Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
244.90
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-1.39 %
13:28:23
BMN
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Siemens AG Aktie Analysen & Prognosen
Siemens AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245.05 EUR | 214.86 | 0.73 | 19.35 | +11.63% | +2.45% | -1.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "242.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.28% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.08.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 234.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 214.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIEMENS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.68% Aufschlag. | |
| KGV | 19.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.45% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Siemens AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 245.05 EUR | 214.86 | 94.00 | 165.00 | 1.80 | 0.76 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.94% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 1.80 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Siemens AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716 |
|
| ALSTOM S.A. FR0010220475 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| AUTODESK INC. US0527691069 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| KITRON NO0003079709 |
|
| VENTURE CORPORATION SG0531000230 |
Schätzungen zu Siemens in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 78’981.68 | 83’360.24 | 88’333.30 | 94’712.71 | 99’201.24 |
| Dividende | 5.42 | 5.68 | 6.22 | 6.94 | 6.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.20 % | 2.30 % | 2.52 % | 2.81 % | 2.82 % |
| Gewinn/Aktie | 11.54 | 11.20 | 12.75 | 13.86 | 14.07 |
| KGV | 21.37 | 22.02 | 19.34 | 17.79 | 17.52 |
| EBIT in Mio. | 10’601.23 | 11’947.74 | 13’952.82 | 15’274.42 | 14’820.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’849.51 | 15’345.38 | 17’214.10 | 19’131.89 | 19’245.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’877.06 | 8’669.05 | 9’793.80 | 11’281.18 | 11’598.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’041.81 | 8’983.37 | 10’254.07 | 11’992.77 | 12’692.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’303.61 | 12’485.65 | 14’205.17 | 16’765.57 | 16’922.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’303.62 | 12’485.64 | 14’205.20 | 16’765.57 | 16’922.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.60 | 10.85 | 12.29 | 12.47 | 13.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 31’315.75 | 33’239.70 | 35’120.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’601.44 | -5’298.45 | -3’687.07 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’140.80 | 12’433.24 | 13’633.69 | 16’853.00 | 18’091.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’419.00 | -6’468.62 | -6’728.12 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.44 | 15.08 | 17.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 8’895.26 | 9’275.15 | 10’159.68 | 11’323.43 | 13’239.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.45 | 10.95 | 14.26 | ||
| Buchwert/Aktie | 73.92 | 78.83 | 83.56 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41’737.66 | 38’688.64 | 31’334.89 | 15’206.60 | 6’132.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’482.50 | 6’860.50 | 6’919.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’456.89 | 2’552.71 | 2’668.93 | 3’270.10 | 3’656.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’546.69 | 15’201.63 | 15’916.17 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 57’742.48 | 61’228.25 | 66’022.55 | 79’649.00 | 90’347.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 155’056.50 | 159’932.13 | 163’633.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Siemens AG Aktie Analysen
| 09.11.25 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.25 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.25 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.11.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 23.10.25 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 21.10.25 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.10.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.10.25 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.10.25 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.10.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets |