Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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1.64 %
19:03:54
BMN
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Siemens AG Aktie Analysen & Prognosen
Siemens AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272.85 EUR | 240.37 | 0.96 | 19.69 | +16.81% | +2.17% | +16.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "241.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.65% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 16.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 238.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 240.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIEMENS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.64% | |
| KGV | 19.69 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.17% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Siemens AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 272.85 EUR | 240.37 | 84.00 | 186.00 | 1.83 | 0.78 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 1.83 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Siemens AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716 |
|
| ALSTOM S.A. FR0010220475 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| AUTODESK INC. US0527691069 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| VENTURE CORPORATION SG0531000230 |
Schätzungen zu Siemens in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 82’803.01 | 88’551.78 | 94’358.25 | 100’207.72 | |
| Dividende | 5.65 | 5.91 | 6.30 | 6.21 | 6.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.09 % | 2.19 % | 2.34 % | 2.30 % | 2.23 % |
| Gewinn/Aktie | 10.95 | 12.51 | 14.04 | 14.65 | 14.94 |
| KGV | 24.62 | 21.56 | 19.20 | 18.40 | 18.05 |
| EBIT in Mio. | 11’750.17 | 13’392.22 | 15’211.66 | 16’104.72 | 15’218.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’063.06 | 16’860.17 | 18’642.39 | 19’682.97 | 18’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’348.78 | 9’435.19 | 10’608.66 | 11’320.55 | 11’331.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’711.70 | 9’916.64 | 11’157.11 | 11’622.18 | 11’716.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’090.32 | 13’746.00 | 15’500.16 | 16’067.71 | 15’218.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’090.32 | 13’746.00 | 15’500.16 | 16’067.71 | 15’218.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.61 | 12.00 | 13.52 | 13.53 | 14.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’812.72 | 34’978.21 | 36’725.15 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’063.98 | -3’223.80 | -3’926.37 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’530.53 | 13’517.36 | 14’795.16 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’918.50 | -4’957.12 | -5’930.17 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.43 | 16.69 | 18.46 | 20.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’694.42 | 10’000.36 | 10’970.66 | 11’267.82 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.01 | 11.71 | 14.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 85.28 | 91.09 | 98.00 | 106.87 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38’750.98 | 27’994.33 | 23’264.79 | 23’845.97 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’782.50 | 7’157.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’900.37 | 3’034.05 | 3’232.36 | 3’120.08 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’453.58 | 16’357.32 | 16’950.39 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 68’857.56 | 73’082.13 | 78’343.61 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 172’625.10 | 179’800.70 | 186’851.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Siemens AG Aktie Analysen
| 10:52 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 09:15 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08:30 | Siemens Underweight | Barclays Capital | |
| 06:48 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.26 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.05.26 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 13.05.26 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.05.26 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.26 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 12.05.26 | Siemens Buy | UBS AG |