Kontron Aktie 10395864 / AT0000A0E9W5
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BMN
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Kontron Aktie Analysen & Prognosen
Kontron Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.76 EUR | 1.73 | 1.03 | 11.3 | +8.64% | +2.97% | +16.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "19.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.46% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 16.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.73 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KONTRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.37% | |
| KGV | 11.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kontron Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.76 EUR | 1.73 | -6.00 | 255.00 | 1.22 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kontron Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KONTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LG ELECTRONICS INC KR7066570003 |
|
| MERCURY SYSTEMS INC. US5893781089 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| ASUSTEK COMPUTER INC TW0002357001 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| LENOVO GROUP LTD. HK0992009065 |
|
| MOTOROLA SOLUTIONS INC. US6200763075 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATEA NO0004822503 |
|
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu Kontron in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’713.55 | 1’856.00 | 1’934.64 | 2’137.00 | 2’284.00 |
| Dividende | 0.51 | 0.65 | 0.67 | 1.14 | 1.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.26 % | 2.88 % | 2.95 % | 5.02 % | 6.74 % |
| Gewinn/Aktie | 1.73 | 2.12 | 2.34 | 2.80 | 3.77 |
| KGV | 13.11 | 10.69 | 9.68 | 8.12 | 6.02 |
| EBIT in Mio. | 129.97 | 171.75 | 186.90 | 220.50 | 275.00 |
| EBITDA in Mio. | 218.26 | 251.03 | 266.48 | 302.33 | 345.50 |
| Gewinn in Mio. | 99.54 | 133.52 | 144.56 | 177.00 | 241.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 99.65 | 128.02 | 144.56 | 214.00 | 241.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 123.68 | 160.05 | 168.99 | 206.50 | 273.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 108.50 | 142.00 | 179.00 | 244.00 | 273.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.50 | 2.04 | 2.30 | 3.36 | 3.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 745.15 | 803.50 | 860.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 8.60 | -72.85 | -84.50 | -91.00 | -85.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 162.62 | 195.50 | 218.28 | 298.00 | 324.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24.00 | -53.63 | -64.20 | -123.00 | -100.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.52 | 3.37 | 3.67 | 7.36 | 9.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 82.80 | 111.20 | 134.20 | 186.00 | 211.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.16 | 1.71 | 2.27 | 3.24 | 3.74 |
| Buchwert/Aktie | 13.39 | 14.89 | 16.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 82.33 | 9.67 | -79.55 | -108.50 | -223.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 65.82 | 70.50 | 73.08 | 97.00 | 99.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 850.50 | 945.95 | 1’054.66 | 1’212.00 | 1’366.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’915.26 | 2’009.38 | 2’076.45 | 2’215.00 | 2’391.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kontron Aktie Analysen
| 08.05.26 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 07.05.26 | Kontron Kaufen | DZ BANK | |
| 07.05.26 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.03.26 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 26.03.26 | Kontron Kaufen | DZ BANK | |
| 26.03.26 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.03.26 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.26 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.11.25 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.25 | Kontron Kaufen | DZ BANK |