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BayWa AG (vink. NA) Aktie Analysen & Prognosen

BayWa AG (vink. NA) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
16.16 EUR 0.91
16.41 10.03 +162.47% +2.11%
+8.13%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 11.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.06.2024" bei einem Kurs von "21.8" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance +8.13%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.13.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 12.07.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.2.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 0.91   Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BAYWA ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 16.41   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 10.03   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +162.47%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 3   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.11%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.19% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

BayWa AG (vink. NA) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
16.16 EUR 0.91 112.00 205.00 1.47 0.48
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 09.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.12% zu verstärken.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%.
Beta 1.47 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.48 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

BayWa AG (vink. NA) Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAYWA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

KWS SAAT SE & CO. KGAA
DE0007074007
HOME DEPOT INC., THE
US4370761029
KINGFISHER PLC
GB0033195214

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAYWA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYWA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DEUTSCHE EUROSHOP
DE0007480204
IONOS GROUP
DE000A3E00M1
SILTRONIC
DE000WAF3001

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAYWA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYWA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DOLE PLC
IE0003LFZ4U7
KWS SAAT
DE0007074007
SLC AGRICOLA SA
BRSLCEACNOR2

Schätzungen zu BayWa in EUR

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 23’131.85 23’520.65 24’538.70 30’387.00
Dividende 0.53 0.63 0.80 1.20
Dividendenrendite (in %) 2.94 % 3.50 % 4.48 % 6.72 %
Ergebnis/Aktie -0.02 2.09
KGV -1’020.57 -5.58 -3.54 8.55
EBIT in Mio. 354.95 390.10 417.50 486.20
EBITDA in Mio. 660.88 691.43 732.60
Gewinn in Mio. 15.93 67.53 91.80 129.20
Gewinn (bereinigt) in Mio. 15.93 67.53 91.80 129.20
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 53.70 130.30 171.93 259.10
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) -0.07 1.68 2.09
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 2’438.50 3’564.50 4’285.50 8’070.00
Cashflow (Investing) in Mio. 7.60 -6.50 634.25
Cashflow (Operations) in Mio. 529.37 375.17 389.17
Cashflow (Financing) in Mio. 7.60 -6.50 634.25
Cashflow/Aktie 21.73 12.33 11.38
Free Cashflow in Mio. 290.23 183.00 -250.10
Free Cashflow/Aktie 6.66 3.44 -10.60
Buchwert/Aktie 31.73 36.15 35.69
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 4’791.67 4’543.67 4’670.33
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 499.77 497.00 511.87
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 1’277.13 1’448.13 1’516.63 1’026.50
Bilanzsumme in Mio. 12’802.58 13’008.75 13’460.00 14’490.50
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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11.06.24 BayWa Hold Warburg Research
22.05.24 BayWa Hold Warburg Research
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02.04.24 BayWa Halten DZ BANK
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14.11.23 BayWa Buy Warburg Research
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