TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
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BTT
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TotalEnergies Aktie Analysen & Prognosen
TotalEnergies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.27 EUR | 207.32 | 1.68 | 8.08 | +9.07% | +4.55% | -6.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "64.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 73.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 207.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOTALENERGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TotalEnergies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.27 EUR | 207.32 | -170.00 | 272.00 | -0.08 | -0.08 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | -0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.08 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
TotalEnergies Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE FR0010208488 |
|
| L'OREAL FR0000120321 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAUDI ARABIAN OIL SA14TG012N13 |
|
| PETROCHINA CO LTD CNE1000003W8 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
Schätzungen zu TotalEnergies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 200’920.20 | 189’998.32 | 200’326.51 | 208’176.00 | 210’794.00 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 4.41 % | 4.65 % | 4.84 % | 5.02 % | 5.45 % |
| Gewinn/Aktie | 10.83 | 9.62 | 9.64 | 11.45 | 12.04 |
| KGV | 8.61 | 9.70 | 9.67 | 8.14 | 7.75 |
| EBIT in Mio. | 38’200.31 | 31’546.24 | 31’158.97 | 34’781.52 | 34’667.50 |
| EBITDA in Mio. | 52’119.45 | 45’943.35 | 46’271.97 | 52’289.69 | 53’105.00 |
| Gewinn in Mio. | 23’714.96 | 20’461.75 | 19’829.40 | 22’897.96 | 23’172.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23’661.05 | 20’308.74 | 19’829.40 | 22’897.96 | 23’172.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 37’550.87 | 30’430.73 | 29’868.86 | 33’260.68 | 33’323.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 36’500.20 | 30’961.82 | 27’985.55 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.17 | 9.50 | 9.48 | 11.94 | 12.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’154.50 | -15’081.17 | -15’093.00 | -15’303.00 | -15’378.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 37’010.78 | 34’332.86 | 35’734.04 | 41’661.75 | 42’085.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’914.50 | -15’726.05 | -18’531.79 | -18’705.00 | -17’147.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.78 | 16.09 | 16.66 | 19.97 | 21.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 19’349.88 | 16’651.75 | 16’128.55 | 16’581.00 | 200’957.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.92 | 8.31 | 8.97 | 9.90 | 11.32 |
| Buchwert/Aktie | 57.66 | 61.35 | 64.06 | 80.70 | 88.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24’291.75 | 21’688.88 | 20’617.97 | 13’893.72 | 10’105.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’594.81 | 16’372.33 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 124’761.85 | 129’231.36 | 134’252.31 | 150’805.00 | 159’192.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 305’977.24 | 307’398.95 | 311’628.46 | 312’506.00 | 322’383.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TotalEnergies Aktie Analysen
| 30.04.26 | TotalEnergies Overweight | Barclays Capital | |
| 29.04.26 | TotalEnergies Kaufen | DZ BANK | |
| 29.04.26 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 29.04.26 | TotalEnergies Overweight | Barclays Capital | |
| 29.04.26 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.04.26 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.04.26 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.04.26 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.04.26 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 17.04.26 | TotalEnergies Buy | Jefferies & Company Inc. |