WorleyParsons LtdShs Aktie 1524357 / AU000000WOR2
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BMN
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WorleyParsons LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
WorleyParsons LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.36 | 1.37 | 10.38 | +9.25% | +4.95% | +1.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.10.2026" bei einem Kurs von "9.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.75% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 1.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.11.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.11.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.36 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WORLEY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.23% | |
| KGV | 10.38 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.25% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
WorleyParsons LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.36 | 0.00 | 265.00 | 0.42 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
WorleyParsons LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WORLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF QUEENSLAND AU000000BOQ8 |
|
| BREVILLE GROUP AU000000BRG2 |
|
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WORLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RUBIS FR0013269123 |
|
| ODFJELL DRILLING BMG671801022 |
|
| SHENZHEN GAS CNE100000JM1 |
Schätzungen zu WorleyParsons LtdShs in AUD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’029.14 | 12’665.53 | 12’818.39 | 12’898.37 |
| Dividende | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.26 % | 4.45 % | 5.12 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.78 | 0.90 | 0.97 | 1.05 |
| KGV | 11.79 | 11.18 | 10.83 | |
| EBIT in Mio. | 694.38 | 756.91 | 809.07 | 825.76 |
| EBITDA in Mio. | 963.37 | 1’024.84 | 1’060.03 | 1’064.50 |
| Gewinn in Mio. | 385.61 | 429.68 | 451.51 | 489.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 397.21 | 442.68 | 460.14 | 489.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 538.51 | 607.75 | 658.84 | 680.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 537.38 | 637.31 | 641.89 | 680.97 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.73 | 0.86 | 0.92 | 0.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’026.20 | 1’108.80 | 1’176.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -76.50 | -78.75 | -80.50 | -74.36 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 549.78 | 647.77 | 680.28 | 661.63 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -608.00 | -544.50 | -495.75 | -382.22 |
| Cashflow/Aktie | 1.13 | 1.40 | 1.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | 435.50 | 565.00 | 531.00 | 471.64 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.94 | 1.12 | 1.13 | 1.02 |
| Buchwert/Aktie | 10.13 | 10.63 | 10.98 | 11.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’796.97 | 1’600.19 | 1’408.41 | 1’194.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 74.36 | 79.35 | 80.84 | 75.36 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’776.35 | 4’898.02 | 5’034.39 | 5’250.39 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’788.78 | 10’812.68 | 10’968.98 | 11’563.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
WorleyParsons LtdShs Aktie Analysen
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