McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
302.73
USD
2.91
USD
0.97 %
06.01.2026
BTT
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McDonald's Corp. Aktie Analysen & Prognosen
McDonald's Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304.21 USD | 217.66 | 0.84 | 21.01 | +15.12% | +2.49% | +0.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "19.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "315.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.42% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 302.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 217.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MCDONALDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.38% Aufschlag. | |
| KGV | 21.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.49% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
McDonald's Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 304.21 USD | 217.66 | -97.00 | 208.00 | 0.27 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.10.2019 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
McDonald's Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| YUM! BRANDS INC. US9884981013 |
|
| DOMINO'S PIZZA INC. US25754A2015 |
|
| STARBUCKS CORP. US8552441094 |
|
| THE WENDY'S CO US95058W1009 |
|
| JACK IN THE BOX INC. US4663671091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCDONALDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCDONALDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| H WORLD GROUP LTD US44332N1063 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu McDonald's in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’176.16 | 29’605.86 | 30’581.46 | |
| Dividende | 7.56 | 8.11 | 8.72 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.50 % | 2.68 % | 2.88 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.25 | 14.37 | 15.13 | |
| KGV | 22.85 | 21.07 | 20.01 | 18.49 |
| EBIT in Mio. | 13’370.54 | 14’213.37 | 14’798.95 | |
| EBITDA in Mio. | 15’648.82 | 16’632.61 | 17’221.21 | |
| Gewinn in Mio. | 9’362.23 | 10’061.14 | 10’516.13 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’361.32 | 10’061.14 | 10’516.13 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’862.25 | 12’736.21 | 13’335.55 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’118.29 | 13’166.15 | 14’151.44 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.25 | 14.37 | 15.13 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.20 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’882.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’552.70 | -3’759.27 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’582.80 | 13’392.37 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’266.65 | -9’277.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.82 | 18.63 | 20.33 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’509.11 | 9’397.55 | 8’273.73 | |
| Free Cashflow/Aktie | 12.22 | 13.87 | ||
| Buchwert/Aktie | -1.49 | 0.65 | 4.06 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 43’796.61 | 44’747.92 | 46’480.21 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’386.89 | 3’770.24 | 4’076.15 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’143.72 | 3’271.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -2’414.13 | -1’228.32 | 2’783.99 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 60’450.10 | 62’389.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
McDonald's Corp. Aktie Analysen
| 06.11.25 | McDonald's Kaufen | DZ BANK | |
| 05.11.25 | McDonald's Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.11.25 | McDonald's Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.09.25 | McDonald's Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.09.25 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 08.08.25 | McDonald's Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.25 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.08.25 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 28.07.25 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 27.06.25 | McDonald's Buy | UBS AG |