KWS SAAT Aktie 338540 / DE0007074007
69.30
EUR
0.80
EUR
1.17 %
28.11.2025
BMN
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KWS SAAT SE & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen
KWS SAAT SE & Co. KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.00 EUR | 2.58 | 1.31 | 11.76 | +13.26% | +2.15% | +0.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "65.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.91% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 64.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.58 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KWS SAAT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.32% | |
| KGV | 11.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KWS SAAT SE & Co. KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.00 EUR | 2.58 | -57.00 | 317.00 | 0.60 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KWS SAAT SE & Co. KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KWS SAAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
|
| CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD (A) (CHEMCHINA) CNE100000KC0 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KWS SAAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KWS SAAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KWS SAAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KWS SAAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUMITAMA AGRI SG2E67980267 |
|
| FIRST RESOURCES SG1W35938974 |
|
| IOI CORPORATION MYL1961OO001 |
Schätzungen zu KWS SAAT in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’701.88 | 1’761.00 | 1’821.02 | ||
| Dividende | 1.22 | 1.30 | 1.69 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.78 % | 1.90 % | 2.46 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.79 | 5.78 | 6.10 | ||
| KGV | 11.82 | 11.84 | 11.21 | 8.67 | |
| EBIT in Mio. | 274.00 | 272.21 | 287.90 | ||
| EBITDA in Mio. | 373.08 | 374.83 | 393.04 | 390.00 | 398.00 |
| Gewinn in Mio. | 194.16 | 192.14 | 203.76 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 194.16 | 192.14 | 203.76 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 269.52 | 263.38 | 279.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 282.00 | 271.00 | 280.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.88 | 5.83 | 6.17 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’099.77 | 1’134.67 | 1’176.37 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -106.67 | -113.20 | -115.93 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 278.15 | 266.50 | 279.13 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -275.80 | -87.83 | -121.47 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.16 | 9.08 | 9.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 188.58 | 182.44 | 197.00 | 193.00 | 197.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.72 | 5.55 | 5.99 | ||
| Buchwert/Aktie | 42.83 | 46.41 | 63.00 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -63.89 | -160.25 | -260.80 | -358.00 | -450.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 359.50 | 369.50 | 384.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 122.22 | 125.16 | 126.94 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 466.00 | 482.00 | 497.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’413.30 | 1’531.38 | 2’078.94 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’689.05 | 2’853.88 | 2’961.58 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KWS SAAT SE & Co. KGaA Aktie Analysen
| 26.11.25 | KWS SAAT Halten | DZ BANK | |
| 19.11.25 | KWS SAAT Buy | Warburg Research | |
| 18.11.25 | KWS SAAT Add | Baader Bank | |
| 13.11.25 | KWS SAAT Halten | DZ BANK | |
| 12.11.25 | KWS SAAT Add | Baader Bank | |
| 12.11.25 | KWS SAAT Buy | Warburg Research | |
| 30.09.25 | KWS SAAT Halten | DZ BANK | |
| 29.09.25 | KWS SAAT Buy | Warburg Research | |
| 25.09.25 | KWS SAAT Buy | Warburg Research | |
| 25.09.25 | KWS SAAT Add | Baader Bank |