Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
192.40
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10:24:33
BMN
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Sartorius AG Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Sartorius AG Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.05 EUR | 15.41 | 0.92 | 27.87 | +25.21% | +0.43% | -2.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "220.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.93% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 221.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SARTORIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.2% | |
| KGV | 27.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sartorius AG Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 192.05 EUR | 15.41 | 48.00 | 261.00 | 1.29 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sartorius AG Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP. US4579852082 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Sartorius vz. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’545.07 | 3’858.38 | 4’336.37 | 4’798.15 | 5’217.60 |
| Dividende | 0.83 | 1.02 | 1.25 | 1.47 | 1.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.43 % | 0.53 % | 0.65 % | 0.76 % | 0.92 % |
| Gewinn/Aktie | 5.00 | 6.17 | 7.64 | 9.06 | 10.40 |
| KGV | 38.73 | 31.38 | 25.32 | 21.38 | 18.61 |
| EBIT in Mio. | 660.35 | 777.05 | 953.55 | 1’138.86 | 1’192.80 |
| EBITDA in Mio. | 1’045.50 | 1’181.77 | 1’366.00 | 1’517.40 | 1’626.37 |
| Gewinn in Mio. | 248.97 | 338.96 | 454.65 | 520.31 | 590.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 334.06 | 427.82 | 508.52 | 606.53 | 699.92 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 619.45 | 737.10 | 935.29 | 1’106.70 | 1’296.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 399.99 | 555.17 | 756.40 | 974.58 | 1’201.34 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.88 | 4.22 | 5.78 | 7.31 | 9.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’684.48 | 1’834.82 | 2’063.13 | 2’310.48 | 2’499.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -466.61 | -440.14 | -474.70 | -574.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 719.86 | 911.56 | 1’068.82 | 1’267.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -266.05 | -556.14 | -353.81 | -521.50 | |
| Cashflow/Aktie | 8.86 | 10.78 | 12.40 | 14.62 | 17.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 294.45 | 485.54 | 635.26 | 688.37 | 920.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.94 | 6.58 | 8.57 | 14.17 | |
| Buchwert/Aktie | 42.58 | 46.29 | 51.76 | 54.38 | 61.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’625.33 | 3’380.10 | 3’031.87 | 1’502.77 | -383.02 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 190.25 | 203.28 | 219.06 | 242.33 | 306.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 426.58 | 428.29 | 462.34 | 500.75 | 432.06 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 887.43 | 890.35 | 922.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’351.54 | 3’541.57 | 3’956.77 | 5’363.13 | 6’254.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’856.01 | 9’924.72 | 10’408.85 | 11’500.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sartorius AG Vz. Aktie Analysen
| 23.07.25 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.07.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.07.25 | Sartorius vz. Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.07.25 | Sartorius vz. Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.07.25 | Sartorius vz. Overweight | Barclays Capital | |
| 22.07.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.07.25 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.07.25 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.07.25 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
| 15.07.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. |