TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
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BTT
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TotalEnergies Aktie Analysen & Prognosen
TotalEnergies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.24 EUR | 208.64 | 0.95 | 7.99 | +2.95% | +4.64% | +8.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "78.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.81% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 78.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 208.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOTALENERGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.38% | |
| KGV | 7.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +2.95% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TotalEnergies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.24 EUR | 208.64 | -166.00 | 290.00 | -0.31 | -0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | -0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
TotalEnergies Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30233Q1085 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
Schätzungen zu TotalEnergies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 234’972.77 | 221’928.56 | 190’057.54 | 197’567.50 | 200’305.00 |
| Dividende | 4.12 | 4.21 | 4.40 | 4.55 | 4.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.62 % | 4.72 % | 4.93 % | 5.11 % | 5.54 % |
| Gewinn/Aktie | 12.76 | 11.48 | 9.73 | 10.80 | 10.98 |
| KGV | 6.98 | 7.76 | 9.16 | 8.26 | 8.12 |
| EBIT in Mio. | 42’241.36 | 36’465.28 | 30’639.73 | 33’897.76 | |
| EBITDA in Mio. | 57’930.46 | 52’061.13 | 45’859.73 | 50’832.03 | 49’855.00 |
| Gewinn in Mio. | 28’246.56 | 24’757.01 | 20’365.74 | 22’479.91 | 22’837.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 28’335.62 | 24’627.97 | 20’365.74 | 22’479.91 | 22’837.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 42’523.90 | 36’892.21 | 30’836.16 | 32’426.15 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 46’200.22 | 42’506.25 | 34’860.63 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.29 | 10.78 | 9.47 | 10.90 | 11.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’715.50 | -14’934.75 | -15’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 45’230.46 | 39’922.66 | 35’685.53 | 39’272.00 | 40’473.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’840.09 | -13’534.13 | -16’115.47 | ||
| Cashflow/Aktie | 19.25 | 17.58 | 15.91 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 25’104.90 | 19’845.23 | 16’489.07 | 17’446.33 | 18’283.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.13 | 8.98 | 8.34 | 7.64 | 9.13 |
| Buchwert/Aktie | 58.25 | 63.16 | 67.62 | 73.50 | 79.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’480.81 | 14’633.83 | 14’334.10 | 12’180.01 | 12’450.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’449.75 | 16’194.12 | 16’356.44 | 17’431.99 | 19’170.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 31’669.00 | 29’464.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 128’106.67 | 134’513.32 | 138’562.76 | 142’267.00 | 147’790.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 300’976.59 | 300’274.74 | 320’018.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TotalEnergies Aktie Analysen
| 12:07 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 04.11.26 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.10.26 | TotalEnergies Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.26 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 29.10.26 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.26 | TotalEnergies Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.10.26 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.10.26 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 21.10.26 | TotalEnergies Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.10.26 | TotalEnergies Buy | Jefferies & Company Inc. |