Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
91.45
EUR
-4.15
EUR
-4.34 %
22.07.2025
BMN
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Bilfinger SE Aktie Analysen & Prognosen
Bilfinger SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.70 EUR | 4.13 | 1.22 | 13.86 | +13.88% | +3% | +27.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "77.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +27.18% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 27.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 80.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.13 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BILFINGER SE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.09% | |
| KGV | 13.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bilfinger SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.70 EUR | 4.13 | -21.00 | 184.00 | 1.19 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bilfinger SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUOR CORP. US3434121022 |
|
| WORLEYPARSONS LTDSHS AU000000WOR2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILFINGER SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILFINGER SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Bilfinger in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’388.87 | 5’611.05 | 5’848.89 |
| Dividende | 2.69 | 3.14 | 3.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.93 % | 3.42 % | 3.83 % |
| Gewinn/Aktie | 5.33 | 6.31 | 6.94 |
| KGV | 17.21 | 14.54 | 13.23 |
| EBIT in Mio. | 298.74 | 349.75 | 378.93 |
| EBITDA in Mio. | 414.58 | 472.58 | 507.71 |
| Gewinn in Mio. | 198.16 | 232.61 | 255.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 198.30 | 231.10 | 255.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 278.14 | 327.18 | 359.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 279.82 | 329.48 | 361.83 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.28 | 6.22 | 6.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 631.00 | 678.50 | 719.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 339.70 | 381.50 | 406.07 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 7.81 | 9.22 | 10.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 251.70 | 294.00 | 318.37 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.75 | 6.90 | 7.42 |
| Buchwert/Aktie | 37.64 | 40.30 | 42.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -190.21 | -299.86 | -418.91 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 91.08 | 94.02 | 95.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’387.84 | 1’525.07 | 1’667.11 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’576.50 | 3’826.50 | 4’035.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bilfinger SE Aktie Analysen
| 28.05.25 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.05.25 | Bilfinger Buy | UBS AG | |
| 15.05.25 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.25 | Bilfinger Buy | UBS AG | |
| 16.04.25 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.03.25 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.03.25 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.03.25 | Bilfinger Buy | UBS AG | |
| 04.03.25 | Bilfinger Buy | UBS AG | |
| 24.01.25 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG |