WorleyParsons LtdShs Aktie 1524357 / AU000000WOR2
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BMN
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WorleyParsons LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
WorleyParsons LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.76 | 1.3 | 11.65 | +11.04% | +4.06% | +5.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "14.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.1% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 5.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.76 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WORLEY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.52% | |
| KGV | 11.65 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
WorleyParsons LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.76 | -7.00 | 197.00 | 0.99 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.09.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
WorleyParsons LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WORLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DYNO NOBEL AU0000390544 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WORLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADES HOLDING CO. SA55SG6H5716 |
|
| OFFSHORE OIL ENGNR CNE0000019T2 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
Schätzungen zu WorleyParsons LtdShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’329.29 | 13’630.87 | 14’050.61 | 13’690.09 |
| Dividende | 0.51 | 0.56 | 0.58 | 0.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.82 % | 4.21 % | 4.39 % | 5.05 % |
| Gewinn/Aktie | 0.91 | 1.11 | 1.17 | 1.21 |
| KGV | 14.59 | 11.99 | 11.34 | 10.97 |
| EBIT in Mio. | 780.92 | 912.15 | 954.25 | 965.14 |
| EBITDA in Mio. | 1’031.57 | 1’155.58 | 1’174.73 | 1’232.51 |
| Gewinn in Mio. | 467.62 | 555.68 | 577.58 | 601.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 476.30 | 558.27 | 607.52 | 601.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 654.01 | 775.17 | 815.95 | 821.26 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 653.99 | 815.66 | 915.22 | 821.26 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.84 | 1.05 | 1.20 | 1.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’275.60 | 1’475.60 | 1’536.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -81.79 | -88.25 | -91.70 | -95.83 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 686.73 | 763.22 | 807.17 | 820.62 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -703.90 | -857.83 | -645.48 | -468.46 |
| Cashflow/Aktie | 1.44 | 1.59 | 1.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 573.09 | 658.38 | 548.42 | 598.08 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.23 | 1.42 | 1.40 | 1.21 |
| Buchwert/Aktie | 11.19 | 11.75 | 12.31 | 12.46 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’425.67 | 1’095.56 | 943.49 | 790.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 110.38 | 118.71 | 135.39 | 95.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’621.60 | 5’825.64 | 6’080.29 | 6’173.66 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’251.63 | 11’144.44 | 11’598.61 | 11’608.58 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
WorleyParsons LtdShs Aktie Analysen
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