KWS SAAT Aktie 338540 / DE0007074007
75.70
EUR
-1.30
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-1.69 %
12:14:04
BMN
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KWS SAAT SE & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen
KWS SAAT SE & Co. KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.80 EUR | 3.02 | 0.9 | 13.21 | +10.01% | +1.92% | +3.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "75.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.48% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 71.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.02 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KWS SAAT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.3% Aufschlag. | |
| KGV | 13.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KWS SAAT SE & Co. KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.80 EUR | 3.02 | -43.00 | 237.00 | 0.62 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KWS SAAT SE & Co. KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KWS SAAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD (A) (CHEMCHINA) CNE100000KC0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KWS SAAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KWS SAAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KLOECKNER & CO DE000KC01000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KWS SAAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KWS SAAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDOFOOD SUKSES MAKMUR ID1000057003 |
|
| ITALMOBILIARE SPA IT0005253205 |
|
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
Schätzungen zu KWS SAAT in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’660.40 | 1’715.09 | 1’772.26 | 1’832.32 | 1’887.29 |
| Dividende | 1.42 | 1.51 | 1.62 | 26.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.85 % | 1.97 % | 2.11 % | 33.90 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.44 | 5.62 | 5.88 | 5.60 | 7.75 |
| KGV | 14.10 | 13.65 | 13.03 | 13.70 | 9.90 |
| EBIT in Mio. | 254.44 | 259.90 | 271.65 | 270.27 | 278.38 |
| EBITDA in Mio. | 349.87 | 363.34 | 377.39 | 395.60 | 406.81 |
| Gewinn in Mio. | 184.10 | 186.68 | 195.75 | 184.89 | 191.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 184.42 | 190.60 | 200.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 260.35 | 263.68 | 277.90 | 260.41 | 269.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 273.00 | 266.00 | 273.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.71 | 5.78 | 6.06 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’045.27 | 1’087.13 | 1’134.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -112.00 | -117.00 | -78.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 258.98 | 244.35 | 201.10 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -189.73 | -130.83 | -65.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.83 | 9.42 | 10.05 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 184.08 | 166.36 | 163.22 | 204.00 | 210.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.59 | 5.10 | 5.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 44.74 | 48.19 | 51.70 | 3.17 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -25.01 | -102.49 | -183.11 | -193.24 | -260.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 349.95 | 359.57 | 371.86 | 384.79 | 396.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 118.64 | 125.86 | 103.20 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 453.00 | 468.00 | 482.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’714.30 | 1’841.21 | 1’970.72 | 1’771.93 | 1’848.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’703.27 | 2’802.45 | 2’861.67 | 2’931.39 | 3’009.61 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KWS SAAT SE & Co. KGaA Aktie Analysen
| 12.05.26 | KWS SAAT Add | Baader Bank | |
| 16.02.26 | KWS SAAT Halten | DZ BANK | |
| 16.02.26 | KWS SAAT Buy | Warburg Research | |
| 12.02.26 | KWS SAAT Add | Baader Bank | |
| 12.02.26 | KWS SAAT Buy | Warburg Research | |
| 03.02.26 | KWS SAAT Add | Baader Bank | |
| 26.11.25 | KWS SAAT Halten | DZ BANK | |
| 19.11.25 | KWS SAAT Buy | Warburg Research | |
| 18.11.25 | KWS SAAT Add | Baader Bank | |
| 13.11.25 | KWS SAAT Halten | DZ BANK |