Kontron Aktie 10395864 / AT0000A0E9W5
18.90
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-0.53 %
13.11.2026
BMN
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Kontron Aktie Analysen & Prognosen
Kontron Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 EUR | 1.34 | 2.06 | 8.48 | +13.08% | +4.39% | -10.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.11.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.11.2026" bei einem Kurs von "19.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.79% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.34 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KONTRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.06 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kontron Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 EUR | 1.34 | 17.00 | 244.00 | 1.12 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.10.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kontron Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KONTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| LENOVO GROUP LTD. HK0992009065 |
|
| MERCURY SYSTEMS INC. US5893781089 |
|
| MOTOROLA SOLUTIONS INC. US6200763075 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| ASUSTEK COMPUTER INC TW0002357001 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| LG ELECTRONICS INC KR7066570003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| MLP DE0006569908 |
|
| STROEER DE0007493991 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TRAVELSKY TECHNOLOGY CNE1000004J3 |
|
| ATEA NO0004822503 |
|
| SCIENCE APPLICATIONS US8086251076 |
Schätzungen zu Kontron in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’586.05 | 1’714.42 | 1’850.52 | 2’032.50 | 2’142.50 |
| Dividende | 0.54 | 0.83 | 1.22 | 1.36 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.84 % | 4.35 % | 4.71 % | 6.38 % | 7.12 % |
| Gewinn/Aktie | 1.50 | 2.01 | 2.33 | 2.91 | 3.25 |
| KGV | 12.72 | 9.48 | 8.18 | 6.55 | 5.86 |
| EBIT in Mio. | 112.50 | 159.84 | 185.39 | 227.50 | 249.00 |
| EBITDA in Mio. | 213.06 | 239.39 | 268.98 | 316.67 | 342.00 |
| Gewinn in Mio. | 84.59 | 125.32 | 144.39 | 182.00 | 204.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 92.86 | 126.06 | 144.67 | 208.00 | 232.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 103.53 | 144.20 | 169.73 | 213.50 | 239.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 102.50 | 145.00 | 184.50 | 236.00 | 264.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.40 | 2.02 | 2.33 | 3.26 | 3.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 695.58 | 759.25 | 831.93 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 15.23 | -82.25 | -87.00 | -91.00 | -85.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 163.25 | 198.45 | 212.35 | 292.00 | 313.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -34.03 | -77.10 | -71.08 | -121.00 | -97.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.88 | 2.86 | 3.56 | 7.41 | 9.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 69.34 | 105.11 | 117.37 | 189.00 | 209.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.81 | 1.75 | 1.91 | 3.15 | 3.57 |
| Buchwert/Aktie | 14.04 | 15.36 | 16.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 94.62 | 15.15 | -53.58 | -98.50 | -201.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 70.18 | 73.75 | 78.38 | 97.00 | 99.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 863.32 | 946.00 | 1’032.18 | 1’194.00 | 1’343.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’901.16 | 1’978.00 | 2’081.24 | 2’168.00 | 2’342.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kontron Aktie Analysen
| 06.11.26 | Kontron Kaufen | DZ BANK | |
| 06.11.26 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 05.11.26 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.10.26 | Kontron Kaufen | DZ BANK | |
| 24.09.26 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 18.09.26 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 18.09.26 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.08.26 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.08.26 | Kontron Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.26 | Kontron Buy | Warburg Research |