Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
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17:14:15
BMN
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Sartorius AG Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Sartorius AG Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217.50 EUR | 15.89 | 0.88 | 28.81 | +24.92% | +0.42% | -2.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "217.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.49% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 226.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SARTORIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.32% Aufschlag. | |
| KGV | 28.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sartorius AG Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 217.50 EUR | 15.89 | 172.00 | 206.00 | 1.84 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.72% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 1.84 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sartorius AG Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP. US4579852082 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| CONTINENTAL DE0005439004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
Schätzungen zu Sartorius vz. in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’747.17 | 4’100.78 | 4’505.36 | 4’944.50 | 5’396.74 |
| Dividende | 0.88 | 1.04 | 1.14 | 1.51 | 1.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.43 % | 0.50 % | 0.55 % | 0.73 % | 0.65 % |
| Gewinn/Aktie | 5.42 | 6.50 | 7.74 | 9.04 | 10.50 |
| KGV | 38.17 | 31.86 | 26.76 | 22.90 | 19.72 |
| EBIT in Mio. | 758.97 | 878.00 | 1’019.74 | 1’162.16 | 1’292.27 |
| EBITDA in Mio. | 1’118.44 | 1’257.56 | 1’422.15 | 1’579.90 | 1’770.64 |
| Gewinn in Mio. | 254.82 | 325.69 | 398.41 | 474.13 | 534.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 364.23 | 439.56 | 526.36 | 625.98 | 734.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 530.06 | 676.10 | 827.79 | 994.52 | 1’088.19 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 530.06 | 676.10 | 827.79 | 994.52 | 1’088.19 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.76 | 4.80 | 5.97 | 7.05 | 8.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’784.25 | 1’995.69 | 2’220.22 | 2’493.38 | 2’734.72 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -468.83 | -454.83 | -456.67 | -512.75 | -505.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 865.81 | 1’019.46 | 1’175.30 | 1’286.85 | 1’417.43 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -590.61 | -384.43 | -283.33 | -343.03 | -432.67 |
| Cashflow/Aktie | 11.29 | 13.18 | 14.91 | 15.77 | 18.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 404.29 | 559.74 | 732.12 | 798.77 | 918.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.66 | 7.29 | 10.22 | 12.20 | 13.74 |
| Buchwert/Aktie | 43.09 | 48.35 | 72.14 | 52.46 | 61.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’561.21 | 3’257.73 | 2’773.72 | 2’200.94 | 1’699.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 191.56 | 208.57 | 226.10 | 260.45 | 282.68 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 453.31 | 449.87 | 452.77 | 501.90 | 518.54 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 889.00 | 916.00 | 946.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’373.77 | 3’665.44 | 4’235.55 | 5’302.94 | 5’656.38 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’793.49 | 10’099.32 | 10’636.01 | 11’185.58 | 11’112.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sartorius AG Vz. Aktie Analysen
| 27.04.26 | Sartorius vz. Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.04.26 | Sartorius vz. Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.04.26 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
| 24.04.26 | Sartorius vz. Halten | DZ BANK | |
| 23.04.26 | Sartorius vz. Overweight | Barclays Capital | |
| 23.04.26 | Sartorius vz. Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.04.26 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 23.04.26 | Sartorius vz. Outperform | Bernstein Research | |
| 23.04.26 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.04.26 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG |