Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
101.50
EUR
-5.20
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-4.87 %
22:13:15
BMN
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Bilfinger SE Aktie Analysen & Prognosen
Bilfinger SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.20 EUR | 4.71 | 1.22 | 15.4 | +15.94% | +2.93% | -10.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "112.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.75% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 117.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.71 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BILFINGER SE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.53% | |
| KGV | 15.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bilfinger SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.20 EUR | 4.71 | 16.00 | 327.00 | 1.38 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bilfinger SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WORLEYPARSONS LTDSHS AU000000WOR2 |
|
| FLUOR CORP. US3434121022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILFINGER SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILFINGER SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENAV IT0005176406 |
|
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
Schätzungen zu Bilfinger in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’691.51 | 5’975.00 | 6’224.36 |
| Dividende | 3.15 | 3.56 | 4.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.99 % | 3.37 % | 4.28 % |
| Gewinn/Aktie | 6.30 | 7.11 | 7.99 |
| KGV | 16.73 | 14.82 | 13.20 |
| EBIT in Mio. | 345.26 | 387.08 | 430.75 |
| EBITDA in Mio. | 475.05 | 520.27 | 561.48 |
| Gewinn in Mio. | 234.08 | 264.05 | 297.16 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 235.57 | 264.29 | 294.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 326.53 | 370.11 | 413.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 326.53 | 370.11 | 413.94 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.42 | 7.19 | 8.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 671.13 | 729.20 | 778.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 360.63 | 414.57 | 434.57 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 9.32 | 10.59 | 12.35 |
| Free Cashflow in Mio. | 267.55 | 314.48 | 346.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.56 | 7.27 | 7.37 |
| Buchwert/Aktie | 39.39 | 42.00 | 48.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -291.30 | -417.13 | -484.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 75.06 | 79.65 | 81.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’467.28 | 1’566.85 | 1’805.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’721.23 | 3’922.87 | 4’161.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bilfinger SE Aktie Analysen
| 05.03.26 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 05.03.26 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.03.26 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 30.01.26 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.12.25 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 03.12.25 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 03.12.25 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.11.25 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.11.25 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 14.11.25 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG |