Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
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22:57:29
BMN
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Sartorius AG Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Sartorius AG Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191.35 EUR | 15.41 | 0.92 | 27.87 | +25.21% | +0.43% | -2.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "220.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.93% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 221.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SARTORIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.2% | |
| KGV | 27.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sartorius AG Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 191.35 EUR | 15.41 | 48.00 | 261.00 | 1.29 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sartorius AG Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP. US4579852082 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Sartorius vz. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’561.90 | 3’885.44 | 4’356.92 | 4’824.61 | 5’255.55 |
| Dividende | 0.84 | 1.03 | 1.26 | 1.59 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.42 % | 0.52 % | 0.64 % | 0.81 % | 0.83 % |
| Gewinn/Aktie | 5.10 | 6.26 | 7.77 | 9.19 | |
| KGV | 38.69 | 31.53 | 25.39 | 21.46 | 20.77 |
| EBIT in Mio. | 664.93 | 785.12 | 961.26 | 1’148.82 | |
| EBITDA in Mio. | 1’052.22 | 1’190.47 | 1’376.38 | 1’535.68 | |
| Gewinn in Mio. | 258.19 | 346.25 | 463.14 | 543.91 | 653.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 340.86 | 438.34 | 528.35 | 640.82 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 638.39 | 661.75 | 865.30 | 1’059.51 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 430.54 | 575.03 | 769.32 | 968.48 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.13 | 4.39 | 5.97 | 7.37 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’726.57 | 1’894.90 | 2’126.74 | 2’378.55 | 2’579.83 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -448.58 | -432.82 | -447.64 | -517.67 | -442.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 729.69 | 906.45 | 1’065.31 | 1’252.50 | 1’310.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -310.32 | -516.96 | -295.87 | -433.00 | -291.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.84 | 13.48 | 16.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 308.54 | 483.12 | 640.92 | 716.39 | 904.17 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.65 | 6.64 | 8.98 | 13.17 | 12.58 |
| Buchwert/Aktie | 42.77 | 46.70 | 52.48 | 54.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’643.74 | 3’389.05 | 3’019.69 | 1’633.20 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 190.88 | 201.57 | 216.94 | 239.80 | 267.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 416.34 | 419.01 | 443.41 | 490.78 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 880.93 | 889.35 | 918.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’389.28 | 3’609.31 | 4’044.72 | 5’441.11 | 6’317.53 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’935.61 | 10’057.41 | 10’548.01 | 11’677.00 | 12’848.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sartorius AG Vz. Aktie Analysen
| 12:00 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11:06 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10:28 | Sartorius vz. Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07:05 | Sartorius vz. Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07:03 | Sartorius vz. Overweight | Barclays Capital | |
| 22.07.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.07.25 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.07.25 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.07.25 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
| 15.07.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. |