Kontron Aktie 10395864 / AT0000A0E9W5
20.00
EUR
-0.22
EUR
-1.09 %
23.10.2026
BMN
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Kontron Aktie Analysen & Prognosen
Kontron Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12 EUR | 1.4 | 1.7 | 8.71 | +11.03% | +3.75% | -1.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.09.2026" bei einem Kurs von "21.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.18% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.4 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KONTRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.03% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kontron Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.12 EUR | 1.40 | 0.00 | 227.00 | 1.09 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.10.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kontron Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KONTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| ASUSTEK COMPUTER INC TW0002357001 |
|
| LG ELECTRONICS INC KR7066570003 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| LENOVO GROUP LTD. HK0992009065 |
|
| MERCURY SYSTEMS INC. US5893781089 |
|
| MOTOROLA SOLUTIONS INC. US6200763075 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
| MLP DE0006569908 |
|
| SIXT DE0007231326 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
|
| TRAVELSKY TECHNOLOGY CNE1000004J3 |
|
| TIETO CORP. FI0009000277 |
Schätzungen zu Kontron in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’600.96 | 1’715.74 | 1’846.18 | 2’003.50 | 2’113.50 |
| Dividende | 0.48 | 0.76 | 0.87 | 1.22 | 1.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.39 % | 3.76 % | 4.30 % | 6.00 % | 6.69 % |
| Gewinn/Aktie | 1.63 | 2.03 | 2.33 | 2.91 | 3.25 |
| KGV | 12.42 | 9.96 | 8.67 | 6.97 | 6.23 |
| EBIT in Mio. | 119.20 | 161.60 | 185.72 | 227.50 | 249.00 |
| EBITDA in Mio. | 212.66 | 239.50 | 267.74 | 315.00 | 338.67 |
| Gewinn in Mio. | 91.62 | 126.10 | 144.81 | 182.00 | 204.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 100.34 | 128.07 | 146.12 | 208.00 | 232.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 108.43 | 144.69 | 170.31 | 214.00 | 239.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 105.50 | 145.50 | 184.50 | 237.00 | 264.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.48 | 2.04 | 2.33 | 3.26 | 3.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 740.15 | 803.00 | 870.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 10.10 | -71.35 | -83.25 | -91.00 | -85.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 163.68 | 187.67 | 212.98 | 292.00 | 313.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -54.13 | -64.95 | -121.00 | -97.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.59 | 3.17 | 3.77 | 7.45 | 9.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 79.67 | 99.35 | 120.23 | 190.00 | 209.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.08 | 1.66 | 1.95 | 3.15 | 3.57 |
| Buchwert/Aktie | 13.77 | 15.10 | 16.42 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 113.26 | 31.09 | -37.53 | -88.50 | -196.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 66.22 | 70.50 | 76.26 | 97.00 | 99.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 854.80 | 940.14 | 1’030.06 | 1’197.00 | 1’345.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’890.83 | 1’974.98 | 2’068.95 | 2’170.00 | 2’344.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kontron Aktie Analysen
| 02.10.26 | Kontron Kaufen | DZ BANK | |
| 24.09.26 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 18.09.26 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 18.09.26 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.08.26 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.08.26 | Kontron Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.26 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 06.08.26 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.06.26 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 08.05.26 | Kontron Buy | Warburg Research |