Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
238.40
EUR
1.40
EUR
0.59 %
27.02.2026
BMN
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Sartorius AG Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Sartorius AG Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238.00 EUR | 17.22 | 0.82 | 30.54 | +24.78% | +0.39% | -13.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "239" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.27% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 246.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SARTORIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.24% Aufschlag. | |
| KGV | 30.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sartorius AG Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 238.00 EUR | 17.22 | 142.00 | 203.00 | 1.76 | 0.60 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.42% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 1.76 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sartorius AG Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP. US4579852082 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu Sartorius vz. in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’762.92 | 4’120.41 | 4’533.00 | 4’916.37 | 5’314.21 |
| Dividende | 0.93 | 1.08 | 1.19 | 1.67 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.39 % | 0.45 % | 0.50 % | 0.70 % | 0.87 % |
| Gewinn/Aktie | 5.62 | 6.74 | 8.00 | 9.23 | 10.35 |
| KGV | 42.53 | 35.48 | 29.90 | 25.92 | 23.11 |
| EBIT in Mio. | 757.00 | 886.69 | 1’048.36 | 1’167.37 | 1’279.29 |
| EBITDA in Mio. | 1’127.73 | 1’280.77 | 1’443.50 | 1’609.11 | 1’784.61 |
| Gewinn in Mio. | 273.63 | 352.38 | 431.62 | 521.31 | 558.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 381.04 | 460.26 | 551.75 | 516.50 | 706.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 701.83 | 841.23 | 971.52 | 1’149.04 | 1’246.48 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 526.60 | 667.49 | 813.58 | 1’008.76 | 1’080.43 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.87 | 5.01 | 6.22 | 7.45 | 8.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’820.58 | 2’023.60 | 2’250.38 | 2’440.96 | 2’673.16 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -497.45 | -489.01 | -497.77 | -516.57 | -532.23 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 926.61 | 1’040.32 | 1’192.99 | 1’277.90 | 1’419.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -591.67 | -383.88 | -286.18 | -408.37 | -473.50 |
| Cashflow/Aktie | 11.70 | 13.52 | 16.67 | 16.61 | 18.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 487.03 | 591.32 | 740.83 | 824.61 | 898.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.54 | 7.93 | 11.79 | 11.83 | 13.17 |
| Buchwert/Aktie | 45.34 | 51.01 | 73.89 | 57.16 | 62.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’526.32 | 3’211.97 | 2’763.02 | 2’233.11 | 1’891.08 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 198.49 | 214.70 | 231.78 | 255.12 | 275.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 452.82 | 459.35 | 490.96 | 511.40 | 544.56 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 888.00 | 914.57 | 945.47 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’609.37 | 3’893.49 | 4’474.34 | 5’220.32 | 5’840.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’930.82 | 10’257.64 | 10’791.19 | 11’021.90 | 11’201.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sartorius AG Vz. Aktie Analysen
| 23.02.26 | Sartorius vz. Halten | DZ BANK | |
| 11.02.26 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.26 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.02.26 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.02.26 | Sartorius vz. Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.02.26 | Sartorius vz. Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.02.26 | Sartorius vz. Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.02.26 | Sartorius vz. Overweight | Barclays Capital | |
| 03.02.26 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
| 03.02.26 | Sartorius vz. Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |