TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
91.37
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2.87
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3.24 %
16.10.2026
BTT
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TotalEnergies Aktie Analysen & Prognosen
TotalEnergies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.80 EUR | 197.24 | 1.09 | 8.18 | +4.13% | +4.81% | +3.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "78.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.29% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 75.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 197.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOTALENERGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.6% | |
| KGV | 8.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TotalEnergies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.80 EUR | 197.24 | -168.00 | 288.00 | -0.32 | -0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | -0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
TotalEnergies Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30233Q1085 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OMV AT0000743059 |
Schätzungen zu TotalEnergies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 214’202.87 | 196’119.78 | 185’403.43 | 186’577.00 | 192’480.00 |
| Dividende | 4.03 | 4.19 | 4.37 | 4.53 | 4.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.41 % | 4.59 % | 4.79 % | 4.97 % | 5.37 % |
| Gewinn/Aktie | 12.31 | 11.00 | 9.66 | 10.21 | 10.46 |
| KGV | 7.41 | 8.30 | 9.45 | 8.94 | 8.72 |
| EBIT in Mio. | 41’129.75 | 34’877.85 | 30’119.92 | 33’678.10 | 32’506.50 |
| EBITDA in Mio. | 56’117.38 | 50’157.23 | 45’368.32 | 50’321.72 | 48’619.33 |
| Gewinn in Mio. | 27’171.98 | 23’593.06 | 20’145.62 | 22’062.78 | 21’929.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27’176.36 | 23’467.94 | 20’145.62 | 22’062.78 | 21’929.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 41’423.60 | 35’280.69 | 30’098.39 | 32’254.10 | 31’149.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 46’200.22 | 42’506.25 | 34’860.63 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.50 | 10.82 | 9.35 | 10.48 | 11.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’073.00 | -15’423.17 | -15’737.50 | -16’400.00 | -16’400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 42’010.28 | 38’603.57 | 35’112.46 | 38’507.67 | 39’317.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’253.06 | -13’246.75 | -19’904.73 | -15’391.00 | -12’051.00 |
| Cashflow/Aktie | 18.97 | 17.32 | 15.87 | 16.91 | 18.24 |
| Free Cashflow in Mio. | 23’116.76 | 19’617.99 | 16’321.59 | 16’714.67 | 16’914.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.82 | 8.99 | 8.20 | 7.64 | 9.13 |
| Buchwert/Aktie | 58.47 | 63.19 | 67.29 | 74.40 | 79.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’482.15 | 15’512.33 | 15’183.41 | 14’636.89 | 19’461.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’081.25 | 16’062.81 | 16’244.73 | 17’407.61 | 18’920.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 34’118.00 | 31’406.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 127’387.50 | 133’737.46 | 137’930.25 | 143’266.00 | 147’299.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 309’269.62 | 311’168.99 | 314’432.10 | 322’385.00 | 335’380.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TotalEnergies Aktie Analysen
| 16.10.26 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 15.10.26 | TotalEnergies Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.10.26 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.10.26 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 29.09.26 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.09.26 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 28.09.26 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.09.26 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.09.26 | TotalEnergies Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.09.26 | TotalEnergies Buy | UBS AG |