Fluor Aktie 1161470 / US3434121022
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-3.75%
05.05.2025
BTT
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Fluor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Fluor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12 EUR | 6.01 | 0.83 | 13.56 | +11.28% | +0% | -4.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "33.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.17% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FLUOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.21% Aufschlag. | |
| KGV | 13.56 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.28% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fluor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.12 EUR | 6.01 | 67.00 | 311.00 | 1.21 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fluor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FLUOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KBR INC US48242W1062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLUOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLUOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AECOM US00766T1007 |
|
| CHINA NAT.CHM.ENGR.'A' CNE100000KC0 |
|
| JACOBS SOLUTIONS US46982L1089 |
Schätzungen zu Fluor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’900.83 | 19’041.96 | |
| Dividende | 0.16 | 0.17 | 0.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.46 % | 0.50 % | 2.22 % |
| Gewinn/Aktie | 2.54 | 2.81 | 3.20 |
| KGV | 13.56 | 12.26 | 10.74 |
| EBIT in Mio. | 546.92 | 579.94 | |
| EBITDA in Mio. | 627.60 | 685.93 | |
| Gewinn in Mio. | 290.88 | 456.32 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 323.53 | 456.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 630.64 | 668.18 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.54 | 2.81 | 3.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.76 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 769.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22.50 | -78.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 467.74 | 528.25 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -854.63 | -471.24 | |
| Cashflow/Aktie | 2.62 | 3.02 | 3.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 431.18 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.07 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.70 | 25.89 | 28.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’581.39 | -1’731.13 | -2’039.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 115.53 | 126.52 | 155.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 180.00 | 185.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’702.37 | 3’989.26 | 4’748.53 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’240.81 | 8’446.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fluor Corp. Aktie Analysen
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