufschlag. | |
| KGV | 13.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.82 EUR | 33.66 | -84.00 | 294.00 | 0.28 | 0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K+S AG DE000KSAG888 |
|
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BCE CA05534B7604 |
|
| CANADIAN NATIONAL RY. CA1363751027 |
|
| GREAT WEST LIFECO CA39138C1068 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| DIC JP3493400000 |
|
| DYNO NOBEL AU0000390544 |
Schätzungen zu Nutrien in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’637.34 | 37’644.24 | 37’271.23 | 38’102.90 | 37’903.91 |
| Dividende | 3.00 | 3.05 | 3.06 | 3.03 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.18 % | 3.23 % | 3.24 % | 3.21 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.90 | 7.30 | 6.72 | 6.02 | 6.95 |
| KGV | 11.95 | 12.93 | 14.06 | 15.69 | 13.58 |
| EBIT in Mio. | 5’913.25 | 5’392.22 | 4’930.21 | 4’524.67 | 5’317.46 |
| EBITDA in Mio. | 9’266.90 | 8’706.70 | 8’298.70 | 7’771.87 | 8’453.39 |
| Gewinn in Mio. | 3’700.21 | 3’395.15 | 3’020.80 | 2’770.66 | 3’408.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’716.85 | 3’222.30 | 2’792.05 | 2’603.46 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’830.70 | 4’356.72 | 3’856.07 | 3’675.41 | 4’363.04 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’951.73 | 4’610.44 | 3’890.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.90 | 7.30 | 6.72 | 6.02 | 6.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.62 | 6.90 | 5.95 | 5.82 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’307.98 | 11’885.03 | 11’548.98 | 11’285.07 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’095.41 | -2’932.53 | -3’016.00 | -2’999.59 | -2’999.59 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’717.79 | 7’285.61 | 6’822.66 | 7’201.94 | 6’408.22 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’112.28 | -3’302.27 | -2’782.58 | -2’045.18 | -2’045.18 |
| Cashflow/Aktie | 14.99 | 14.41 | 13.60 | 12.97 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’484.71 | 3’888.89 | 3’086.46 | 2’685.80 | 2’999.59 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.30 | 8.09 | 7.54 | 6.23 | 6.30 |
| Buchwert/Aktie | 75.87 | 78.97 | 82.68 | 88.44 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’411.18 | 11’500.90 | 10’605.82 | 12’353.20 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’784.39 | 2’872.45 | 2’932.79 | 2’977.52 | 2’726.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’217.74 | 5’282.89 | 5’241.81 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 36’126.01 | 37’072.97 | 37’844.45 | 38’899.62 | 45’130.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 73’616.62 | 74’114.27 | 76’647.52 | 77’414.25 | 81’807.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen
| 11.05.26 | Nutrien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.05.26 | Nutrien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.26 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.05.26 | Nutrien Overweight | Barclays Capital | |
| 07.05.26 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.03.26 | Nutrien Sell | UBS AG | |
| 13.03.26 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.03.26 | Nutrien Equal Weight | Barclays Capital | |
| 20.02.26 | Nutrien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.02.26 | Nutrien Equal Weight | Barclays Capital |