Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
217.85
EUR
-3.60
EUR
-1.63 %
18.11.2025
BMN
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Siemens AG Aktie Analysen & Prognosen
Siemens AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219.00 EUR | 210.14 | 1.06 | 18.54 | +17.15% | +2.52% | -5.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "242.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.18% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 242.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 210.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIEMENS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.18% | |
| KGV | 18.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Siemens AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 219.00 EUR | 210.14 | 104.00 | 165.00 | 1.81 | 0.77 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.04% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 1.81 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Siemens AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| ALSTOM S.A. FR0010220475 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| AUTODESK INC. US0527691069 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| RWE DE0007037129 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KITRON NO0003079709 |
|
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Siemens in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 83’163.21 | 88’421.13 | 93’524.47 | 99’201.24 | 106’437.00 |
| Dividende | 5.62 | 6.04 | 6.75 | 6.95 | 7.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.58 % | 2.77 % | 3.09 % | 3.18 % | 3.21 % |
| Gewinn/Aktie | 11.05 | 12.60 | 13.26 | 14.07 | 15.76 |
| KGV | 19.76 | 17.34 | 16.47 | 15.51 | 13.85 |
| EBIT in Mio. | 11’860.86 | 13’637.21 | 14’899.16 | 14’820.00 | 15’657.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’165.09 | 16’947.23 | 18’414.46 | 19’245.00 | 20’571.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’412.03 | 9’666.10 | 10’628.73 | 11’105.50 | 12’413.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’863.18 | 10’191.12 | 11’221.01 | 12’692.00 | 13’457.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’278.24 | 14’075.83 | 16’139.62 | 16’922.00 | 17’943.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’278.23 | 14’075.85 | 16’139.62 | 16’922.00 | 17’943.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.71 | 12.24 | 12.28 | 13.29 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’105.73 | 34’999.52 | 38’066.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’300.51 | -3’684.56 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’434.41 | 13’775.38 | 13’891.50 | 18’091.00 | 19’377.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’535.18 | -6’729.49 | |||
| Cashflow/Aktie | 14.79 | 17.15 | 14.96 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’256.60 | 10’374.39 | 10’494.96 | 13’239.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.24 | 11.89 | |||
| Buchwert/Aktie | 81.57 | 86.22 | 92.49 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38’350.32 | 29’228.75 | 23’949.80 | 6’132.00 | 12’827.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’608.00 | 6’919.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’560.38 | 2’658.72 | 3’088.56 | 3’656.50 | 4’761.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’174.16 | 15’955.17 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 62’470.28 | 67’024.58 | 74’494.00 | 90’347.00 | 101’841.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 160’686.88 | 165’218.14 | 180’893.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Siemens AG Aktie Analysen
| 18.11.25 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.11.25 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.25 | Siemens Underweight | Barclays Capital | |
| 14.11.25 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 14.11.25 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.11.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.11.25 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 13.11.25 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.25 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.11.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets |