Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

CF Industries Holdings Inc Aktie Analysen & Prognosen

CF Industries Holdings Inc Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
64.56 EUR 12.68
0.5 13.74 +3.94% +2.86%
-15.22%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 05.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.07.2024" bei einem Kurs von "70.14" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance -15.22%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.22.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 11.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76.3.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 12.68   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CF IND HLDGS INC ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.5   > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV 13.74   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +3.94%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 15   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.86%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.34% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

CF Industries Holdings Inc Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
64.56 EUR 12.68 -48.00 336.00 0.40 0.20
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.36%.
Beta 0.40 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.20 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

CF Industries Holdings Inc Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CF IND HLDGS INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CF IND HLDGS INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CF IND HLDGS INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CAMPBELL SOUP
US1344291091
TECHNIPFMC
GB00BDSFG982
WESTROCK
US96145D1054

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CF IND HLDGS INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CF IND HLDGS INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

COROMANDEL INTERNATIONAL
INE169A01031
NITTO DENKO
JP3684000007
SYMRISE
DE000SYM9999

Schätzungen zu CF Industries Holdings in USD

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 5’788.46 5’878.18 5’911.10 5’174.00
Dividende 1.93 1.94 1.83 1.20
Dividendenrendite (in %) 2.73 % 2.74 % 2.59 % 1.70 %
Ergebnis/Aktie 5.38 5.38 5.16 2.53
KGV 13.13 13.13 13.68 27.92
EBIT in Mio. 1’440.31 1’409.43 1’315.56 818.00
EBITDA in Mio. 2’222.51 2’168.70 2’092.79 1’622.00
Gewinn in Mio. 989.02 907.43 824.96 462.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1’008.04 923.90 804.96 467.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1’466.37 1’361.22 1’246.51 727.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1’491.38 1’273.71 1’126.30
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 5.38 5.38 5.16 2.53
Ergebnis/Aktie (reported) 5.35 4.62 4.26 2.50
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 1’942.85 1’894.60 1’772.45
Cashflow (Investing) in Mio. -1’946.00 -908.33
Cashflow (Operations) in Mio. 2’276.97 2’108.55 1’936.59 1’625.00
Cashflow (Financing) in Mio. -1’946.00 -908.33
Cashflow/Aktie 11.43 11.32 10.57 5.56
Free Cashflow in Mio. 1’583.32 1’405.40 1’154.78 657.00
Free Cashflow/Aktie 8.90 8.21 7.17 3.57
Buchwert/Aktie 29.81 31.78 32.29 35.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 1’219.51 1’428.59 1’392.22 945.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 546.93 588.19 657.44 636.41
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 293.00 284.00 275.00
Eigenkapital in Mio. 5’898.02 5’454.33 5’566.74 6’453.00
Bilanzsumme in Mio. 13’624.20 13’343.20 13’633.67
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

CF Industries Holdings Inc Aktie Analysen

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.