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Biogen Inc Aktie Analysen & Prognosen

Biogen Inc Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
210.20 EUR 32.26
0.9 11.89 +10.74% +0%
-4.18%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.06.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.06.2024" bei einem Kurs von "231.69" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance -4.18%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.18.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.04.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.04.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 220.55.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 32.26   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BIOGEN ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.9   0.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.44% Aufschlag.
KGV 11.89   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +10.74%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 28   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Biogen Inc Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
210.20 EUR 32.26 15.00 264.00 0.80 0.39
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 29.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%.
Beta 0.80 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.39 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Biogen Inc Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BIOGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AMGEN INC.
US0311621009
BB BIOTECH AG
CH0038389992
GILEAD SCIENCES INC.
US3755581036
KWS SAAT SE & CO. KGAA
DE0007074007
EVOTEC SE
DE0005664809
SARTORIUS AG VZ.
DE0007165631
MORPHOSYS
DE0006632003
QIAGEN N.V.
NL0015001WM6
BAYER
DE000BAY0017

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BIOGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BIOGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BIOGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BIOGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Schätzungen zu Biogen in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 9’517.88 9’532.27 9’905.11 10’307.53 10’734.80
Dividende 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividendenrendite (in %) 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Ergebnis/Aktie 15.61 17.36 19.30 21.83 23.92
KGV 14.63 13.15 11.83 10.46 9.55
EBIT in Mio. 2’857.40 3’050.16 3’419.66 3’760.42 4’069.40
EBITDA in Mio. 3’330.22 3’611.75 3’933.73 4’358.46 4’690.50
Gewinn in Mio. 2’274.24 2’542.84 2’834.35 3’185.23 3’462.30
Gewinn (bereinigt) in Mio. 2’275.24 2’518.59 2’807.34 3’142.38 3’431.65
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 2’616.65 2’992.32 3’439.83 3’815.37 4’166.74
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 2’226.88 2’940.27 3’466.74 3’821.25 4’036.10
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 15.99 17.76 20.06 23.11 26.00
Ergebnis/Aktie (reported) 12.78 14.94 18.49 20.81 23.03
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 7’258.50 7’415.63 7’877.55 8’820.60 9’122.48
Cashflow (Investing) in Mio. -403.59 -1’478.97 -640.00 -686.00 -732.50
Cashflow (Operations) in Mio. 2’732.41 3’071.62 3’316.00 3’707.50 3’994.17
Cashflow (Financing) in Mio. -403.59 -1’478.97 -640.00 -686.00 -732.50
Cashflow/Aktie 20.09 20.58 23.61 27.72 29.54
Free Cashflow in Mio. 2’362.37 2’748.37 2’917.85 3’365.83 3’716.83
Free Cashflow/Aktie 18.41 20.44 22.15 25.22 26.98
Buchwert/Aktie 116.26 131.87 149.97 170.48 193.50
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 3’034.06 886.53 -2’166.16 -5’309.12 -9’095.10
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 1’975.33 1’962.41 1’949.22 1’997.39 2’046.06
Kapitalausgaben in Mio. 301.64 301.54 308.31 336.31 344.30
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 2’298.22 2’181.64 2’214.82 2’314.31 2’387.36
Eigenkapital in Mio. 16’536.20 18’807.50 21’192.38 23’627.38 26’406.42
Bilanzsumme in Mio. 28’341.61 29’144.40 31’237.90 33’064.00 35’869.78
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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